Астра. Отчет за 1 квартал. Где прибыль? ASTR Выжимка из отчета за 1 квартал 2024: ▸Отгрузки выросли на 51% год к году и достигли 1,89 млрд рублей за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения. ▸Выручка увеличилась на 43% год к году и составила 1,85 млрд рублей благодаря троекратному росту доходов от продуктов экосистемы, а также почти двукратному – от сопровождения продуктов. ▸Чистая прибыль снизалась до 202 млн рублей по сравнению с 590 млн рублей годом ранее. 👉 Дополнительно: Компания сообщила, что сейчас включена в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Также Астра ведет работу по ее включению в первый уровень листинга Мосбиржи. Причины такого падения прибыли пока до конца неизвестны, но одной из причин является рост затрат на разработку на 240%. ✅ Есть ли потенциал? Группа Астра — яркий представитель IT-сектора на Московской бирже и один из лидеров российского рынка ПО. Основой привлекательности выступают большие перспективы роста бизнеса, но и компания уже оценивается дороже конкурентов. В общем, рынок уже спокойно реагирует на рост отгрузок на 51%, тк ожидания заложены. У акций Астры умеренный потенциал роста с текущих уровней, ближайшая цель — 710₽.

🔋Акции Новатэка становятся интересными для покупок. ЧАСТЬ1️⃣ 📉Акции Новатэка снизились на 40% от своих пиков. И самое время взглянуть, как дела у компании. ➡️Я сделал модель по Новатэку, но в ней привязал прибыль его основного бизнеса к ценам на газ в Европе, это ошибка, так как динамика цен на газ в Европе (рыночная), совсем другая, нежели в России (где просто государство индексирует тарифы). Цены на газ в Европе были низкие, поэтому внимания на компанию я не обращал ⬇️Ситуация лучше, чем показывала моя модель. Прибыль Новатэка надо считать вот так: 1️⃣ Основной бизнес (продажа газа в России, нефти и нефтепродуктов в России и за рубежом, трейдинг) — тарифы на газ в России с 1 июля индексируют на 8%; цена на нефть – комфортная. Операционная прибыль в 2023 году = 367,1 млрд руб. (я жду 381 млрд руб. в 2024 году) 2️⃣ Ямал СПГ — цены на СПГ с этого завода по долгосрочным контрактам привязаны к цене нефти японской марки JCC (цена на уровне Brent) Моя модель дает 206 млрд руб. прибыли в 2024 году. 3️⃣ Арктикгаз (совместное предприятие с Газпромнефтью, продает газ внутри страны), по моим расчетам даст около 68,4 млрд руб. прибыли в 2024 году. По итогу надо все сложить и вычесть налоги. Результат такой. ✔️ Мой прогноз по прибыли Новатэка 2024 = 567 млрд руб. ✔️Мой прогноз по прибыли Новатэка 2025 = 662 млрд руб. (прибыль от Арктик СПГ 2 заложена в размере 100 млрд руб.) 🔥Если вам был интересен разбор, давайте попробуем набрать 60 реакцией и я выпущу следующую часть, где разбираю справедливую цену- 👍 NVTK

📦Ozon едет в Россию ➡️Ozon получил решение правительственной комиссии на проведение редомициляции, должен провести ее до конца 2025 г. — замглавы Минпромторга — ТАСС ✔️Лучше от этого компания на станет, но риски снизятся Держите Озон❓ Да-👍 Нет-❤️ OZON