Топовые майские акции, или что упало меньше? Когда случается отлив, то окружающие видят, кто купался без трусов Уоррен Баффет Если в прошлых подборках лучших/худших акций все было просто – растущий рынок всем давал шанс и потерять было сложно. То правило Sell in may and go away в этом году сработало на пятёрку. И похоже, продавать надо было прям в первых числах. При падении индекса на 7%, многие фишки нырнули вниз больше, чем на 20%. А лучшими стали те, половина из которых даже не выросла! Yandex YNDX Показал опережающую индекс динамику, хоть и снизился на 4%. Бумага все еще волатильна, т.к. условия реструктуризации бизнеса и превращения из Yandex в Яндекс постоянно меняются АЛРОСА ALRS Не плохо справляется с санкциями и показывает хорошие отчеты: компания находит пути продажи своих алмазов и лоббирует покупки в Гохран. В I квартале (РСБУ) рекордная выручка и сокращение запасов ПИК PIKK За 8 лет компания выросла в размере в 10 раза, попутно прирастая производственными активами и став одним из лидеров по застройке. Но динамику последних месяцев мы не можем объяснить. Видно, что акции не боятся сокращения льготных программ Русал RUAL Русал устал падать 😉. Это самая уставшая фишка, которая далеко за уровнем «до 2022 года». Обзор компании 👈 А сейчас совпала перепроданность, рост цен на алюминий. Плюс налоги решили повысить для всех, кроме тех, кому уже повышали (Газпром и Русал) Транснефть TRNFP Стабильность деятельности, финансов и приятные слова менеджмента о планах перейти на выплату дивидендов дважды в год ММК MAGN Хоть коллега по цеху (НЛМК) оказался в лидерах снижения, половина снижения – див.гэп. У ММК еще не было дивидендов, поэтому он в цене. Плюс хорошая конъюнктура. Акции не сильно отреагировали на рост налогов Мосбиржа MOEX Казино всегда в плюсе. Тем более, компания получает сверхдоход при высоких ставках, размещая клиентские остатки. Мы даже делали обзор 📈Московская биржа - не биржа, а банк СургутНефтегаз преф SNGSP Ожидания дивидендов, поддержка высокой прибыли 2024 года (и хороший дивиденд в следующем году). К сожалению, мы так и не знаем состав кубышки, и как безопасно она хранится. Скорее всего, не в долларах. Сбербанк SBER Кэшмашина + хорошее отношение к инвесторам. Сбер зарабатывает не на природных ресурсах, поэтому влияние роста налогов – только через налог на прибыль (снижение чистой прибыли всего 6%). Пока нет роста дефолтности и экономика растет – финансовые показатели в норме Аэрофлот AFLT Рост выручки (выше консенсус прогноза), выход из серии убытков, и ожидания роста пассажиропотока. Мы не знаем, как отрасль решает вопрос с запчастями, но у Аэрофлота и Победы – самый новый парк. Мы лишь видим, как растут цены на билеты… Понравилось? Ставь❤️ 🐾 Кот.Финанс |#акции

👵Портфель бабули (июнь) Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные инвест.решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью Принципы: · Без оферт, потому что бабуля может пропустить их · Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая · Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало · Высокая ликвидность (легко купить/легко продать) Почему мы меняем состав? Цель подборки – дать интересные идеи для вложений в облигации сейчас. Мы держим выпуски до погашения, т.к. портфель бабули задумывался как пассивный. А для реинвестирования лучше брать новых лидеров ✅Выбрали: • М.Видео RU000A104ZK2 • Интерлизинг RU000A106SF2 • Эталон RU000A103QH9 • ХКФ Банк RU000A102RF3 • Брусника RU000A1048A9 • СЭТЛ RU000A1053A9 • ВИС RU000A106EZ0 • ВУШ RU000A106HB4 • Евротранс RU000A1061K1 • Балтийский лизинг RU000A1058M3 Портфель диверсифицирован по отраслям (стройка 40%, но ВИС - это пром.стройка и на нее никак не влияет изменение льготных программ) Средневзвешенная доходность 20,3%, средневзвешенный срок 1,8 лет Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #облигации #подборки

КотФинанс на Т.Дворе #тдвор #тбанк