КАМАЗ БО-П11 RU000A107MM9
Доходность к погашению
17,04% за 19 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Форум об облигации КАМАЗ БО-П11
Что вы думаете про КАМАЗ БО-П11?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Приветствую вас, капиталисты! 💰
Считанные часы остались до того момента, как мы поймём, куда пойдёт рынок на этой неделе. Полетим To the moon 🚀 или совершим ещё одно погружение to the bottom . Гадать на кофейной гуще не будем, тут уже ничего от нас не зависит. Нас всех засосал водоворот и единственной защитой может служить диверсификация по классам активов.
Тем временем, я подведу очень краткие итоги мая по своему портфелю, так как условился каждый месяц сообщать результаты.
Его размер к первому июня перевалил психологическую отметку, стало чуть приятнее от осознания, что промежуточная цель в 100 🍋 выполнена на 10%. С начала года моя стратегия инвестирования обгоняет $IMOEXF на 3,10%. Это немного, но приятно. Такие цифры отчасти получились, так как я довольно консервативен и держу в облигациях 56% активов.
Пассивная доходность составляет на данный момент 13,56%, что приносит мне 117064 ₽/мес в среднем по году.
Касаемо ближайшей недели. Доберу $RU000A107MM9 до 250k. Напомню, один эмитент в облигациях, кроме ОФЗ и ОРГ у меня по 250k, не более. Далее затаиваюсь, как тигр перед прыжком, до 07.06. Если до 07.06. рынок будет идти вниз, то буду аккуратно добирать $TMOS , так как уверен, что он всё равно отрастёт и эти вложения окупятся однозначно. Подготовил 2 🍋 для покупок после 07.06. Если ставка останется, то будет позитив и всё позеленеет, будем наблюдать за эффектом от всех усреднений. Если повысят, то буду ждать новые выпуски облигаций с лучшими купонами, усредню индекс и голубые фишки с упором на $SBER и $LKOH .
Если верим нашему ЦБ и Минфину, то интересным выглядит после повышения ставки $SU26244RMFS2 Уникальная возможность получить купонную доходность на ОФЗ 13% и более. Ведь мы верим, что скоро всё наладится и инфляция никогда у нас не будет, как в Турции 😅
Для новеньких в облигациях напомню, чтобы посчитать актуальную купонную доходность нужно размер годовых выплат по одной облигации разделить на её текущую стоимость и умножить на 100. Многие бегают за дивидендными бумагами, не понимая, что облигации принесут им сейчас бОльшую доходность.
Бодрой вам недели и удачных инвестиций 🍀
#цель_100млн
#новичкам
Еще 3
12
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
#Сила_Инвестиций
Доброго времени суток, дорогие инвесторы!
Сегодня хочу написать о финансовых инструментах, включенных в мой портфель, а конкретно об облигациях. На данный момент, структура портфеля состоит из 40% акций и 60% облигаций. В дальнейшем, по мере роста инвестиционного портфеля, в него будет включены: иностранная валюта, облигации российских эмитентов в иностранной валюте. Структура портфеля будет откорректирована. Уровень моего риска – умеренно агрессивный.
Несмотря на то, что доля облигаций больше доли акций, пакет облигаций достаточно диверсифицирован. В него включены как государственные и корпоративные облигации компаний «Голубых фишек» (с минимальным риском дефолта эмитента и небольшой ставкой), так и сбалансированные и высоко рисковые облигации компаний российских эмитентов. При этом, минимальный уровень дохода таких бумаг не ниже 10-11% годовых.
Вот список некоторых из таких облигаций:
$SU26244RMFS2 – государственная облигация, ставка купона составляет 11,25% годовых на весь период, срок облигации 10 лет (до 2034г.);
$RU000A107MM9 – корпоративная облигация, относится к числу сбалансированных, эмитентом выступает ПАО «КАМАЗ», ставка купона составляет14,5% годовых на весь период, срок облигации 2 года (до 2026г.);
$RU000A107PM2 - корпоративная облигация, относится к числу высоко рисковых, эмитентом выступает ООО ПКФ «Мегатакт», ставка купона составляет 20% годовых на весь период, срок облигации 4 года (до 2028г.).
Благодарю за просмотр и обратную связь!
Всем хорошего и продуктивного дня!
2
Нравится
Комментировать
👀Несколько фактов о Тинькофф Bonds RUB. Самая дорогая бумага в составе фонда стоит 91 500 рублей. Это облигация Альфа Банка $RU000A107A69.
При этом инвестировать в $TBRU можно от 5,8 рубля.
Всего в фонде 51 бумага.
Если купить хотя бы по одной из них, нужно будет потратить 137 545 рублей.
В $TBRU есть:
• участники громких IPO (Делимобиль $RU000A106A86, Whoosh, Henderson $RU000A103Q08);
• лидеры своих секторов (М.Видео, Сегежа, КАМАЗ $RU000A107MM9);
• бумаги, входящие в топ-10 корпоративных облигаций с высокой доходностью по версии РБК (ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 $RU000A107BZ4, ГК Пионер-001P выпуск 6 $RU000A104735).
💬Что говорят о фонде аналитики?
«В настоящий момент цикл повышения ключевой ставки в России, вероятно, подошел к концу. Текущие темпы инфляции, как и кредитование, показывают признаки замедления, а курс рубля остается относительно крепким в последние месяцы. Все это помогает существенно ослабить инфляционное давление, которое мы наблюдали осенью. На этом фоне мы ожидаем, что регулятор более не будет повышать ключевую ставку в текущем цикле и уже во втором квартале этого года перейдет к ее снижению. Данный фактор станет существенной поддержкой для локальных рублевых облигаций, доходности которых будут снижаться, а цены — расти».
Также аналитики рекомендуют дарить Тинькофф Bonds RUB в 2024 году: https://www.tinkoff.ru/about/news/12032024-men-give-securities-twice-more-often-than-women-tinkoff-investments-study/
По традиции напоминаем, что если вы вложите от 1 000 рублей в фонды Тинькофф до 29 марта, то станете участником розыгрыша 100 призов по 1 000 000 рублей и 100 призов по 100 000 рублей.
Условия акции: https://acdn.tinkoff.ru/static/documents/promo-become-millionaire-with-tinkoff-2024.pdf
Данные по суммарной стоимости облигаций в составе фонда приведены на 14.03.2024.
#фонды #тинькоффкапитал #облигации
80
Нравится
39
•Реклама размещений у брокеров - публичная оферта?
Организаторы размещения никак не изменили параметры нового выпуска ПАО «Евротранс»: не добавили объем займа, не снизили купоны. Это хороший знак того, что в благоприятные времена для долгового рынка бумагу ждет апсайд.
На данный момент такое явление - это редкость. Часто обещанный купон из 16.5% превращается в 15%, а иногда и того меньше, и объем займа резко увеличивается, компании хотят много дешевых денег, что снижает возможность потенциального роста тела бумаги и в целом энтузиазм участия в первичке у инвесторов. Надеюсь, что в будущем появится законодательное регулирование рекламы у брокеров первичных размещений облигаций, где будут четко указаны параметры купона, объем выпуска, а выход за заявленные пределы влечет за собой ответственность и для брокера, и для организаторов размещений, и для эмитента
$RU000A1061K1 $RU000A107W48 $RU000A107MM9 $RU000A107RZ0
5
Нравится
Комментировать
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
🎯 Промежуточная цель #5тыс_в_месяц_купонного_дохода
Пополняю ИИС на 500р ежедневно.
Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами.
В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход.
Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать
———————————————————————
Вот и закончилась зима, наступили теплые весенние дни🌷
Покупок в феврале было не так много, потому что коплю на новое размещение облигаций Новотранса, надеюсь, ставку купона не срежут как на размещении Инарктики😁
Чем пополнился портфель в предыдущем месяце:
$RU000A107RZ0
Самолет - один из крупнейших российских девелоперов
Ставка купона 14,75%, доходность к погашению 15,73%, ежемесячные выплаты, рейтинг А
На бирже есть еще 4 выпуска, на данный момент у 13 выпуска самый высокий купон - 14,75%
Докупила:
$RU000A107MM9
Стараюсь не раздувать портфель покупкой по 2шт разных-разных ВДО, как было раньше, наращиваю долю эмитентов с хорошим рейтингом
Итого за февраль:
* Пополнения: 14500₽
* Покупка: 9040₽
* Амортизация: 300₽
* Выплачено купонов: 1764₽
На конец января средняя сумма купонов в каждом месяце 2037₽, средневзвешенная купонная ставка 14,28%
В марте буду заниматься подачей декларации на возврат 13% по вычету А - это мой первый опыт, интересно: будет с приключениями или обойдемся без них😅
6
Нравится
5
✔️Какие облигации есть в портфеле?
Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях.
По состоянию на 25.02.2024 по типам купона всего:
- облигаций с постоянным купоном 83%;
- облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%.
Это в основном корпоративные выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ $RU000A107MM9 , Самолёт $RU000A107RZ0 , АФК система $RU000A107SM6 ), есть короткие (Автодор {$RU000A106XP1} , Джи-групп $RU000A105Q97 ) из долгосрочных только ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 . Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета.
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#облигации
4
Нравится
Комментировать
$RU000A107MM9 Купила сегодня новую облигацию. У меня для облигаций создан отдельный брокерский счет. Так мне удобнее отслеживать отдельно доходность по акциям и по облигациям. Чтобы не было все в кучу.
Стараюсь всегда брать облигации ниже номинала, но тут так не вышло. Взяла из—за хорошей доходности >14%. Компания хорошая. Выплаты купонов — 4 раза в год. Погашение — в 2026 г.
Акций $KMAZ у меня сейчас нет, а вот их облигации теперь есть.
Раньше облигации мне казались пресными, неинтересными для торговли. Да, для шустрой торговли может они и не так але, как те же акции. Но вот стабильный денежный поток они генерируют, а это очень приятно 🤑 + Покупая надежные облигации ниже номинала, можно заработать еще и при их погашении.
А это уже интересная история 🍒
#акции #теханализ #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #сделки #облигации #bonds #офз
#вдо
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
* На все акции нужно смотреть с позиции вашей торговой системы
6
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
💼Облигации (не ИИР)
Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события:
Политические и экономические:
• Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 ($SU26243RMFS4) c текущей минимальной годовой доходностью 9.9% на 14.2 лет.
• Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26219 ($SU26219RMFS4) c текущей минимальной годовой доходностью 7.1% на 2.6 года.
Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений.
Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26243RMFS4 - 9.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности:
• $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора
• $RU000A107MM9 - представитель промышленного сектора
• $RU000A1070L0 - представитель сектора энергетики
• $RU000A107RZ0 - представитель сектора недвижимости
• $RU000A102RF3 - представитель финансового сектора
Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.
1
Нравится
Комментировать
$KMAZ судя по декабрю до 180 падает и щупает дно. Тогда можно будет брать. А так если КамАЗ, то лучше его облигации, а не акции. $RU000A107MM9 продал их 100 шт, вошёл в самолёт, а там с % кинули. В итоге в самолёте 14,75%, а КамАЗ 14,5% годовых купоны. Но продал по 1005 руб за штуку, а теперь по 1008 рублей за штуку продаются облигации.
1
Нравится
Комментировать
$RU000A106SF2 $RU000A107MM9 $RU000A106T85 $RU000A101XD8
Добрый день🥃
Именно с таким постером сегодня закрыта книга Самолёта Р-13✈️
Мне размещение понравилось💩 С купоном угадал на 100%👀
Во первых я подобрал 520 бумаг, которые меня интересовали (Максима, Интер 6, Контрол, Трейды…) За это спасибо ✈️, он знатно пропылесосил рынок.
Во вторых, купон 14,75% ежемесячно всё же оставляет хороший шанс на апсайд в недалёком будущем. То, что к весне он отрастёт нет сомнений, но хотелось бы раньше🤣
Я решился и продал под него КамАЗ с +1% (с НКД) за неделю и не прогадал, так как +0,25% это всё же плюс.
Вся эта восторженность, конечно, чушь, так как без спекуляций заработать с такой бумагой еще 2-3 месяца больше, чем в Ликвидности не выйдет. Это, безусловно, глум🤬
Реклама, звонки менеджеров, размещение у многих брокеров сработали-воблам всунули очередные бумаги с YTM меньше, чем КС🤦♂️
Я подался осознанно ровно за 2 мин до окончания размещения.
Привык так делать. Вижу какой купон, уже к этому времени пишут про переподписку и вполне можно вырулить свою стратегию.
Всем удачи👌
И смотрим на завтрашний аукцион ОФЗ 26244. Будет интересно с какой дохой раздадут✌️
P.S. ГК “Самолет” увеличила объем размещения облигаций до 24,5 млрд рублей.
Так совсем стало как надо.
21
Нравится
20
$SMLT
Твоё лицо, когда ждал хотя бы 15.5 купон 🤢
Какой же спрос на новый выпуск, что они уже так неприятно снизили доходность. Выпуск КамАЗа $RU000A107MM9 хоть и не с ежемесячными купонами, но доходность уже сравнима.
Надеюсь доходность больше резать не станут.
🌏✌
8
Нравится
19
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний