Про облигацию ТрансФин-М 001Р-07

Апдейты по стратегии &Philippovich bonds 2.0 - Продал облигации Брусники в безубыток, просто получал НКД 2 недели и продал 😊 $RU000A107UU5 - Продал облигации МаксимаТелеком 2 по 991 рублю. Покупал по 982. Почти 1% прибыли. Сейчас она будет всё время болтаться около номинала и максимальный импульс на рост может быть до 1000 на горизонте пары месяцев, не так уж интересно {$RU000A102DK3} - Купил ТрансФин-М по 966 рублей. У компании тоже скоро оферта и рассчитываю на ней получить минимум 2,5% только от роста стоимости. $RU000A103M36 - Купил облигации Гарант-Инвест по 979. У компании оферта по 103% от номинала менее чем через год, думаю, что к лету по 1000 точно должна торговаться. Купон 14,5% и возможный рост стоимости на 4% дают приятный YTM $RU000A106SK2 - Продал часть 4 выпуска М.Видео в +1,3% и купил 3. Они сильно похожи по вводным за исключением пары деталей, а в ведении стратегий есть ограничения по объёму позиций. Поэтому разделил деньги на 2 выпуска, чтобы побольше взять и таким образом весь портфель сможет больше получить от этого невероятно уникального события. $RU000A106540 $RU000A104ZK2 Небольшой остаток закинул в фонд ликвидности, чтобы даже мелочь работала На данный момент доходность стратегии приближается к 14% и её можно назвать одной из самых прибыльных облигационных стратегий в пульсе. Честно, такими результатами не доволен и как я был удивлён, когда увидел, что есть подобные стратегии с отрицательной доходностью... Присоединяйтесь к стратегии, будете вместе со мной стремиться обогнать всех коллег по цеху облигационному 🤑

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "ТрансФин-М" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: Всего на данный момент в обращении 15 выпусков. Некоторые из них: $RU000A0ZYEB1 $RU000A103M36 $RU000A106J38 $RU000A0JVHH1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 2,67 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,97 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,92 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,4 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,34 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,75) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,3 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,9 (норма>0.8) ✅ ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=58,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 21%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. Собственный капитал уменьшился на 35% (-), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные снизились на 27% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,34 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 48% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 61264 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 24670 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

#обзордня #corpbonds          ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 ФЕВРАЛЯ            💲Курс доллара на завтра 91,86(-0,19%)          🧾Инфляция с 20 по 26 февраля составила +0,13% (+0,11% на прошлой неделе)    с начала года +1,42%           ‼ Завтра      Газпромбанк AA+(RU) / ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 005P-03Р с офертой через 3 года. Купон ежеквартальный. Ориентир по доходности находится на уровне G-curve на сроке 3,25 года + не более 180 б.п.   МКБ начнёт размещение замещающих облигаций ЗО-2024-02 (первичный евробонд XS1964558339) и ЗО-2026-02 (XS2384475930)    🆕 Размещения                            Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 объёмом на 43,7 млрд.руб., цена отсечения - 83,0606% от номинала, средневзвешенная цена - 83,0631% от номинала (YTM 12,73%), а также ОФЗ 52005 на 8,9 млрд.руб.    Сэтл Групп 26 марта проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 с офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15,9% годовых 🅾 Отчёты ТрансФин-М (РСБУ, 2023) Выручка: 13 млрд.руб. (-18%) Чистая прибыль: 24,7 млрд.руб. (+32,5%) $RU000A0ZYEB1 $RU000A103M36 ❌ Погашения КИВИ Финанс - в связи с понижением рейтинга у оферента выпуска единовременно более, чем на 3 ступени у владельцев облигаций выпуска 001Р-02 возникло право требовать досрочного погашения выпуска по номиналу. Сроки подачи заявок - с 28 февраля по 08 апреля. Плановая дата выкупа облигаций эмитентом - 11 апреля. 🅿 Рейтинги                                             АО КИВИ и облигация КИВИ Финанс-001Р-02 - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBBB+ до ↘ ruB-, прогноз развивающийся, рейтинга под наблюдением       Тамбовская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный        ℹ️  Купоны                                        Истринская сыроварня БО-03 - купон на 4 купонный период составит 18% годовых