Поехали! ЭФИР НАЧАЛСЯ! https://www.youtube.com/live/OAwO6HoHSco?si=kDb24je1eEzeW01F

‼️IPO IVA Technologies. УЧАСТВУЕМ?! 1 часть. Компания покрыла книгу заявок за 2 часа. Хайп или сделка года?! 👉IVA Technologies – занимает почти 25% рынка видео-конференц-связи! Безусловный лидер рынка. Всего у компании 14 продуктов и решений, объединённых в экосистему. ☝️Это не просто русский Zoom, технологии намного круче! По видеовстрече сразу составляется протокол, автоматически выдаются поручения. Компания съедает иностранных конкурентов Cisco и Avaia в РФ. ‼️Сделку проводят через CASH OUT (деньги от продажи акций пойдут владельцам), компания генерит достаточно для развития на свои! IPO - ускорение роста через повышение узнаваемости бренда и восприятия компании. ФИНАНСЫ (МСФО`23): - Выручка ₽2,5 млрд руб. (+77% г/г). - EBITDA ₽2 млрд руб. (+83% г/г). - Чистая прибыль ₽1,8 млрд руб. (+75% г/г). IVA демонстрирует ЛУЧШУЮ В СЕКТОРЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (чистая прибыль составляет 72% от выручки) и САМЫЙ БЫСТРЫЙ РОСТ ВЫРУЧКИ (+110% ежегодно в среднем за последние 3 года). ☝️Что смущает в компании: 1) У компании много конкурентов. В некоторых случаях это компании с ресурсом, что если IVA проиграет конкуренцию? 2) Аналитики ждут роста спроса на 30% ежегодно до 2028. Кто и как это посчитал? Если ожидания завышены и бизнес будет расти медленнее, то оценка слишком высока! Это и другое обсудим на встрече с компанией. –––––––––––––––––––––––––––– IVA - однозначно интересная компания на быстрорастущем рынке. ☝️Встретимся с топами компании, узнаем всё и вернёмся с ответом на вопрос: ИДЁМ ЛИ МЫ В ЭТО IPO? Ждите!) 😉❤️ ‼️Сегодня В 12:00 ПРОВЕДЁМ ЭФИР С МЕНЕДЖМЕНТОМ IVA!

$ROSN (Роснефть). СИЛА. ‼️Новости: 1)СД Роснефти рекомендовал дивиденды ₽29,01. 2)Роснефть договорилась долгосрочно поставлять в Индию 3 млн барр. в месяц с оплатой в рублях. Те, кто покупал Роснефть ранее, даже не почувствовали коррекцию. 👉Роснефть - фундаментально сильная компания. Продолжает продавать нефть ESPO дороже Urals, а налоги - как у всех😉 🗣По новому контракту нефть из порта Козьмино будут продавать с премией $1 к Дубайскому сорту. Доля переработки от объёмов добычи компаний: $BANE 116% (перерабатывают всё своё и закупают чужое на переработку) $TATN 59% $LKOH 74% $SIBN 70% $ROSN 45% ⁉️Теперь Вы поняли, почему именно Роснефть? У компании меньше всего доля переработки - а значит, высокие цены на нефть сейчас выгодно отыгрывать именно через неё! –––––––––––––––––––––––––––– Сейчас, когда рынок близок к хаям, ТОЛЬКО ГЛУБОКИЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ позволит обогнать индекс. Для Вас этот анализ сделали мы. ☝️И выбрали $ROSN среди нефтянки. Это СИЛЬНАЯ АКЦИЯ. Продолжаем держать Роснефть долгосрочно, по текущим всё ещё актуально. Всем добра❤️

$NMTP (НМТП). Я ОШИБСЯ! ‼️Новость: СД НМТП рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере ₽0,772 на акцию. ☝️Дивдоходность 7%. Это почти в 2 раза меньше, чем я ждал в декабре. Я ДОПУСТИЛ ОШИБКУ. И главное, что нужно в таких случаях делать - это признать её. Публично признаю. Я был не прав. Теперь об НМТП и причинах моих прогнозов по дивам. Первое. Я почти поверил в рост pay out (% прибыли на дивиденды). Ведь огромный валютный долг полностью погашен, капекс уже профинансирован, а деньги куда-то девать надо. Да, для этого были предпосылки. Но я должен рассчитывать только на худший из сценариев, ВСЁ, ЧТО БОЛЬШЕ - БОНУС. Второе. Я всерьёз ждал приватизации. Её не произошло. Хотя на это намекали чиновники, она была бы выгодна всем и из компании просачивались слухи. Та же ошибка завышенных ожиданий. ☝️Текущий взгляд на компанию: Грузооборот растёт - за 2023 год достиг 132,3 млн тонн (+6% г/г). В ближайшие годы будет введён новый терминал, пропускные мощности вырастут ещё больше. 👉 Стоит 7,5 прибылей или 4,6 EV/EBITDA. Погасили долг и копят деньги. По итогам 2023 на счетах уже 29 млрд руб, за вторые полгода 2023 пришло еще +5 млрд руб. Для перспектив плавного роста - АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА! –––––––––––––––––––––––––––– Это не тот канал, где автор всё обо всём знает, не упускает ни одной идеи на рынке, никогда не ошибается и всегда находит лучшие точки входа. Тут честно про фондовый рынок. Я никогда не удаляю посты, всегда честно признаю ошибки. Уважаю вас, потому по-другому не могу. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы тоже разбирали свои неудачи в инвестициях и становились мудрее. Ведь ошибаются все, но кто-то свои ошибки признает и над ними работает, что в итоге приводит к прибыли, а кто-то пытается доказать рынку правоту и в итоге либо все равно признает свои ошибки, либо сливает деньги полностью. ‼️А по НМТП - я покупал по ₽9,2 и всё ещё в прибыли. Ждал быстрых денег - получу стабильный рост. Долгосрочно верю и держу. Жду переоценки порта Новороссийска💪 На связи, Друзья! ❤️

‼️НАЛОГОВЫЙ КАПКАН ИЛИ ШАНС НА РАЗВИТИЕ? PROFIT собрал самое важное из предложений Минфина для инвесторов. В конце скажем, что делать с акциями. 👉Важно понимать, что ЭТО ЛИШЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, хоть и официальные. Финальных решений ещё нет. ☝️КОМУ БУДЕТ БОЛЬНО: 1) Большинству прибыльных компаний. Налог на прибыль вырастет с 20% до 25%. НА ФОТО ВЫШЕ РАСЧЁТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ОЦЕНКИ КОМПАНИЙ. Убыточные растущие компании становятся более интересными (OZON, АФК Система) 2) Удобрениям. НДПИ для $PHOR фосфорных удобрений повысят в 2 раза. $KAZT Азотные - заплатят акциз на газ ₽1200 за тыс. м3. ☝️ $AKRN за газ отдаст 12% от прибыли 23 года. 3) $MAGN $CHMF $NLMK Металлургам. НДПИ на железную руду вырастет на 15%. 4) Инвесторам с портфелем 20 млн+. Налог на дивиденды останется 13%, но сумма выплат больше 2,4 млн будет облагаться 15% налогом. ☝️КТО ОБЛЕГЧЁННО ВЫДЫХАЕТ? 1) IT-компании. Налог на прибыль с 2025 составит смешные 5%. $ASTR $POSI $DIAS $SOFL $YNDX - всё более привлекательны в долгосрок. 2) Вкладывающие в развитие. Если САРЕХ составляет 20% от выручки - налог на прибыль не изменится. Например, Россети и $GAZP будут платить налог на прибыль, как раньше. 3) Экспортёры. Курсовую экспортную пошлину отменят. Для $RUAL это значит удвоение прибыли. Но сильно это Русалу не поможет, «БЫЛО УЖАСНО, А СТАЛО НОРМАЛЬНО» - как сказал один из наших аналитиков, когда мы обсуждали новость) 😂 4) Облигации. Доходности не поменяются, платёжеспособность компаний НЕ УХУДШИТСЯ. –––––––––––––––––––––––––––– Со вчерашнего вечера рынок не сдвинулся с места. РОСТ НАЛОГОВ БЫЛ В ЦЕНЕ С НОВОГО ГОДА, это не сюрприз. ‼️Я ничего не предпринимаю, ЖДУ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ, а не предложений. И готовлюсь. В посте, который выйдет завтра, я расскажу о том, КАК НОВЫЕ НАЛОГИ ИЗМЕНЯТ нашу страну. На связи, без паники!)👌

‼️IPO ЭЛЕМЕНТ. УЧАСТВУЕМ?! 2 часть. Элемент уже переподписал книгу заявок. Появятся ли в ней наши? Финансы компании и условия IPO обсудили в 1 части: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/PROFIT_Official/331bfa6f-2f07-41e3-ac3d-e376d93f9f2a?utm_source=share ЧТО УЗНАЛИ НА ЭФИРЕ? 👉При текущей ставке 🗣ЦБ 16% Элемент платит за долг ВСЕГО 9%. А в течение 2 лет ВЕСЬ ДОЛГ КОМПАНИИ СТАНЕТ ЛЬГОТНЫМ! Государство КОМПЕНСИРУЕТ 90% РАСХОДОВ на всю разработку микроэлектроники. А прибыль всё равно идёт Элементу! ☝️Технологии не старые, а ЗРЕЛЫЕ! Речь о процессорах до 90 нм. И в мировом автопроме самый большой спрос именно на поколение чипов, которые делает Элемент. Допэмиссии не планируется в ближайшие 18 мес, а дивиденды составят 25% от скор. прибыли. А ТЕПЕРЬ О ТОМ, ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ! Единственный факт... ‼️Компания оценила себя в 14,5 прогнозных прибылей 2024! $DIAS торгуется за 13 (он тоже растет +- на 30%). $SBER и $ROSN за 4,5... ☝️ОЦЕНКА ОПРАВДАНА ПРИ РОСТЕ 30% каждый год до 2030! А если где-то случится осечка? –––––––––––––––––––––––––––– Хороший бизнес по справедливой +- оценке. «Ставка на сильную Россию». Хорошая компания на долгосрок. Но существенной недооценки я тут не вижу. Как патриот России продолжу следить за успехами компании, ребятам желаю успеха! 🤝❤️ P.S. Советую посмотреть видео с Элементом: https://youtu.be/yb0tmVmQP-E?feature=shared

Интересная картинка статистики по времени закрытия дивгэпов. Добавлю кое-что от себя. ДВА ФАКТОРА БЫСТРОГО ЗАКРЫТИЯ ГЭПА: 👉Следующий дивиденд ОЖИДАЕТСЯ ВЫШЕ ТЕКУЩЕГО. 👉Дивидендная доходность мала. ДИВГЭПЫ 1-3% ЗАКРЫВАЮТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО. ‼️Оба условия выполнены - хороший шанс для спекуляции! Металлурги даже на коррекции дорого стоят и поэтому закрытие гэпов может происходить дольше, чем раньше. Имейте ввиду. –––––––––––––––––––––––––––– Смотрите внимательно таблицу, все ИНТЕРЕСНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ ДИВИДЕНДНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ ТАМ! ☝️ Всем хорошего дня и профита. Пусть этот дивидендный сезон будет для вас удачным. 😉

ЭЛЕМЕНТ. ВИДЕО УЖЕ НА ЮТУБЕ: https://youtu.be/yb0tmVmQP-E?si=f-La1xCXAYj1jPWF ‼️Мы задали ТОПам компании самые «неудобные» вопросы. С нами были: – ИЛЬЯ ИВАНЦОВ, президент (глава) Группы «Элемент» с основания. – ОЛЕГ ХАЗОВ, вице-президент по финансам Группы «Элемент» ☝️В главном офисе в Москва-Сити мы разобрались с рядом важных вопросов: - Куда пойдут деньги от IPO и почему не взять гос. кредит под 1% взамен? - На чём компания будет расти по 30% в год до 2030 и как будет меняться маржинальность? - Что делать с ограничением импорта технологий? ‼️Это часть того, что мы узнали. После встречи ВОПРОСОВ НЕ ОСТАЛОСЬ. Элемент переподписал книгу заявок, уже 29 мая закончится сбор заявок. 🌐СМОТРЕТЬ: https://youtu.be/yb0tmVmQP-E?si=f-La1xCXAYj1jPWF

‼️ЧТО ОЛЕГ ВДОВИН ПОКУПАЕТ ПО ТЕКУЩИМ? Я расскажу, какие «СИЛЬНЫЕ»бумаги я лично добавляю в свой портфель сегодня. Но! Эти акции я покупал на последней просадке в декабре и с тех пор ВЫРОСЛИ ВСЕ! 👇 За 5 месяцев: $YNDX +86% $LKOH рост+дивы 29% $SNGS 31% $RTKM 34% $ASTR +33% ‼️В следующий раз не пишите, что упустили возможность заработать! Настало время стряхнуть пыль с мешка кэша😉 ⛽️ $LKOH (Лукойл). Недорого и дивидендно. Ждём 12% выплат каждый год. КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРО ВОЗМОЖНЫЙ ВЫКУП НЕРЕЗОВ ВСЕ ЗАБЫЛИ. Если он случится - справедливая цена - ₽10.000+. И каждый год дивиденды по ₽1500. 🚗 $LEAS Всепогодный маржинальный бизнес по справедливой оценке. ROE 37% в финансах не может похвастаться никто другой. Ставка ЦБ не тормозит бизнес. 🏦 $SVCB Интеграция Хоум себя ещё покажет, а менеджмент из не упустит возможностей для М&А. За 3 года прибыль Х5. Внутри есть Совкомбанк-лизинг, который РАСТЁТ ДАЖЕ БЫСТРЕЕ ЕВРОПЛАНА, но кто на рынке об этом знает… ⛽️ $ROSN Перспективы увеличения добычи и маржинальности. Дивидендная доходность больше 10% - и это только половина прибыли. Другой половиной компания гасит долг, а первая нефть с Восток Ойл пойдёт уже в 2025 году. ТОГДА ПРИБЫЛЬ УДИВИТ МНОГИХ. ⚓️ $FLOT Без него нефть никуда не поедет. Половина прибыли дают 12% дивдоходности в долларах! Санкции SDN уже «переварены», а О ВОЗМОЖНОМ РАСШИРЕНИИ ФЛОТА НИКТО НЕ ПОМНИТ! ‼️ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ НА PROFIT CONF. Закрытые идеи конфы я тоже покупаю по текущим!) –––––––––––––––––––––––––––– Эти покупки не на всю котлету, использую около 15% кэша. На спокойном рынке капиталы сохраняются, НА КОРРЕКЦИЯХ - ПРЕУМНОЖАЮТСЯ! 😉 Встретимся через 3-6 месяцев, чтобы сверить часы и ПРИБЫЛЬ ПО СЕГОДНЯШНИМ СДЕЛКАМ! Ваш Олег ❤️ Не иир.

‼️ПОРТФЕЛИ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ. Индекс -5% за неделю. Летит шерсть хомяков, эмоции. Давайте попробуем абстрагироваться, здраво взглянуть на ситуацию и принять верные решения. –––––––––––––––––––––––––– Первое. Разберемся с причинами, почему падаем. По пунктам. 1) $GAZP, занимающий 9% в Индексе упал на 16% с момента отмены дивов. 9*16% = -1,44% по индексу мы имеем из-за $GAZP 2) 🗣ЦБ активно намекает на то, что понижения ставки пока точно ждать не стоит, а может и повысим. 3) $USDRUB за месяц упал с 94₽ до 88,5₽. Все доходы экспортеров в рублях, соответственно, тоже. 4) 🗣По традиции, инаугурация президента прошла, начались обсуждения новых налогов. В подробности вдаваться не буду, думаю, понимаете о чем я. 5) Коррекции начинаются, когда их не ждут. КЭШ - ЛУЧШИЙ ДРУГ НА ТАКИЕ СЛУЧАИ. Кто меня слушал, потирают руки в ожидании цен пониже, чтобы докупить! ☝️МЫ НЕ ЖДЁМ, А ГОТОВИМСЯ! Главная причина, почему рынок до этого рос - РОСТ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ (М2). Именно он позволил экономике так легко «проглотить» 16-ю ставку. ‼️СВО идет дальше, денежная масса растёт. Ставка рано или поздно понизится. Мало того, сейчас заканчиваются истории в замещающих облигациях, откуда огромный капитал перетечет на фондовой рынок в том числе. ☝️В проф. сообществе об этом сейчас много разговоров идёт. Когда СВО закончится, в моменте это будет ещё больший позитив и произойти окончание СВО может в любой момент. Помните! Вспомните себя пару недель назад. Не вы ли говорили: «Как все дорого, вот бы купить эти компании дешевле» ?! Сколько раз рынок откатывался за последнее время? Мобилизация, контрнаступ, марш Пригожина, сентябрьская и декабрьская коррекция. КАЖДЫЙ РАЗ МЫ ДОСТАВАЛИ КЭШ, СО СКИДКОЙ ВЫКУПАЛИ КАЧЕСТВЕННЫЕ БУМАГИ И ОСТАВАЛИСЬ ПРАВЫ! В след. посте: что я покупаю прямо сейчас, по текущим. Не иир, конечно же, просто на подумать.

‼️IPO ЭЛЕМЕНТ. УЧАСТВУЕМ?! 1 часть. Если у вас есть карта МИР, Тройка, или загран паспорт, то с огромной вероятностью в ней стоит чип компании Элемент. Элемент занимает 51% РЫНКА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В РФ. 👉Рынок чипов в РФ будет расти на 15% каждый год до 2030. Но ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКИХ ЧИПОВ ВЫРАСТЕТ В 6 РАЗ (29% роста каждый год). Так быстро не растёт ни Intel, ни TSMC - ведущие мировые аналоги. – За год выручка +46% – EBITDA за год +68%. – Чистый долг/EBITDA = 1,3. – Рентабельность EBITDA 24%. ☝️IPO проводят cash-in. ДЕНЬГИ ПОЙДУТ В БИЗНЕС и позволят нарастить производство, кого-то купить из конкурентов (M&A), как говорит сама компания У Элемента много заказов со стороны отечественной промышленности, а вместе с ним и льгот: затраты на разработку компенсируются на 90%, КРЕДИТЫ ПОД 1% и НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 3%! ‼Компания не пострадает от повышения налогов - отрасль СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТРАНЫ! 👍Со старта компания экономит деньги акционеров - вместо IPO на Мосбирже за ₽200-300 млн их выход РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОЙДЁТ БЕСПЛАТНО НА СПБ БИРЖЕ! –––––––––––––––––––––––––– Несмотря на все хорошее, есть вопросы к Элементу - например: - Отрасль требует огромных вложений, 15 млрд - капля в море, неужели IPO поможет?! Только на ближ. годы капекс 92 млрд! – На основном активе компании, заводе «Микрон», используется технология производства 90 нм процессоров. Ей уже 20 лет и оборудование надо бы обновить, но западные компании его не будут поставлять. Как Элемент собирается решать проблему? – Зачем привлекать деньги от IPO на рост, а через 2,5 мес раздавать их на дивиденды? (Компания хочет выплатить дивы за 2023). ‼️ВЧЕРА МЫ ЕЗДИЛИ В ОФИС ЭЛЕМЕНТА, из кабинета президента компании записали видео, где докопались до истины и задали каверзные вопросы. 😉 Скоро выйдет 2 часть разбора. В ней - об оценке, переподписке и аллокации. Также - итог, СТОИТ ЛИ ВСЕ-ТАКИ УЧАСТВОВАТЬ?! Короче, ждите! Будет интересно!

$FLOT (Совкомфлот). ВОЗИЛИ, ВОЗИМ И БУДЕМ ВОЗИТЬ! ‼️Новость: Совкомфлот опубликовал отчёт за 1кв2024: 1) Выручка на основе ТЧЭ $459 млн (-4,3% к/к). 2) EBITDA $334 млн (+0,5% к/к). 3) Чистая прибыль на акцию ₽7,96 (+3,6% к/к). Очень люблю, когда суетологи дают возможность заработать фундаменталистам. 😊 Кто-нибудь слышал про снижение морских перевозок нефти? Или про то, что ставки на фрахт падают? ‼️Ничего такого не было. Перед отчётом акцию лили на 5%, КТО КУПИЛ ВЧЕРА - УЖЕ ИМЕЮТ 4% ЗА ДЕНЬ. И это только начало. Посчитайте сами, оценка компании сейчас Р/Е = 4,2. Весь долг можно погасить EBITDA одного квартала! ☝️Только дивидендами мы будем тут получать 12%, другая половина прибыли пойдёт на развитие! И самое главное - если завтра доллар сделает +50%, то МОИ ДИВИДЕНДЫ ТОЖЕ ВЫРАСТУТ НА 50%. Такой защиты от девальвации Вы не найдёте ни в $LKOH, ни в $ROSN ––––––––––––––––––––––––––– Продолжаю держать ОДНУ ИЗ САМЫХ ДЕШЁВЫХ компаний РФ. Цель - ₽170. Это будет ровно х4 к моей покупке. Я горд за то, что ДАЛ ВАМ ЭТУ ИДЕЮ И ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ! Если снова дадут дешевле ₽130 - можно смело покупать. А пока что считаем PROFIT и готовимся к ракете!) 😉

$FLOT (Совкомфлот). ВЫДЫХАЕМ! Только вчера предупреждали, суетиться не надо. 👉Чистая прибыль за 1кв $216 млн - больше ожиданий «аналитиков» $207,8 млн. Отчёт хороший! Сегодня обновим взгляд на компанию, НА СВЯЗИ❤️🤝

⚓️ $FLOT (Совкомфлот). НА ДНО? НЕУЖЕЛИ?! Акции падают на 6% за неделю. Без новостей. Что происходит? 👉В январе заплатили ₽6,32 дивидендов и вот-вот должны рекомендовать выплату ₽11+ Суммарно ₽17 рублей и 50% от чистой прибыли, всё как обещал менеджмент согласно дивполитике, НИКАКИХ ФАНТАЗИЙ! ☝️И тут всем на рынке показалось, что $FLOT зажмёт дивы и отчёт будет плохой. ТГ-каналы повели своих хомяков сливать акцию. ‼️Компания стоит EV/EBITDA = 2,3 ( $NMTP - 5,4, $FESH - 5,5). ДЕШЕВЛЕ ПРОСТО НЕКУДА! 👉От девальвации мы защищены валютными контрактами. Пока страна под санкциями танкеры Совкомфлота продолжат работать со сверхприбылью. –––––––––––––––––––––––––––– Весь 2023 год отовсюду трубили, что акция не вырастет! А мы с вами ЗАРАБОТАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ, ВЕДЬ НЕ СУЕТИЛИСЬ! И я не собираюсь менять стратегию ведь фундаментал не поменялся! ‼️НЕ ПРОДАЛ НИ ОДНОЙ АКЦИИ СОВКОМФЛОТА. У кого нет акций - ниже ₽130 можно смело покупать. 😉 Моя цель неизменна - ₽170 за акцию или +30% с текущих. Пока без суеты наслаждаемся маем, греемся на солнышке. А когда придет время продавать — Олег обязательно Вам напомнит❤️

$YNDX (Яндекс).ЧТО ДЕЛАТЬ? 21 июня завершится сбор заявок на обмен Яндекс, некоторые брокеры могут завершить сбор раньше! ‼️Если вы не поменяете свои акции, то останетесь во внебиржевом активе с сомнительными перспективами! У всех процедура разная, уточняйте у своего брокера, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ДЕРЖИТЕ НА АВТОСЛЕДОВАНИИ. Я собрал информацию по некоторым. Заявки подаются: $VTBR: через веб-версию «Мои Инвестиции» или в приложении на Android. 👉Финам: в приложении или в личном кабинете через раздел «Первичные размещения». 👉БКС: для владельцев акций на 24.05.2024 автоматически, иначе нужно связаться с трейдерами или персональными брокерами компании и подать две адресные заявки. $TCSG: информации нет, спрашивайте в чате. Кстати, у компании поменяется тикер. Вместо $YNDX будет торговаться $YDEX. –––––––––––––––––––––––––––– Мы идем в обмен и ждем бумагу выше после его завершения. Купленную позицию в декабре не продаём. В 2021 $YNDX стоил 4,5 выручки, а сейчас меньше двух. ☝️С тех пор КОМПАНИЯ ВЫРОСЛА, ОТДАЛА УБЫТОЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ГОЛЛАНДИЮ. Пришло время для справедливой переоценки, РИСКОВ БОЛЬШЕ НЕТ. В моменте в акциях может быть навес из тех, кто не желает на месяц морозить капитал. Если упадёт сильно - будем ДОКУПАТЬ вдолгую! А пока оставляем заявку брокеру, чтобы не остаться с носом😉

$GMKN (Норникель). ПОСЛАНИЕ МИНОРАМ! ‼️Новость: очевидцы из Норильска присылают надпись, появившуюся на одном из объектов Нирникеля. ☝️Я не знаю, что решит Норникель по дивидендам. Знаю только, что закончиться всё может, как вчера в Газпроме. НЕ ДЕРЖУ АКЦИИ НИ В ЛОНГ, НИ В ШОРТ. Будьте аккуратны. P.S. На фото тот самый резервуар с дизелем, с аварии на котором начались проблемы Норникеля.

$AGRO (Русагро) ВСЕ ЛИ ТАК ХОРОШО? Почему нельзя смотреть только на мультипликаторы? У Русагро вышел слабый квартал: 1) Выручка выросла на 44% г/г. 2) Но чистая прибыль упала на 67% г/г! Списания и рост коммерческих расходов (+107% г/г) обокрали акционеров! 3) Чистый долг/EBITDA всего 1,1, причём кредиты субсидируются государством! 👉Русагро стоит 4,8 годовых прибыли и 4,7 EV/EBITDA. Мы не держим акцию в портфеле! Если бы выплатили дивиденды, то вышло бы 160-180 руб на акцию (10-12% дивдоходности). Но КОМПАНИИ ЕЩЁ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ДО ПЕРЕЕЗДА и их пока не платят. ‼️НЕДООЦЕНКИ НЕТ, РУСАГРО ОЦЕНЕНА СПРАВЕДЛИВО 🍅 В Русагро нельзя обманываться низкими мультипликаторами. Компания торгует циклическими товарами: сахар, масло, мясо и жиры сильно подвержены колебаниям цен. 👉Цены на сахар уже падают после мощного роста! Впереди ножницы, ПАДЕНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ и РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ. Правительство РФ запретило вывоз тростникового и свекловичного сахара до 31 августа 2024 года - ВНУТРИ СТРАНЫ БУДЕТ ПРОФИЦИТ, сахар продолжит дешеветь и дальше! ☝️Сейчас кажется дёшевой история роста, но когда цикл пойдёт вниз МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬНО! ––––––––––––––––––––––––––– Покупать по текущим не буду. Здесь нет PROFITа, надо ждать разворот в цикле. Всем добра 😘

⛽️ $ROSN (Роснефть). ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ КУПИТЬ!😉 Почему её до сих пор нет в моем долгосрочном портфеле? 👉Базовая идея известная всем — Восток Ойл. Это +115 млн. тонн жидких углеводородов в год. В 2023 году добыли всего 193 млн. тонн. Через 6 лет добыча вырастет на 55-60%. Об этом подробно писал на канале. Проект изначально делался под Китай, САНКЦИЙ НЕ БОИТСЯ. Развитие идет постепенно, первые 30 млн. тонн пойдет уже в следующем году. Выход на полную мощность 2030-2036 годы. ‼️ ТАКОГО ПРОЕКТА НЕТ НИ У КОГО В МИРЕ. Под эту задачу строится с нуля порт, 2 аэродрома, танкеры для СМП, нефтепроводы, 15 городков. Огромные инвестиции, но! ☝️Государство вернёт Роснефти вложения налоговыми льготами! Это сделает компанию САМОЙ МАРЖИНАЛЬНОЙ В СЕКТОРЕ. На картинке видно, что с начала СВО акции даже в минусе! А с тех пор прибыль выросла на 43%. 👉Первый квартал будет очень сильный, ПОСЛЕ ОТЧЁТА $ROSN МОГУТ ПЕРЕСТАВИТЬ ВЫШЕ. Сейчас Роснефть стоит 4,9 годовых прибыли и 3,2 EV/EBITDA. Исторически она стоила 10,9 годовых прибыли и 4,1EV/EBITDA. Видим долгосрочную недооценку в 30%! При ограничениях ОПЕК есть мощный драйвер роста: добыча газа. За пару лет выросла почти на 50%! ☝️ГАЗ СТАНОВИТСЯ НОВОЙ НЕФТЬЮ ДЛЯ КОМПАНИИ. Роснефть уже конкурент не только газовикам, но и $TRNFP, поскольку сама развивает транспортировку нефтегаза в Китай. –––––––––––––––––––––––––––– ‼️ПОСТЕПЕННО НАБИРАЮ ДОЛГОСРОЧНУЮ ПОЗИЦИЮ! Срочных драйверов роста нет, при этом растет налоговая нагрузка, так что могут дать цену и ниже! ПОЧЕМУ НЕ БРАЛ РАНЬШЕ? С начала СВО $LKOH вырос на 160%, дал 37,5% дивов! В это же время Роснефть выросла на 120%, дала 21% дивов. ☝️Я заработал на Лукойле, где был фактор роста здесь и сейчас (большие дивы). Теперь в долгую покупаю Роснефть, единственная развивающаяся компания в секторе. 👉 От Роснефти жду 60-65₽ дивидендов в ближайший год, что даст 10-11% денежного потока. Готов держать 5+ лет и получать дивиденды. 🗣 Держите растущий кэшфлоу и не продавайте! 🤝 Не иир.

☝️ЦЕНЫ НА АВТО В 2013 ГОДУ. Без слез не взглянешь. Солярис от 377 тыс рублей. Если что, сейчас дешевле 2 млн не найдешь. А тот самый из 2013 года стоит уже 700 тыс рублей!) Сбер за это время вырос в 4 раза, Индекс ММВБ в 2,5 раза. А вот, например, БСПБ - в 11 раз, из этого роста X3 мы забрали за последний год) Мы все радуемся, что циферки на брокерских счетах растут. Но забываем, что инфляция тоже бушует. Мы - в первую очередь сохраняем свои деньги, их покупательскую способность. «ЗАЩИЩАЕМ КАПИТАЛ» Поэтому мы не можем позволить себе покупать «СЛАБЫЕ» акции и неэффективно управлять своим капиталом. –––––––––––––––––––––––––– Точечные истории и «СИЛЬНЫЕ» акции помогут нам продолжать обгонять индекс и инфляцию, не расслабляемся. Впереди много возможностей.

$LEAS (Европлан). ИДЕЯ! После IPO мы не продавали, но и не покупали. Сейчас данных стало больше, можно принять решение. 👉В операционном отчёте за 1кв2024 всё идёт по плану: ‼️ВЫРУЧКА РАСТЕТ НА 27%, ПРИБЫЛЬ НА 38%! ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ НА 37,5% в год! Рынок автолизинга растёт, цены на авто тоже - ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ПОЗВОЛЯЮТ РАСТИ ЕВРОПЛАНУ. Акции торгуются по оценке 2,3 P/B и 6,6 P/E 2024 года! Средний ROE 37% - выше, чем у Тинькофф! ☝️Компания с темпами роста IT- сектора (+37% г/г) оценена как стагнирующая дивидендная корова! Точек роста хватает: 1) с текущей доли рынка 10% есть куда расти 2) компания ждёт рост спроса на лизинг у физ. лиц 👉А ведь Европлан не только даёт лизинг, но и ОТЛИЧНО ПРОДАЁТ УСЛУГИ - на 42% выручки и этот сегмент растёт! На дивиденды платят половину чистой прибыли трижды в год, за 2024 год ждем около 80 ₽ на акцию, доходность 7,9%. ДЛЯ ТАКОГО РОСТА ЭТО МНОГО! ––––––––––––––––––––––––––– Качественный, честный, растущий бизнес, оценка которого не завышена. Див. доходность 7,9% с средним ростом 37% в год! ‼️ПОКУПАЮ ЕВРОПЛАН В СРЕДНЕСРОК. ДОЛГОСРОЧНО УЖЕ ДЕРЖУ БУМАГУ. Я жду роста до ₽1200-1250 + ₽70 на дивиденды за 2024 год. 😉 Европлан и Совкомбанк позволят обогнать индекс в ближайший год. Спорить с идеями сложно. Пользуйтесь нашими идеями, мы работаем для ва, но также думайте и своей головой. Зарабатывайте и развиваете свой мозг в сфере фондового рынка. Становитесь умнее и богаче. Будьте счастливы. НА СВЯЗИ, ДРУЗЬЯ! Олег! ❤️ НЕ ИИР.

$SVCB (Совкомбанк). ИДЕЯ #1! ‼️Новость: ПАО «Совкомбанк» отчитался за 1кв2024: 1) Прибыль - ₽25 млрд (+10% г/г). 2) Возможно часть сделки с Хоум Банком оплатят акциями. Ранее мы уже делали подробный разбор бизнеса (Часть 1 и Часть 2). Основные тезисы: 👉Капитал растёт с 2015 года по 35% ежегодно! Привлекают депозитов больше, чем выдают кредитов, излишками ТОРГУЮТ НА БИРЖЕ С ПРИБЫЛЬЮ! ☝️Покупка Хоум Банка в моменте принесла ₽10 ярдов - МНОГО И ОЧЕНЬ ВЫГОДНО! Весь избыточный капитал ХКФ раздадут в кредиты, а ROE Хоум Банка станет 25-30%! ‼️Я обрадовался новости, что ХКФ могут полностью купить за счёт допки. Лучше сделать ещё +5% акций, А ДРАГОЦЕННЫЙ КАПИТАЛ ПРОДОЛЖАТЬ КРУТИТЬ С ROE 25%+! Из-за быстрого роста Совкомбанк каждый год начисляет резервов в 1,5-2 раза больше Сбера! Как только банк перестанет расти такими темпами, начисляемые резервы снизятся и тогда ROE ВЫРАСТЕТ ЕЩЕ НА 2-3%! ☝️Ещё одна хорошая новость - мажоритарный акционер продаст 5% акций в рынок. Слабые руки на этом опять продали. Вы видели, куда пошли акции ASTRA после SPO? РОСТ ФРИФЛОАТА СДЕЛАЕТ ОЦЕНКУ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВОЙ! –––––––––––––––––––––––––––– ☝️Банк с 25% ROE, который оценивается рынком в 1,2-1,3 капитала - ВСЁ ЕЩЁ ДЁШЕВО для такой рентабельности. 😉 На конец года акции цель - 23,5₽, еще получим 1,1 ₽ дивидендов, итого 24% за 6 месяцев! ПЛАН ПО ДИВАМ НЕ МЕНЯЛИ, а дальше - будет больше! Я участвовал в IPO и держу акции в долгосрочном портфеле. ‼️Я ДОКУПАЮ ПО ТЕКУЩИМ! И не говорите потом, что Олег пропустил идею - кто читает PROFIT, тот заработает с нами😘 НЕ ИИР.

$SNGSP (Сургут). КОНЕЦ ИСТОРИИ. ПРОЩАЕМСЯ. ‼️Новость: СД СУРГУТНЕФТЕГАЗ РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ 12,29₽ НА АКЦИЮ - interfax.ru. ☝️Мы писал пост 1 апреля, где мы с точностью до копеек спрогнозировали дивы. Все произошло ровно так, как мы писали. Хоть дивы и можно было посчитать сразу из отчета, ЧАСТЬ РЫНКА ТОГДА НЕ ПОВЕРИЛА В ДИВЫ, они покупают сейчас и разгоняют акцию дальше… Сургут после поста от 01.04.24 вырос ещё на 8%. А с момента нашей покупки по 35₽ имеем уже +106% прибыли. 😉 Если курс бакса не изменится, то дивиденды за 2024 год составят 5-6 рублей (8% ГОДОВЫХ). Я думаю, вы понимаете, что рынку это совсем неинтересно. ––––––––––––––––––––––––––– ‼️ЗАКРЫЛ СРЕДНЕСРОЧНУЮ ИДЕЮ ПО СУРГУТУ В +106% ЗА 11 МЕСЯЦЕВ. 🗣 Дальше решайте сами, оставить Сургут в долгосрок, или нет. Но среднесрочно тут больше делать нечего. Потенциал исчерпан. 😉 За это же время Индекс вырос на 25%. Мы обогнали его в 4 раза. Я сделал все, чтобы вы сначала купили Сургут, а потом держали его и не продали раньше времени. ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ, ДРУЗЬЯ! ❤️

$SNGSP (Сургут-п). ЧЕМ ПОРАДУЕТ, КРОМЕ ДИВОВ? ☝️Компания отчиталась за 1 кв 2024, вот все основные данные: 1) Прибыль от продаж ₽123,3 млрд (+40% г/г) 2) Проценты ₽90,8 млрд (+73% г/г) 3) Чистая прибыль ₽268,5 млрд (-30% г/г) ЗАРАБОТАЛИ 2,5₽ ДИВИДЕНДА НА ПРЕФ ЗА 1 КВ. Кубышка растёт и дает огромные проценты, доходы от нефтяного бизнеса также на высоте. Кубышка выросла до ₽5,83 ТРЛН, ее доходность 6,2% в год. Это характерно для юаня или смеси доллара и рубля в пропорции 60/40. ☝️Мы больше верим, что компания переложилась в юань, в Сургуте любят валюту😉 А это значит, что любая девальвация продолжит давать сверхприбыль. ‼️РЕЗКО ВЫРОСЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ: почти с нуля до ₽45 млрд. Это риск, ведь в будущем эти активы могут обесценивать, занижая прибыль. Даже без девальвации компания ТОЧНО сможет заработать на 5-6 ₽ дивиденда на преф за год, а за 2023 год ждем 12,3₽ дивиденда. Компания в среднем ПЛАТИТ НА ДИВИДЕНДЫ ТОЛЬКО 12% ПРИБЫЛИ, остальное идёт в кубышку! Так, проценты скоро будут приносить прибыли больше, чем добыча нефти! –––––––––––––––––––––––––––– ☝️Мы уже заработали 90% - набирали по 35 рублей. Меньше, чем за год. Это одна из главных идей 2023 года. 🗣 ‼️15 мая СД решит по дивидендам. Ждём ₽12,3 на акцию. Следим дальше за валютным рынком. Скоро снижение ставки и это тоже будет драйвить акцию. ⛽️ ПОКА ДЕРЖИМ СУРГУТ. Остаёмся на связи! Мы будем оперативно обновлять наше мнение по компании и ДАДИМ ЛУЧШУЮ ТОЧКУ ВЫХОДА. Читайте PROFIT. ❤️

$YNDX (Яндекс). СПРАВЕДЛИВЫЙ ОБМЕН! ‼️Новость: Акции Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или СПБ бирже. Биржевой обмен с коэффициентом 1:1. Все, кто покупал акции с нами получат по 1 акции МКПАО на 1 купленную акцию Yandex N.V. ЭТО САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ! ☝️Мы ни раз повторяли ДЕРЖАТЬ Яндекс и не поддаваться на рыночные провокации! Идем в обмен, получаем акции 1:1 и продолжаем держать быстрорастущий IT! Мы покупали по 2000₽, одни из первых нашли эту идею и поверили в нее и додержим до конца! –––––––––––––––––––––––––––– ☝️Ждём окончания обмена и 8-10 тыс руб за акцию через пару лет… Теперь риски уходят, акции становятся интересны в долгосрок даже по текущим, но БЫСТРЫХ ИКСОВ УЖЕ НЕ БУДЕТ. Продолжаем держать Яндекс в долгосрочном портфеле, мы уже заработали ИКС и ждем еще столько же в ближайшие годы!🤝

$TCSG (Тинькофф). НАС РАЗМОЮТ НА 40%?! ‼️Новость: Совет директоров одобрил допэмиссию акций в размере 130 млн штук по цене 3 423,62₽ 👉Писали о допке для поглощения Росбанка и разбирали сделку. Потанин станет мажоритарным акционером ТКС Холдинг, компания выйдет в сектор корпоративных кредитов и начнет платить дивиденды! ‼️Но Потанину выгодно, чтобы Тинькофф купил Росбанк дорого, а ЭТО СУЛИТ УБЫТКИ НАМ. До сих пор нет конкретики по оценке Росбанка, в этом большой риск! ☝️При этом у корпоративных кредитов МАРЖИНАЛЬНОСТЬ НИЖЕ, чем в рознице, где Тинькофф исторически силён. Да, к 2025 году банк удвоит прибыль, но рентабельность капитала станет ниже! 👉А значит, и ОЦЕНКА С 2-2,5 УЙДЕТ К 1,3-1,5 КАПИТАЛА. История суперэффективного банка подойдёт к концу. –––––––––––––––––––––––––– Ждем в ближайшие годы роста Тинькофф примерно темпами Сбера, вот только рисков тут сильно больше… ☝️Акция будет расти вместе с органическим ростом капитала, к 2025 году можем увидеть около 4200₽, но доходность в 22% за год от текущих не впечатляет. ОБХОЖУ СТОРОНОЙ. В СЕКТОРЕ ЕСТЬ ИДЕИ ПОИНТЕРЕСНЕЕ. 😉 P.S. Много месяцев в портфеле валялась небольшая поза со средней 2680₽, на днях сдал её в +17%. Доходность на уровне облигаций, может чуть выше. Не жалуюсь.

‼️НЕФТЯНКА: СРАВНИВАЕМ ВСЕ КОМПАНИИ СЕКТОРА (4/4). Рынок нефти цикличен. Нефтяные компании лучше покупать на лоях цикла, во время падения цен на нефть, кризисы, в моменты паники Сейчас МЫ ЯВНО НЕ НА ЛОЯХ ЦИКЛА, идей в нефтянке по текущим нет. Время удерживать уже имеющиеся позиции, может реинвестировать дивиденды и быть готовым к продаже, если конъюнктура ухудшится. ⛽️ $ROSN (Роснефть). Единственный наращивающий добычу нефтяник. ВОСТОК ОЙЛ решит проблемы старых месторождений. Дивиденды будут расти. За 12 месяцев может выйти 60 рублей на акцию. ‼️МОЖНО БРАТЬ В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, вопрос точки входа. ⛽️ $BANE (Башнефть). Одна из самых дешевых нефтяных компаний на рынке с огромным потенциалом. Минус - материнская Роснефть выводит деньги в обход дивов. ☝️Можно спекулировать под дивы и историю повышения pay out (% выплат дивов от прибыли). Если будем брать - напишем! 😉 ⛽️ $SIBN (Газпромнефть). Газпром - материнская компания постоянно поднимает деньги дивидендами. 👉Уже выплатили 61% прибыли и МОГУТ ДАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ! Минус - акцию сильно разогнали. Увольняют эффективных менеджеров. Обходим стороной, по текущим точно неинтересна. ⛽️ $SNGSP (Сургут-П). До цели ₽70 осталось совсем немного, но на объявлении дивидендов акции могут взлететь и сильнее! ☝️Можно спекулировать в годы, когда курс бакса сильно меняется. ⛽️ $LKOH (Лукойл). Самые большие постоянные дивы на рынке, на понижении ставки еще подрастем. Может быть выкуп и это позитив, но большая часть идеи уже отыграна. Не ждем «ИКСОВ» тут и готовимся скоро эту идею закрывать. ‼️РАЗВИТИЯ у компании НЕТ. В долгосрок лучше Роснефть. ⛽️ $TATN (Татнефть). Компания развивается, переработка у неё растёт, платит хорошие дивиденды. Но и выросла прилично - мы сделали +100% за 9 месяцев с учётом дивидендов. 👉Держим, ждем дивы, но по текущим НЕ БЕРЁМ! –––––––––––––––––––––––––– Такой сектор нефтянки и наше мнение по всем компаниям. Надеюсь, был полезен. 🤝❤️

‼️ПОСТ О ТОМ, КАК ВСЁ-ТАКИ ДЕЛАТЬ «ИКСЫ» НА РЫНКЕ. Психология. Когда акция выросла, её хочется продать, когда акция упала, её хочется купить. Все, кто этому чувству поддаются теряют деньги. Люди просто не умеют держать «сильные» компании, растущие позиции, «терпеть профит». При этом, не режут лосей и не признают свои ошибки, пытаясь годами доказать свою правоту, которая никому не нужна… Многие продают все прибыльные позиции и держат убыточные до выхода в плюс. Так, год назад они бы продали Сбер, Лукойл, а держали бы Газпром и Норникель. ‼️Это огромная ошибка, так делать категорически нельзя. Акция из моего портфеля — $AQUA . С 2011 по 2016 год торговалась в боковике и стоила примерно ₽50. Затем за 3 месяца сделала ИКС. Представьте чувства у тех, кто держал бумагу годами! Пора продавать, пора фиксить прибыль. ☝️С тех пор бумага выросла еще в 9 РАЗ! И сейчас она только дивидендами платит ₽45. Многие знают другой пример — ВТБ. Его «народное» IPO было в мае 2007 года по 14 копеек за акцию. К февралю 2009 года акции упали на 85%, до 2 копеек. Пора покупать? Спустя 13,5 ЛЕТ акция ВТБ стоила 1,4 копейки. В 10 раз ниже цены размещения. 👉 ДРУЗЬЯ, ВСЕГДА ВАЖЕН ФУНДАМЕНТАЛ, а не только график в приложении! Вы много знаете трейдеров в списке Forbes? А инвесторов там море! –––––––––––––––––––––––––––– ‼️ ЦЕНА ВСЕГДА ДОЛЖНА СРАВНИВАТЬСЯ С ОЦЕНКОЙ БИЗНЕСА. Мы ищем недооценку и покупаем её, покупаем долю в бизнесе, а не свечки на графике. Изучайте фундаментал, ищите фундаментальные идеи, не продавайте «сильные» компании, делайте PROFIT на рынке. 😉 Тогда «ИКСЫ» будут вашими. Будьте счастливы! Фундаментал рулит! Добра и ПРОФИТА! ❤️🤝

$LKOH (Лукойл). ВЫКУПАЕМ ДИВГЭП?! 7 мая у Лукойла был дивгэп. С хаёв он упал уже на 7%. Многие продают Лукойл просто потому что он сильно вырос, а зря…. ‼️Акцию держим с 3950₽. Уже на двух дивгепах (по 5100₽ и 6430₽) мы докупали Лукойл. Одна из лучших наших идей, которую мы ДЕРЖИМ И НЕ ПРОДАЁМ, и вот почему: ☝️Рублебочка всё ещё дороже ₽6000, а это значит, что результаты 2024 года могут повторить по прибыли 2023! За 2023 год компания сознательно выплатила меньше дивов, чем обычно. За счет этого НА СЧЕТАХ СКОПИЛОСЬ 900₽ КЭША на акцию. Теперь есть «два пути»: 👉Выкуп до 25% акций у нерезов со скидкой 50%+. Потом их можно либо погасить, либо продать и выплатить огромные дивиденды. Сделка принесет компании 700 МЛРД ₽! А если акции решат погасить, то ДИВИДЕНД ВЫРАСТЕТ на 33% до 1300-1400₽ 👉Очень большие дивы, если выкупа всё же не будет! При любом раскладе МЫ В ВЫИГРЫШЕ, и при этом за 2024 год еще можем рассчитывать по меньшей мере на 1000₽ дивов, но скорее даже больше! 😉 –––––––––––––––––––––––––––– У ЛУКОЙЛА ВСЕ ХОРОШО Кеш на счетах копится, в 2024 заработает не меньше, чем в 2023 году. Либо выкупу, либо огромным дивам - быть. Снижение ставки тоже неизбежно продолжит закладывать. ‼️ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ДОКУПИТЬ РОВНО НА СУММУ, КОТОРАЯ ПРИДЁТ ДИВАМИ. Но помните, что большая часть идеи уже отыграна. Не жду «ИКСОВ» тут и готовлюсь скоро эту идею закрывать. Всех обнял❤️ Не иир.

$TATN (Татнефть). СЕКРЕТЫ УСПЕХА КОМПАНИИ Смогут ли повторить рекордную прибыль 2023 года? Мы посчитали, ответ ниже. 👉У компании не растёт нефтедобыча, но зато ПЕРЕРАБОТКА КАЖДЫЙ ГОД СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ! Нефтепродукты продавать выгоднее, поэтому растут финансы компании. ‼️У компании есть план, согласно которому Татнефть будет ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ВСЮ ДОБЫВАЕМУЮ НЕФТЬ. Это даст мощный буст маржинальности компании! Прибыль по итогам 2023 года составила 287,9 млрд руб, несмотря на рост налогов! ☝️В недавнем РСБУ за 1кв2024 Татнефть отразила рост прибыли на 36,5% до 68 млрд руб. И это без суперприбыльного ТАНЭКО! Бочка нефти в рублях в I кв. 2024 стоила 6180 руб., что на 13% выше 23 года. Компания может побить рекорд прошлого года! ‼️ВПЕРЕДИ ЕЩЁ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ! А вместе с ними и дивиденды, которые могут стать ещё больше! –––––––––––––––––––––––––––– Компания развивается, переработка у неё растёт, платит хорошие дивиденды. К концу года скопила 45,1 рубль на акцию кэша за вычетом долга. Но и выросла прилично - мы сделали +100% за 9 месяцев с учётом дивидендов. Долгосрочную позу крепко держим, ждем дивов, но по текущим мы НЕ ДОКУПАЕМ. Если рынок даст точки входа - обязательно сообщим👌❤️ НЕ ИИР.

‼️НЕФТЯНКА: СРАВНИВАЕМ ВСЕ КОМПАНИИ СЕКТОРА (3/4) ⛽️ $SIBN (Газпромнефть). Дочка Газпрома и его главная надежда, которая росла и показывала эффективность. ✔️ Добыча растет на +6% в год, но преимущественно за счет газа. Большую часть добытой нефти перерабатывают. ✖️ВОЗМОЖНО ПРЕВРАЩЕНИЕ В ГАЗПРОМ №2: в компании перестройки - замена топ-менеджеров, показывавших хороший результат. ✖️ Чистая прибыль 2023 упала почти на 15% к 2022 году. ✔️БПЛА НЕ ДОЛЕТЯТ ДО ОМСКА! Основная переработка компании сосредоточена там, перерабатывают большую часть нефти. ✔️ Чистый долг снизился за счет почти 600 млрд. руб. кэша и эквивалентов на счетах. ‼️Газпром - главный акционер компании, ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В ДЕНЬГАХ. Уже выплатили дивидендами 61% прибыли и могут дать еще больше! ⛽️ $SNGS (Сургутнефтегаз). Особенность - ГИГАНТСКАЯ гора валюты на счетах. ✔️ Добыча нефти Сургута в 2024 году будет на таком же уровне, как и в прошедшем году. ✔️Уже в 2024 году компания процентами от депозитов может заработать больше, чем от основной деятельности - добычи и продажи нефти. ✔️Самая богатая компания РФ! На счетах скоплено более ₽6 ТРЛН. ☝️На эти деньги можно купить весь $GAZP, $YNDX, $GMKN, а на сдачу взять ещё $AFKS . ‼️РЫНОК ВИДИТ ТОЛЬКО НЕФТЯНОЕ ЯДРО, кубышка как-будто за скобками! Все потому, что перспективы по использованию денег не ясны, они лежат десятки лет без дела. ☝️Тут рынком отыгрывается ТОЛЬКО ПЕРЕОЦЕНКА ЗА СЧЕТ БОЛЬШИХ ДИВОВ в годы, когда сильно меняется курс доллара. –––––––––––––––––––––––––––– Про $LKOH и $TATN мы напишем отдельные посты - эти акции мы держим, нам есть что про них сказать. В заключительной части (4/4) подведём итог - что можно подумать взять по текущим, а от чего держаться в стороне. Она уже готова. 😉