Здравствуйте.
Фонд привязан к золоту на бирже — GLDRUB_TOM. Разница между фондом и золотом может быть обусловлена спредом маркетмейкера относительно расчетной стоимости пая. На размер спреда и его направление влияет то, насколько активно покупают или продают фонд на рынке.