ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 RU000A107WL0
Доходность к колл-опциону
21,02% за 27 месяцев
Оферта
11.09.2026
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-04
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 28.02.2034 | |
Доходность к колл-опциону | 21,02% | |
Дата оферты | 11.09.2026 | |
Дата колл-опциона | 08.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 11.06.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 39,4 ₽ | |
Величина купона | 42,63 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
📄 Какие облигации рассматриваю себе в портфель? Многие дивидендные истории уходят в боковик из-за перегретости рынка и недавних выплат. Интерес сильно повышается к облигациям, поскольку уже 7 июня будет решение по ключевой ставке. Инфляция растёт и это пугает, надеюсь на сохранение ставки, но внутри будто понимаю, что повышения не избежать. Какие облигации меня привлекли? ✅ Росагрл1Р5 (AA-) ISIN: $RU000A108447 Стоимость: 1000₽ Дата погашения: 02-05-2029 Вид купона: переменный Величина купона: 15.03₽ (17.7%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 19.2% ✅ ИКС5Фин3P4 (AAA) ISIN: $RU000A107WL0 Стоимость: 999₽ Дата погашения: 28-02-2034 Дата оферты: 11-09-2026 Вид купона: переменный Величина купона: 42.63₽ (17.1%) Частота выплат: 4 раза в год Доходность год: 18.28% ✅ АЛЬЯНС 1P3 (BB) ISIN: $RU000A107QL2 Стоимость: 1000.2₽ Дата погашения: 20-01-2027 Вид купона: переменный Величина купона: 16.44₽ (20%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 21.93% ✅ Моя цель — брать доходность выше КС. Последняя облигация имеет повышенный риск, но её хотел бы взять на небольшой %. Пока дают зарабатывать на флоатерах, пользуюсь. Про ОФЗ напишу отдельный пост. Ставь 👍 и выложу список планируемых покупок в июне.
$RU000A107WL0 Кому интересно, но сегодня просела цена на этот флоатер к номиналу. Лежит чудовищная плита на полмиллиарда. Нельзя сказать, что это совсем уж вкусный флоатер КС+1, 1. Зато для того, кто хотел вложить в что-нибудь без особого риска и под рыночную ставку самое то. До этого рынок вполне справедливо оценивал это фрукт в 1003. На фоне такого объёма цена может ещё под упасть.
Совершены сделки с ценными бумагами в составе фонда Тинькофф Bonds RUB $TBRU •Whoosh выпуск 1 $RU000A104WS2 Продажа 799 шт. на общую сумму 791.515,51₽ •ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 Покупка 50000 шт. на общую сумму 45.157.751,24₽ •ИКС 5 ФИНАНС 003P-04 $RU000A107WL0 Покупка 60000 шт. на общую сумму 60.738.600₽ Хотите диверсифицировать свой портфель, получать "спокойно" доход и минимизировать просадки, то предлагаем присмотреться к стратегии, которая построена на торговле фондами, в том числе и данным - 🚄 &Консервативный подход Подойдет для спокойного инвестирования - тем, кто не любит риски от слова "совсем". #TBRU #облигации #фонды #стратегия #стратегии