Трогая разную траву и трудясь на даче, размышлял (любительски) о причинах вчерашней коррекции. Аналитика с 6 соток в майке-алкоголичке.
> Цикличность. Судя по всему, Ру-Биржа уходит в коррекцию примерно раз в 2 месяца - с промежуточными микро-коррекциям. Не является жестким правилом, но тяготеет к нему. Отдельные форс мажоры/супер-позитивы могут сбивать паттерн.
Вывод для себя: Наивное открытие, я понимаю, но мне важно было осознать это самому, 1+1 для хомяков, школа роста.
> Неопределенность/негатив от решений (или ожидаемых решений) властей. Да, не шиково. Объективная причина “ерзать’’ для юр. лиц - у них есть потенциальные серьезные последствия. Малышам-физикам может стать несколько унылее (но глубокого упадничества не разделяю).
В: Адаптироваться к новым реалиям. Это Россия -- и тут кукан всегда витает в воздухе. За то и любим свою страну рождающую сильных людей : )
> Накопленная нервозность от (гео)политических новостей. Еще смерть Навального показала, что часть народа реагирует на подобный негатив непропорционально, даже истерически. Долгий разговор, но если коротко -- все новости кто-то пишет/распространяет и как человек работавший в медийке, скажу, что даже последняя сельская газетенка -- это всегда инструмент информационной войны : )
В: Быть готовым использовать такие проливы на эмоциях, а самому действовать по циничным фактам.
> Просадка
$GAZP, ослабившая Индекс. Но я бы добавил див. отсечку
$LKOH в качестве очень важного негативного триггера (как мне видится). Хотя кто-то писал что эти миллиарды скорее плюс рынку (реинвестиции), на деле сама отсечка и создала трещину в Индексе, на которую наложились остальные факторы (возможно она математически была даже важнее ситуации с Газпромом). В пятницу, кстати, отсечка
$ALRS тоже помогла все уронить (хоть и меньше уже было влияние).
В: Див отсечки самых “жирных’’ компаний (топ 5-7 по весу в Индексе) - тоже опасный момент. Надо учитывать.
> Явное пузырение от плохо примененных плечей. Я сам плечи не беру из принципа, так как отдаю отчет в своей жалкой рыночной подготовке. Народ не ругаю (понимаю острый соблазн), но факт остается фактом: именно жесткое сгорание плечей (и их пользователей) во многом подтопило этот обвал на маржин коллах. Наблюдал боли в
$EUTR и
$AFKS, как пожалуй, самых показательных эпизодах. Ретроспективно, КСТАТИ,
$SFIN был своего рода репетицией перед главным парадом лопания (и умы поострее это даже отмечали - предполагая, что Индекс последует примеру шире). Видится мне, что такие заемные деньги и помогали создавать апрельско-майский “жирный горбик”, который сейчас беспощадно сняли (видно по графику).
В: Дальше веселиться только на свои. Тут все понятно, ибо ума нет быть мега-трейдером.
> Манипуляции. Конечно, имели место и заметные воздействия от крупных игроков с ботами и деньгами на понижение. Были подключены и финцыгане, тележки отработали с самого утра, прогревали.
В: Это капитализм информционной эры. Взывать тут к моральности - тщета : )
> Эффект домино. Все соединилось. На вечерке в пятницу завалились конкретно, прошла еще добивающая волна МКов и легкая паника. Честно говоря, я думаю даже те, кто работал манипулятивно вниз -- вряд ли ожидали, что выйдет насколько хорошо (глубоко) -- скорее цели ставились скромнее. Но, так или иначе, нормальная в итоге вышла прочистка, подмели рынок.
В: Не унывать. Смотреть в понедельник с оптимизмом (насколько позволяют потери). У меня что-то в районе -140 к по стоимости портфеля. Бесюче. Но, в основном, отрастет, не кручинюсь, отвлекаю беспокойный ум физическим трудом.
Хомо-прогноз: умеренно позитивный.
Смотрим какая брошка у Набиуллиной или сережки или пиджачок, я забыл, как там определяют ее следующий выгодный для экономики шаг.