⚓️ Совкомфлот $FLOT — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.
Часть 1 – финансовые показатели
Выручка:
• 2019 – 81,9₽ млрд (+21,15% г/г)
• 2020 – 96,8₽ млрд (+18,19% г/г)
• 2021 – 80,7₽ млрд (-16,63% г/г)
• 2022 – 98,5₽ млрд (+22,06% г/г)
• 2023 – 173,1₽ млрд (+75,74% г/г)
Чистая прибыль:
• 2019 – 14,4₽ млрд (+700% г/г)
• 2020 – 21,7₽ млрд (+50,69% г/г)
• 2021 – 4,6₽ млрд (-78,80% г/г)
• 2022 – 20,4₽ млрд (+343,48% г/г)
• 2023 – 83,5₽ млрд (+309,31% г/г)
Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 3,86, среднее 6,38
• P/BV: 0,74, среднее 1,23
• P/S: 1,86, среднее 1,72
• ROE: 19,1%, среднее 23,4%
• PEG: 0,24 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,3, среднее (-0,66)
• Цена по ROE: 150,27₽
• Модель DCF: 154,2₽
Ожидаемая годовая доходность: 18,5%
✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Совкомфлота, можно сделать вывод, что компания недооценена.
Дивиденды разберем в следующем посте. Соберем 👍
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Victoria_Business
2,1K подписчиков • 0 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
2 июня 2024
📈 Чего ждать на следующей неделе?
3 июня
👉 Интер РАО закроет реестра по дивидендам 0,326 руб.
4 июня
👉 Московская биржа отчитается об оборотах за май.
👉 ТМК закроет реестра по дивидендам 9,51 руб.
6 июня
👉 АФК Система объявит финансовые результаты за 1КВ 2024 года.
7 июня
👉 ММК торгуется последний день с дивидендом 2,752 руб.
👉 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.
AFKS TRMK MOEX MAGN IRAO
2 июня 2024
🔔 Ближайшие дивиденды от крупных компаний за 2023 год:
💿 ТМК ао ( TRMK ) — 9.51₽/акцию (5.2%)
Купить до: 03.06.2024
Дата закрытия реестра: 04.06.2024
💿 ММК ( MAGN ) — 2.752₽/акцию (4.9%)
Купить до: 07.06.2024
Дата закрытия реестра: 10.06.2024
🚗 Европлан ( LEAS) — 25₽/акцию (2.6%)
Купить до: 10.06.2024
Дата закрытия реестра: 11.06.2024
🔌 Россети Урал ( MRKU ) — 0.09277₽/акцию (14.6%)
Купить до: 13.06.2024
Дата закрытия реестра: 14.06.2024
Дивиденд за: 2023 + 1кв 2024
🥇 Селигдар ( SELG ) — 2₽/акцию (3.1%)
Купить до: 13.06.2024
Дата закрытия реестра: 15.06.2024
💿 Северсталь ( CHMF ) — 229.81₽/акцию (12.7%)
Купить до: 17.06.2024
Дата закрытия реестра: 18.06.2024
Дивиденд за: 2023 + 1кв 2024
#Дивиденды
2 июня 2024
💎 АЛРОСА - Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.
Отрасль: Разведка месторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья.
Цена: 74.98руб.
Тикер компании: ALRS
📊 Финансовые результаты по РСБУ за 1 кв 2024 г.
➡️ Ключевые показатели
- Выручка: 99,6 млрд рублей (+32% в годовом исчислении)
- Ожидаемая доходность FCF: 12-14% за первое полугодие 2024 года
- Дивидендная политика: 100% FCF при текущем уровне долговой нагрузки
- Ожидаемое восстановление рынка: в ближайшие 3-6 месяцев
📣 Хотя низкие продажи De Beers говорят о все еще слабом рынке, с учетом высокого уровня продаж ювелирных изделий в США и Китае (совместно ~65% мирового рынка), ожидаем начала восстановления рынка на горизонте 3-6 месяцев.
✔️ При текущих ценах доходность FCF на год вперед без учета продажи запасов составляет 12%. Считаем, что восстановление цен может потенциально добавить еще 5-10 п.п. к доходности, которая также может полностью транслироваться в дивиденды, если учитывать низкую долговую нагрузку.
🔖Вывод:
Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "Алросы" в связи с ожидаемой реализацией запасов и восстановлением рынка. Акции компании торгуются с привлекательной оценкой (EV/EBITDA 12M 4,1х), дисконт ~30% к среднеисторическим значениям.
Ставим 👍 если полезно