🍏Отчет Магнита $MGNT ✔️За весь 2023 год общая выручка составила 2,54 трлн рублей (рост на 8,2% г/г). 🔼Чистая розничная выручка выросла на 9,1% г/г до 2,51 трлн рублей. LFL-продажи выросли на 5,5% г/г (рост ниже общего уровня инфляции по стране). 🔼Чистая прибыль выросла – на 94% г/г до 66,1 млрд рублей. ➡️Отчет не супер-сильный с точки зрения динамики выручки и LFL. В этом плане отчитались заметно хуже 🍏X5 Retail, у которого динамика LFL составила +9,6%. ✅Зато показали почти двукратные темпы по прибыли. Это связано с более медленным увеличением основных расходов (себестоимость +8% г/г, SG&A +3% г/г), а также с ростом процентных доходов (+82% г/г до 24,2 млрд рублей) и курсовых разниц (прибыль 8,2 млрд рублей против убытка 333,3 млн годом ранее). Из-за характерной для отрасли низкой чистой рентабельности это задействовало эффект операционного рычага, что и привело к удвоению прибыли. Ну и в первую очередь из-за низкой базы. ‼️Отчет укрепляет в мысли, что после дивидендов надо сокращать позицию или полностью менять ее на другого ритейлера. Основная идея по компании уже отработала. Выкуп на 67 млрд рублей завершен, значительного дисконта в котировках больше нет, FWD P/E = 12,2х (-15% к среднеисторическому). 9 Р/E с учетом погашения акций. 💸С другой стороны, сохраняются солидные дивидендные перспективы. В ноябре 2023 выплатили 412 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет. А следующая выплата может быть рекордной. Консенсус рынка - примерно 1000 рублей на акцию. Анонс возможен уже в ближайшие месяцы. Сейчас Магнит это слабый ритейлер, но сильная дивидендная корова. 🔖Пока что MGNT обладает важнейшим преимуществом перед X5 Retail - это дивиденды и отсутствие инфраструктурных рисков, связанных с переездом. Как только 🍏$FIVE завершит редомициляцию, а Магнит объявит дивиденды, будe думать над ротацией капитала. А что думаете вы❓ Оставляем Магнит-👍 Перекладываем в X5- ❤️ Держим оба ритейлера- 🔥

⭐️На акции каких золотодобытчиков стоит обратить внимание❓ ✅Цены на золото в апреле обновляли рекорд за рекордом, но потом скорректировались. Тем не менее, большинство аналитиков считают, что золото среднесрочно продолжит дорожать. А вместе с ним имеют хорошие шансы для роста и акции золотодобытчиков. 🔖На акции каких российских компаний по добыче золота, по мнению “Альфа-Банка”, сейчас стоит обратить своё внимание❓ ⛏Полюс $PLZL ✔️Рекомендация: “Покупать” ✔️Цена на год: 16550 рублей ✔️Потенциал роста: 18,6% ➡️Компания Полюс показала хорошие результаты за 2023 год, и при этом она остаётся одним из самых эффективных золотодобытчиков в отрасли. По прогнозам Полюса, в 2024 году полная себестоимость на унцию (затраты на добычу и реализацию) составит $450–500 — это отличные показатели для финансовых результатов. 📍Помимо этого, в 2027 году у Полюса должно заработать крупное месторождение Сухой Лог, и производство компании может вырасти до 5 млн унций с текущих 2,7–2,8 млн унций. Это позволит Полюсу войти в топ-3 мировых производителей золота🥉 ⛏Южуралзолото $UGLD ✔️Рекомендация: “Покупать” ✔️Цена на год: 1,64 рубля ✔️Потенциал роста: 63,7% ✅Южуралзолото является одним из крупнейших российских золотодобытчиков, причём его показатели быстро растут. Пик капитальных затрат позади, а к 2026 году добыча компании, по прогнозам аналитиков, может увеличиться на 66% по сравнению с 2022 годом 💸Интерес инвесторов к акциям Южуралзолота также поддержат и будущие дивиденды: компания планирует выплачивать не менее 50% от своей скорректированной чистой прибыли. Эксперты ожидают, что первую рекомендацию по дивидендам компания может объявить уже в этом квартале. ❗️Есть и другие представители золотодобытчиков на российском рынке акций. Например, 📀Полиметалл $POLY и ⛏Селигдар $SELG Но в силу определённых причин, в данный момент я не отношу эти акции к фаворитам отрасли. Вы держите золотодобытчиков❓ Да-👍 Нет-❤️ Думаю-🔥

5️⃣Газпром: дыра в балансе, но кого это волнует?! $GAZP Тему национального достояния нужно добить, вот что я увидел в отчёте: 👉630 млрд руб. убытка «Газпрома» в 2023, когда в 2022 прибыль составила 1,226 трлн руб. При этом скорректированная прибыль составила около 740 млрд руб. Для компании с выручкой 8,54 трлн руб. это очень мало!!! Да, при желании можно заплатить около 15 рублей по див. политике, но что тогда станет с долгом компании? 😢На долге остановлюсь поподробнее. ND/EBITDA уже больше 2,5. А значит у СД компании есть законное право “зажать” выплату. С таким долгом и первым убытком за 25 лет компания входит в сложный для себя период: 1) Нужно вновь вкладывать большие деньги на новые проекты. Старый бизнес разрушился, а построить трубу в Китай не так уж и дёшево. 2) Нужно рефинансировать долг. Текущих денежных потоков не хватит, чтобы его гасить, а валютные займы под 2-3% в год больше недоступны. Придётся брать в рублях по 16%+ ‼️Но шортить не рекомендую! Новости о дивидендах могут сделать с котировками что угодно, многие покупают дивидендную доходность, а не бизнес. Газовому гиганту нужно меняться, иначе плохой конец неизбежен. Как минимум, можно поработать над растущей ЗП топов при ухудшении результатов😁 А в свой портфель я эту бумагу добавлять не буду ещё доооолго...

ЧАСТЬ 2️⃣ 👍Выпускаю следующую часть заранее) 3️⃣🏦Сбер $SBER $SBERP ✅Согласно последнему отчету за март 2024 года, чистая прибыль Сбербанка составила 128,5 млрд рублей, увеличившись на 2,6%. При этом чистый процентный доход достиг 208 млрд (+15,2%), а чистый комиссионный — 61,1 млрд (+2,4%). Сбер видит некоторое улучшение спроса в корпоративном кредитовании, в то же время ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. ✔️У Сбербанка высокие финансовые цели на 2024–2026 года: в рамках стратегии она планирует достичь рентабельности на капитал выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+, а также роста кредитов и средств физических лиц в среднем на 10% в год🔼 4️⃣ 🍏Магнит $MGNT 💸После выплаты за 2022 год, Магнит может вернуться к регулярным дивидендам, что станет драйвером для акций компании. Учитывая прогноз роста чистой прибыли Магнита в 2023 году и низкую долговую нагрузку за 9 месяцев 2023 года, дивдоходность за 2023 год может составить 6–12%. ✅Кроме того, на руку ритейлеру играет консолидация продуктовой розницы. Консервативное поведение потребителей и усложнение логистики позволяют крупным и эффективным игрокам, таким как Магнит, увеличивать долю рынка за счет менее эффективных конкурентов. 🔥Давайте попробуем набрать 80 реакцией на этом посте. И тогда я приступлю к написанию 3 части-👍

Какие акции будут интересны для долгосрочных инвесторов❓ ЧАСТЬ 1️⃣ 1️⃣ ⛽️Татнефть $TATN $TATNP 🔖Ключевым моментом для акций Татнефти может стать объявление финальных дивидендов за 2023 год. Аналитики ожидают доходность за полный прошлый год на уровне примерно 14% и дальнейший рост до 17% в 2025 году.🔼 ✅К драйверам роста также относится стратегия развития Татнефти до 2030 года — она предусматривает долгосрочный целевой уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки, что гораздо выше пикового уровня добычи в постсоветскую эпоху. 2️⃣💿Северсталь $CHMF 💸Совет директоров Северстали после двухлетней паузы рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. — выплаты составляют 133% свободного денежного потока прошлого года, ранее компания обычно платила около 100%. 📈В целом возврат к квартальной отчетности и дивидендам является одним из ключевых драйверов для Северстали: это позитивно для настроений на рынке и может указывать на возобновление квартальных дивидендов. ✔️Еще одним катализатором является рост цен на сталь в РФ, при стабильных объемах продаж они играют ключевую роль в финрезультатах компании. В базовом сценарии прогнозируются рост цен на сталь в РФ в 2024 г. на 11% г/г в рублях и на 3% в долларах, что поддержит прибыль компании. 🔥Если хотите вторую часть, давайте попробуем набрать 70 реакцией-👍

⛽️Дивиденды Сургутнефтегаза 💸Акции привилегированные 12.29 руб/акция (дивдоходность 17,5%) 🔹Акции обыкновенные 0.85 руб/акция (дивдоходность 2,5%) 📌Ну, примерно этого и ждали Держите Сургутнефтегаз❓ Да-👍 Нет-❤️ $SNGSP $SNGS

📦OZON, новый Amazon❓ ➡️OZON — один из лидеров электронной коммерции в России. 📊Финансовые результаты 1квартала 24: 🔼GMV (объем оборота товаров), включая услуги (+88% г/г) до 570,2 млрд руб при росте числа заказов на 70% г/г (305,2 млн) на фоне роста числа активных покупателей (+32% г/г, 49 млн) и средней частоты заказов на клиента в год (+50% г/г, 22 заказа в год). Общая выручка (+32% г/г) 122,9 млрд рублей. Рост выручки оказался ниже, чем динамика GMV, это во многом связано с переходом к новой методологии учета выручки — агентской модели для продавцов, и снижением комиссий маркетплейса на фоне инвестиций в цены. В результате выручка от комиссий маркетплейса выросла на 11% г/г до 43,0 млрд руб. 🔼Скор EBITDA (+16% г/г) 9,3 млрд руб, в целом за счет эффекта масштаба. В том числе, скорректированная EBITDA в сегменте Финтех (операционный доход до вычета амортизации) 5,9 млрд руб (+147% г/г), на фоне роста числа активных пользователей (20,2 млн, +70% г/г) и кредитов клиентам (50,8 млрд руб, +313% г/г). 📈Драйверы роста: ✔️Рост рынка e-commerce. За последние 10 лет рынок онлайн-торговли в России вырос чуть более чем в 10 раз и составляет примерно 7 трлн руб. Из них 35% это доля Ozon. На горизонте трех лет рынок планирует вырасти примерно на 50%, а доля Ozon минимум до 40%, что в конечном итоге может привести к удвоению GMV.НО компания все еще не выглядит фундаментально привлекательной для покупок на текущих уровнях ✅Кратный рост финтеха. Самый быстрорастущий сегмент компании - финтех. Выручка выросла втрое (до 14,6 млрд руб), активных пользователей + 70% (до 20 млн). 5,9 из 9,3 млрд EBITDA - это от финтеха. Возможности для роста сегмента большие. Если компания сможет превратить это направление в полноценный финансовый бизнес, то он сможет генерировать больше половины прибыли. Данный фактор долгосрочный, на построение подобного бизнеса нужно время. ‼️Долг АФК Система => потенциальные дивиденды. Система имеет внушительный долг, который требует все большего денежного потока от своих дочерних компаний. Растущие компании они пока не втягивают в этот процесс. Но если ставки задержатся на уровне 10-12%+, то АФК может повлиять на финансовую модель Озона, чтобы перенастроить бизнес в пользу сокращения затрат и увеличения комиссионных сборов. В этом драйвере, очень много «если». Однако, это его реализация может сильно улучшить фундаментальную привлекательность компании. Риски: ❌Убыточность. Основная цель компании в ближайшие годы - захват доли рынка, поэтому инвестиции в инфраструктуру продолжатся, о прибыли речи не идет. ❌Рост долга. Штат, пункты выдачи заказов (аренда), проценты по долгу растут быстрее выручки. Средняя ставка по долгу за 23 г - 20%, основная часть выплаты приходится на 2026 г. И хотя пока кэша на балансе достаточно для покрытия долга, дальнейший рост и долга и его обслуживания могут стать проблемой, когда компания достигнет своего потолка. 📌Мое финальное мнение: ➡️Даже если компания достигнет целей по росту доли рынка и проникновению, а маржа EBITDA к GMV вырастет до 3% компания все еще не выглядит привлекательной для покупки акций на текущих уровнях, тк неясно какую прибыль сможет генерировать компания, когда достигнет потолка роста. От этого сложности в фундаментальной оценке компании. ‼️ 🔖Если вы лояльны к риску и верите в дальнейший рост e-commerce, то $OZON вам подойдет. Но я рекомендую сохранять осторожность и быть готовым к волатильности. В свои портфели буду рассматривать в случае коррекции или по мере реализации долгосрочных драйверов роста. 🔥Если вам было полезно, поддержите реакцией, это самая лучшая мотивация для меня делать еще больше познавательных постов. Давайте попробуем набрать 70-👍

💸От каких активов жду основную прибыль в мае: 1️⃣Дивидендные акции ➡️Считаю, что в мае наибольший вклад принесут также Дивидендные акции. 🏆Мои фавориты на ближайший месяц: Сбер, Сургут-п, МТС, Татнефть, Транснефть-п, Лукойл и Мосбиржа реестры уже закрыли, и свой вклад уже внесли. В итоге рассчитываю, что они прибавят мне к портфелю +1,5% за май. 2️⃣Золото и золотодобытчики На второе место в своих ожиданиях ставлю драгметаллы и акции золотодобытчиков. Месяц назад я почти все продал, когда золото било рекорды выше 2400$ за унцию. Но после коррекции в минус 5-7% снова стал добавлять понемногу в портфель. На данный момент вернул акции ⛏Полюс и ⛏ЮГК. При дальнейшем росте золота и превышении уровня 2400, скорее всего еще увеличу долю акций (немного!!) . 💩Совокупно у меня этого добра уже примерно на 6-7% от портфеля. Надеюсь, что все это вырастет на 5%. Таким образом вклад в доходность от этих активов ожидаю +0,3% к портфелю 3️⃣На последнем месте рублёвые облигации Этих активов у меня достаточно много, не менее 25% совокупно, но из-за скромной доходности общий вклад в портфель ожидаю небольшой. Летом хочу еще закупить. 📌Итого. 🔼Если все будет позитивно и по плану, то за май портфель прибавит совокупно +3-3,5% в рублях. Но учитывая, что некоторые акции могут подешеветь, а облигации и золото не принесут ожидаемой доходности реалистично рассчитываю на +2-2,5%. ‼️Хочу сразу всех предупредить, у меня есть два портфеля. Один экспериментальный, который я показываю в портфеле и его веду публично, там находятся только акции компании российской биржи. И основной портфель, где я собирал акции, облигации + золото. Там находится основаная часть инвестиций 📉Пока акции за месяц находятся в минусе, потому что большая доля в Лукойле, а он на коррекции Если вам был полезен пост, поддержите реакцией, давайте попробуем набрать 50-👍 $SBER $MTSS $TRNFP $TATN $LKOH $MOEX $PLZL $SNGSP

🇷🇺 Пятерочка. Дивидендов в этом году можно не ждать. Откроется вниз? Пока торги закрыты X5 Group выпускает отчет за 1 квартал 2024 года: • Чистая выручка +26,9 г/г. Выручка дискаунтера «Чижик» показала рост в 2,4 раза. • Сопоставимые продажи ( LFL ) выросли на 14,8% при росте торговых площадей на 12%, то есть выручка растет быстрее открытия новых магазинов по большей части за счет среднего чека. Что имеем в сухом остатке: бизнес растет даже при условии высокой КС, а к моменту старта торгов этой осенью станет еще крепче. Да, мы не получим дивов до следующего года, но нас скорее всего ждет выкуп у нерезидентов, который поддержит котировки ( можем увидеть дисконт ) + возвращение к дивам в 2025 году. Пятерочка - однозначно лонг. Одна из немногих компаний, которой не страшен валютный контроль и высокая ключевая ставка 🔥 $FIVE

События на предстоящей неделе: 13.05.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК 🍅 $AGRO: Финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024г. Конференц-звонок фин. результатам за I кв. 2024 г. 👕 $HNFG: Данные о выручке за апрель 2024 г. 🌾 $AKRN: ГОСА. По выплате дивидендов за 2023г 🔋 $MRKZ:  СД по дивидендам (ранее дивиденды платили в 2020г году) 🔋 $MRKS: СД по дивидендам (ранее дивиденды платили в 2020г году) 💊 $LIFE: ВОСА. В повестке вопрос об допэмиссии 🖥 #mvid: Возможно огласят параметры допэмиссию 🍷 $BELU: Закрытие реестра по дивидендам (225,00р) 14.05.2024 - ВТОРНИК 🇷🇺 $AFLT - Аэрофлот опубликует операционные результаты за апрель 2024 г. 🏦 $SBER - Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за апрель 2024 г. ⚡️ $TGKA - ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. 🇷🇺 $MRKY - СД Россети Юг. В повестке вопрос о рекомендациях ОСА по распределению прибыли (убытков), в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 г. 🇷🇺 $NLMK - ГОСА НЛМК. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 25,43 руб на акцию) 🛡 $POSI - ГОСА Группы Позитив. В повестке вопросы о распределении прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 г. и о выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам I кв. 2024 г. (рекомендация СД в размере 47,33 руб на акцию по результатам 2023 г. и 4,56 руб на акцию по результатам I кв. 2024 г.)

‼️НЕФТЯНКА: СРАВНИВАЕМ ВСЕ КОМПАНИИ СЕКТОРА (4/4). Рынок нефти цикличен. Нефтяные компании лучше покупать на лоях цикла, во время падения цен на нефть, кризисы, в моменты паники Сейчас МЫ ЯВНО НЕ НА ЛОЯХ ЦИКЛА, идей в нефтянке по текущим нет. Время удерживать уже имеющиеся позиции, может реинвестировать дивиденды и быть готовым к продаже, если конъюнктура ухудшится. ⛽️ $ROSN (Роснефть). Единственный наращивающий добычу нефтяник. ВОСТОК ОЙЛ решит проблемы старых месторождений. Дивиденды будут расти. За 12 месяцев может выйти 60 рублей на акцию. ‼️МОЖНО БРАТЬ В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, вопрос точки входа. ⛽️ $BANE (Башнефть). Одна из самых дешевых нефтяных компаний на рынке с огромным потенциалом. Минус - материнская Роснефть выводит деньги в обход дивов. ☝️Можно спекулировать под дивы и историю повышения pay out (% выплат дивов от прибыли). Если будем брать - напишем! 😉 ⛽️ $SIBN (Газпромнефть). Газпром - материнская компания постоянно поднимает деньги дивидендами. 👉Уже выплатили 61% прибыли и МОГУТ ДАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ! Минус - акцию сильно разогнали. Увольняют эффективных менеджеров. Обходим стороной, по текущим точно неинтересна. ⛽️ $SNGSP (Сургут-П). До цели ₽70 осталось совсем немного, но на объявлении дивидендов акции могут взлететь и сильнее! ☝️Можно спекулировать в годы, когда курс бакса сильно меняется. ⛽️ $LKOH (Лукойл). Самые большие постоянные дивы на рынке, на понижении ставки еще подрастем. Может быть выкуп и это позитив, но большая часть идеи уже отыграна. Не ждем «ИКСОВ» тут и готовимся скоро эту идею закрывать. ‼️РАЗВИТИЯ у компании НЕТ. В долгосрок лучше Роснефть. ⛽️ $TATN (Татнефть). Компания развивается, переработка у неё растёт, платит хорошие дивиденды. Но и выросла прилично - мы сделали +100% за 9 месяцев с учётом дивидендов. 👉Держим, ждем дивы, но по текущим НЕ БЕРЁМ! –––––––––––––––––––––––––– Такой сектор нефтянки и наше мнение по всем компаниям. Надеюсь, был полезен. 🤝❤️

$TATN (Татнефть). СЕКРЕТЫ УСПЕХА КОМПАНИИ Смогут ли повторить рекордную прибыль 2023 года? Мы посчитали, ответ ниже. 👉У компании не растёт нефтедобыча, но зато ПЕРЕРАБОТКА КАЖДЫЙ ГОД СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ! Нефтепродукты продавать выгоднее, поэтому растут финансы компании. ‼️У компании есть план, согласно которому Татнефть будет ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ВСЮ ДОБЫВАЕМУЮ НЕФТЬ. Это даст мощный буст маржинальности компании! Прибыль по итогам 2023 года составила 287,9 млрд руб, несмотря на рост налогов! ☝️В сегодняшнем РСБУ за 1кв2024 Татнефть отразила рост прибыли на 36,5% до 68 млрд руб. И это без суперприбыльного ТАНЭКО! Бочка нефти в рублях в I кв. 2024 стоила 6180 руб., что на 13% выше 23 года. Компания может побить рекорд прошлого года! ‼️ВПЕРЕДИ ЕЩЁ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ! А вместе с ними и дивиденды, которые могут стать ещё больше! –––––––––––––––––––––––––––– Компания развивается, переработка у неё растёт, платит хорошие дивиденды. К концу года скопила 45,1 рубль на акцию кэша за вычетом долга. Долгосрочную позу крепко держим, ждем дивов, но по текущим мы НЕ ДОКУПАЕМ. Если рынок даст точки входа, буду докупать

🏪 ОЗОН. Рост быстрее собственных прогнозов. Разбор отчета. • Оборот ( GMV ) вырос на 111%, что опережает прогноз компании ( 90-100% ), количество заказов выросло на 107%. Число активных клиентов выросло с 35,2 до 46,1 млн. • Выручка показала рост на 53% и составила 424 млрд р. Скорректированная EBITDA выросла до 4,2 млрд против убытка в 3,2 млрд р в 2022 году. • Средства на счетах Озон Банка выросли в 10 раз до 60 млрд р ( эти средства Озон может направлять в рост ). • Получили первые комментарии по переезду. Фин. директор заявил, что действия будут предприняты уже в этом году, план на редомициляцию есть. Отчет вышел очень сильным, Озон продолжает агрессивную экспансию, цель у компании занять 40% онлайн рынка. Долгосрочно имеет смысл покупать на любой коррекции. Где набирать, если пропустили сделки? С текущих брать дорого, хорошая точка входа или докупа - 3550р. Рад, что у нас есть такие сильные игроки. Бизнес развивается, компании растут, а с ними растет и привлекательность нашего рынка - 👍 $OZON

Из чего выплачиваются дивиденды? Откуда они берутся и как их посчитать? В России стартовал большой дивидендный сезон московской биржи. Советы директоров компаний объявляют дивиденды. Моя стратегия предполагает покупку дивидендных акций моей любимой Российской Федерации. Сегодня разберемся, что такое дивиденды, откуда берется размер и дивидендная доходность и как самому можно посчитать и прикинуть сколько компания направит на выплату. 💰 Дивиденд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении. Дивиденд – это часть чистой прибыли, которая остается у компании после уплаты всех налогов и потраченных расходов на ведение бизнеса. Совет директоров на собрании с кофе и печеньками на основе дивидендной политики и исходя из результатов работы компании за отчетный период, рекомендует выплачивать (или не выплачивать) тот или иной размер дивиденда. 🤨 Разберем самое основное 🏆 Дивиденды в процентах от чистой прибыли Обычно выплачивают 25, 50, 75 или 100% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Например, Сбербанк направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В то время, как Татнефть, не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от большей величины. 🏆 FCF – free cash flow (свободный денежный поток) Лукойл направляет на дивиденды не менее 100% от свободного денежного потока (FCF) скорректированного на различные расходы. 🏆 Размер дивиденда не ниже определенной суммы Есть и такое, что дивиденд не может быть ниже определенной суммы. Яркий пример – МТС, в дивидендной политике (2024-2026) компании прописан дивиденд в размере не менее 35 рублей на акцию. Есть еще различные нюансы, но если знать сумму, которая направится на дивиденды и количество акций в обращении, то вы уже можете приблизительно понять на какой дивиденд можно рассчитывать. Компании, могут платить дивиденды раз в год, раз в полгода или ежеквартально, что тоже отображается в дивидендной политике. Дивидендная политика может меняться, вноситься изменения, ну или дивиденды могут отменяться или переноситься, если прилетают черные лебеди. Например, Сбербанк не выплатил дивиденды за 2022 год, но в 2023 отблагодарил инвесторов щедрым дивидендом в 25 рублей, когда все аналитики давали прогноз в 5-7 рублей, а металлурги вовсе впали в спячку после 2021 года и проснулись только в 2024м. Дивидендные акции, которые буду покупать в мае 2024 года $SBER $SBERP $LKOH $PHOR $ROSN $TATN

IPO, SPO, FPO 👨‍🏫 Не будем разбирать IPO - даже новички, особенно в этом активном сезоне, знают, что это такое. Но два других вида размещения требуют отдельного анализа. 📌 SPO (Secondary Public Offering) – это вторичное размещение акций публичной компании на бирже. В этом случае продаются уже существующие акции, которые принадлежат текущим крупным акционерам, таким как владельцы или фонды, а иногда и государство (приватизация). Общее количество акций не меняется, и не происходит размытия капитала. Недавний пример - SPO «Астры» в апреле, целью которого было попадание в индекс Мосбиржи. 👉 SPO обычно положительно влияет на миноритариев, так как увеличивает свободно обращающиеся акции, что привлекает больше инвесторов и сделок. Это повышает ликвидность торгов и снижает их волатильность. Однако у мажоритариев могут быть разные цели: ✔ Получение дешевой ликвидности для развития бизнеса (в том числе для поглощений) - это долгосрочно хорошо для акций; ✔ Фиксация прибыли через продажу на бирже - рынок может подозревать, что собственник не верит в дальнейший рост акций. 🤦‍♂ Некоторые инвесторы путают SPO с допэмиссией, поэтому цены на акции часто снижаются после новостей, но затем могут восстановиться. 📌 FPO (Follow-on Public Offering) - это эмиссия новых акций (также известная как «допка»). Этот механизм похож на инфляцию денег. Существуют два вида размещения: ▪ Открытая подписка - акции становятся доступными для свободной продажи на бирже; ▪ Закрытая подписка - акции распределяются среди ограниченного круга инвесторов. 👎 FPO в целом негативно влияет на миноритариев, так как их доля в компании, включая дивиденды, размывается. Классическими примерами допэмиссий являются Аэрофлот и ВТБ. Недавний пример - падение акций М-Видео на 10%: вчера (7 мая) совет директоров принимает решение о проведении эмиссии. ✅ FPO может проводиться и с благими целями: сокращение долга или выгодная инвестиция. Пример - допэмиссия ТКС Холдинга для выкупа акций Росбанка. Долгосрочно сделка интересна, тем более что эмиссия зеркалируется байбэком. Но поведение котировок среднесрочно прогнозировать сложно, т.к. цена актива вызывает споры. 💰 Также негативный эффект может быть сглажен, когда эмитент имеет умеренную долговую нагрузку. Но это скорее исключение, обычно “допка” - вынужденная мера, чтобы получить капитал не для развития, а для поддержания текущей деятельности, иногда - буквально спасения компании. Подобный вариант не исключен с Сегежей, если дела кардинально не улучшатся. Главное из этого поста. 🎓 SPO (вторичное размещение существующих акций) - в общем случае нейтрально или позитивно, особенно если деньги идут на развитие. 🎓 FPO (допэмиссия новых акций) - в целом негативно для миноритариев, т.к. размывает их долю. 🎓 На новости о доп. размещениях не стоит реагировать спонтанно, нужно смотреть на параметры сделки. Спасибо, что прочитали до конца. Ваша реакция на пост - лучшая поддержка.

3️⃣ компании, в которые можно вложиться сейчас👇 📌 $SBER $SBERP Сбербанк Сбербанк ПАО — крупнейший и старейший коммерческий и инвестиционный банк РФ, Центральной и Восточной Европы, один из ведущих международных финансовых институтов. Банк в полной мере воспользовался восстановлением деловой активности в 2023 году на фоне восстановления экономики РФ и укрепил свои лидирующие позиции в ключевых сегментах кредитования. В итоге компания заработала рекордную прибыль в более, чем 1,5 трлн руб., что в 5,2 раза выше показателя 2022 г. В итоге наблюдательный Совет рекомендовал выплатить дивиденды ровно по дивидендной политике, в рекордном размере 33,3 рубля на 1 акцию. Итоговое решение акционеры примут на годовом общем собрании 21 июня 2024 года. Нераспределенная прибыль Сбера в 750 млрд. (то, что осталось после вычета дивидендов) пойдет в собственный капитал. Это позволит нарастить активы еще на 7,5 трлн. рублей, , +15% к росту активов бизнеса с учетом эффекта мультипликативного роста - выдача новых займов под новые свободные денежные средства в итоге повысит активы на гораздо большую величину, нежели размер нераспределенной прибыли, Это дает право ожидать прибыль на уровне 1,75 трлн. или более в 2024 году. Последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды — 10 июля 2024 года. Текущая дивидендная доходность 10,7%. 📌 $MAGN ММК Магнитогорский металлургический комбинат ПАО (ММК) — один из крупнейших производителей стали в РФ, вертикально интегрированный холдинг с полной цепочкой производственного цикла от добычи и подготовки горной руды до выпуска металлопроката различных сортов. Компания ориентирована на внутренний рынок и менее подвержена санкциям, чем ее конкуренты из РФ. Сейчас для нее складывается благоприятная рыночная конъюнктура — цены и рост спроса на сталь в РФ стабилизировались на фоне восстановления автомобильной отрасли, стимулирования строительной активности, новых инфраструктурных проектов. ММК планирует в 2024 году направить средства на крупную инвестиционную программу, которая в перспективе позволит нарастить объем добычи железной руды и производство стали. У металлурга также есть недооценка к отраслевым аналогам по мультипликаторам P/S и P/E. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 2,752 рубля на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 10 июня. Акционеры ММК примут окончательное решение на общем собрании 30 мая. Текущая дивидендная доходность — 4,99%. 📌 $NMTP НМТП ПАО НМТП является крупным российским портовым оператором, оказывающим стивидорные услуги, прочие вспомогательные услуги порта, а также обслуживание морских судов. Компания демонстрировала положительную динамику ключевых финансовых показателей в 2022-23 г.г. Имеет низкую долговую нагрузку (доля собственного капитала более 70%). Рост выручки в последние годы связан с ростом поставок нефти через порты НМТП за счет увеличения добычи и экспорта нефти и активного использования Северного морского пути (СМП). Инвестиционная программа от 2020 года — согласно планам, грузооборот к 2029 году увеличится примерно на 20%. Также там упоминалось, что дивиденды могут составлять не менее 50% от чистой прибыли по отчетности МСФО (сейчас — около 50%). Уверенность в дивидендах подкреплена материнской компанией Транснефтью. Ведь, в свою очередь, мажоритарным акционером Транснефти является государство, которому необходимы средства для финансирования расходов. 💡 Капитал Свободы

Продолжаю свой рейтинг из топ 1️⃣🔤 акций ➡️Вот и пришло время последнего поста, в котором будут представлены 2 фаворита российской биржи. Я считаю эти акции должны быть у каждого портфеля 2️⃣⛽️. $LKOH 🛢ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России.По данным Интерфакса, 6 из 8 опрошенных инвестдомов ждут роста её акций.🔼 ✅Я собрал 3 причины, почему бумаги нефтяника выглядят интересными для покупки. 1️⃣Высокие цены на нефть 👉Прогнозы предполагают, что в 2024-2025 годах цены на нефть могут оставаться высокими. Нефтяники могут зарабатывать хорошую прибыль. 👉В январе 2024 года средняя цена барреля нефти Urals составила порядка $64 или 5,7 тыс. руб. В рублях это выше, чем средние уровни рекордных 2022-2023 годов. В 2024 году она может оставаться в коридоре 5,2-5,8 тыс. руб. ‼️При этом акции российских нефтяников всё ещё остаются относительно дешёвыми по ключевым мультипликаторам. В частности, одними из самых дешёвых в секторе выглядят акции ЛУКОЙЛА. 2️⃣Щедрые дивиденды ⚜️Дивидендная политика предполагает выплату на дивиденды 100% свободного денежного потока (FCF) c корректировками. Таким образом, в периоды высоких цен на нефть инвесторы имеют возможность в полной мере получить выгоду от благоприятной конъюнктуры - через дивиденды. 💸Промежуточные дивиденды за 2023 год составили 447 руб. на акцию. Выплата по итогам полного года может быть значительно выше за счёт более высоких цен на нефть во II полугодии 2023 года. В 2024 году при сохранении высоких цен дивиденды могут быть сопоставимыми с 2023 годом или даже выше. 3️⃣Крупная финансовая подушка 🔥За 2022 год и | полугодие 2023 года компания накопила финансовую подушку свыше 1 трлн руб. Это более 1,4 тыс. руб. на акцию. 💬ЛУКОЙЛ сообщал о намерении направить средства на выкуп акций у нерезидентов с дисконтом, но сделка до сих пор не произошла, вероятно, из-за регуляторных ограничений. 💵Компания по-прежнему «сидит на деньгах», которых хватит и на выкуп акций, и на щедрые дивиденды. В прошлом ЛУКОЙЛ отличался высокими стандартами корпоративного управления, учитывающими интересы миноритарных акционеров. 📈Высока вероятность, что «кубышка» будет использована в интересах акционеров и приведёт к росту акций. ✅Цель на год~ 10.000 руб. / +22% 1️⃣🏦СБЕРБАНК $SBER $SBERP 🥇Очевидный лидер на российской бирже 💸 Дивиденды ➡️Сбербанк выплатит дивидендами 33,3 руб. на 1 акцию. Дивидендная доходность 10,7% к текущей цене. Дата закрытия реестра - 11 июля. ✔️За первые 3 мес. 2024 года Сбер уже заработал 8,8 руб. дивидендами. Если Сбер продолжит в том же темпе, то выйдет на 35,2 руб. дивидендами по итогам 2024 года. 🗣Баффет называл такие компании как Сбер — долевыми облигациями, надежными компаниями, дивидендная доходность которой постоянно растет (такой аналог постоянно растущего купона). ⚜️Справедливая цена 📌Сохраняю прогноз по прибыли Сбера в 1 581 млрд руб. по итогам 2024 года. Справедливая цена акций Сбера = 350 руб. (по P/E = 5). Моя оценка консервативна, потому что ранее Сбер оценивался и по P/E = 5,5-6. ‼️🏦Сбер — 1-я позиция в моем личном портфеле по объему, в стратегии бумага тоже входит в ТОП-4 по объему. 🔖Всех хотел поблагодарит за ваши реакции и поддержку. Это очень сильно мотивирует меня стараться еще больше. Давайте попробуем набрать 100-👍 за проделанная работу, а она была не маленькая. Мне кажется получилось очень информативно и всем будет полезно почитать❤️

Продолжаю свой рейтинг из топ 1️⃣0️⃣акций ➡️Сегодня будет пост про 2 интересные акции ритейлеров , которые выступают в моем портфеле как защитный сектор. Начнем: 4️⃣ 🍏Магнит $MGNT 🔼С 28 марта акции Магнита прибавили 7,2% (с 7 700 до 8 250) и дошли до справедливой цены. Рынок начал понимать, к чему идет дело. Моя позиция по Магниту дает +25% прибыли. Я пока не продаю акции Магнита, вот 3 главные причины почему. 1️⃣ Рекордные дивиденды. Я считаю, что не все на рынке поняли, что Магнит выплатит дивидендами около 970 руб. на 1 акцию по итогам 2023 года. 💸Даже к текущей цене дивидендная доходность составит 11,8%. Это одна из лучших доходностей на рынке, посмотрите, как рынок реагирует на схожие дивиденды в Северстали и НЛМК. 2️⃣ Казначейский пакет акций. Рынок подзабыл про казначейский пакет — 29,24% акций Магнит выкупил у нерезидентов за 2 215 руб. и потратил 66 млрд руб. на это. Магнит на выкупе сделал 4 икса менее, чем за год. Сейчас этот пакет стоит 245,8 млрд руб. То есть бумажная прибыль составляет почти 180 млрд руб., что больше всей совокупной прибыли Магнита за 5 лет с 2018 по 2022 годы. Пакет может использоваться при слияниях и поглощениях. 3️⃣ Повторная выплата дивидендов (я в этом не уверен, если будет - то большой бонус) 📊Справедливая цена Магнита 💸При прибыли в 70 млрд руб. – справедливая цена Магнита = 8 250 руб. (по P/E = 12). 🔼Но, если мы увидим повторную выплату дивидендов, то казначейский пакет можно перестать учитывать при расчете P/E, тогда справедливая цена акций Магнита может вырасти до 11 700 руб. за 1 акцию (по P/E = 12). ✅Консервативно, Магнит растет уже не так быстро, поэтому по P/E = 10, справедливая цена = 9 800 руб. 3️⃣ 🍷НоваБев Групп 🥇 $BELU Ведущий производитель и поставщик спиртных напитков в России, представляющий 39 собственных и 110 импортируемых брендов, реализуемых через сеть из 1657 магазинов «ВинЛаб» и других площадок, в том числе с помощью e-commerce. 💸Оценка и дивиденды. Если не будет списаний и новой волны роста долга, ЧП за 2024 достигнет 12 млн, что соответствует FWD P/E 7,7. Относительно классических ритейлеров 🍏$FIVE и 🍏$MGNT – дисконт около 15-20% при лучших темпах роста и сопоставимой див. доходности. Что касается дивидендов, то с учетом анонсированных финальных 225 ₽ за 2023 итоговый дивиденд составит 680 ₽, доходность 11,6%. BELU второй год подряд платит намного больше, чем предусмотрено див. политикой (50% ЧП), выплаты превышают FCF, то есть платят частично в долг. Но и FCF тоже растет, пока сохраняется двузначная динамика фин. показателей, с выплатами проблем быть не должно. ✅Див. доходность по итогам 2024 года может составить 13-14% при сохранении текущих тенденций выплаты около 100% ЧП. ‼️Также это сформировавшаяся дивидендная история с высокой двузначной доходностью, пусть и выплачивают все, что зарабатывают. Пока бизнес растёт, такая система будет работать. Жду продолжения роста в августе, когда будут анонсированы выплаты за первое полугодие. 👉Долгосрочная цель – 8000₽ 🔖На двух постах держали отличную динамику в виде реакцией, давайте не сбавлять оборотов и наберем 100-👍. Завтра выпущу последнюю часть про свой топ, там будут САМЫЕ интересные к покупке. Все. Спасибо за вашу поддержку, мне правда очень приятно и безумно меня мотивирует

$TRNFP аналитики Финам выпустили статью, в которой прогнозируют дивиденд за 2023 год в 258 рублей. Обосновывая это скопившимися 600 млрд рублей кэша на счетах компании и отчетом РСБУ за 2023 год. Я такого даже не ожидаю. Мой прогноз 210 руб. Но если действительно будет 258, то акция дпже выше моих ожидаемых 1900 стрельнет🤑 А обьявить их могут в любой момент. Даже на сегодняшнем СД. (хотя в повестке нет этой темы).

5️⃣📱Яндекс ( $YNDX ). 🔖Напишу кратко, так как очень много уже писал про эту компанию и говорил всем покупать на коррекция, начиная с 2.500₽. Все кто держать акцию поздравляю с отличной прибылью, но на этом не закончено ⚜️На отличных фин результатах даже останавливаться не буду, все прекрасно осведомлены о них. Надо помнить лишь одно: справедливую цену акций Яндекса - 4500₽ самая ближайшая (потенциал 10%). Бизнес растёт, показатель Р/Е оценивается в 47, что выше среднего по сектору, при этом форвардный P/E составляет 27 (для компании такого масштаба это очень даже неплохо). ✅В течение 12 месяце, жду акцию ~5.000₽ ( в районе +20%) ➡️Уважаемые читатели, самое главное помните, что я пишу про акции, которые лично сам покупаю и держу. НО не по этим ценам, которые сейчас на рынке- это очень дорог 📣В конце лета на рынке всегда идет спад и там уже акции можно подбирать по очень приятным ценам, если вы хотите пост, где я укажу цены на которых планирую входить в позицию, давайте наберем 100-👍. На первом посте вы уже показали мне, что это возможно. Давайте повторим‼️ Это дает мне безумную мотивацию делать для вас информативные посты. Всем спасибо за поддержку

Вот и мой долгожданный ТОП 3️⃣ акций на российском рынке ЧАСТЬ2️⃣ 7️⃣⛽️Транснефть $TRNFP ‼️Насчет этого места у меня есть сомнения. Меня на самом деле полностью устраивает эта акция в портфеле за счет больших дивидендов, которые растут из года в год.💸 🔖НО на эту позицию я бы также отнес 🏠Самолет, в прошлом посту делал короткий разбор про эту компания. Здесь нудно рассчитывать только на рост акции, а он может получится очень хороший по истечению 12 месяце~40%🔼 📣Краткая справка: ⚜️В первые девять месяцев 2023 года Транснефть сумела увеличить прибыль на 46,6% 🔼благодаря индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинению маршрутов экспорта. Это, по примерным расчетам, может привести к выплате дивидендов в размере 196,6 рубля на акцию за год, что равно доходности в 11,8% ✔️на преференциальные акции. 🗓Выплата ожидается в середине июля, причем в качестве дополнительного стимула для роста акций выступает решение о сплите в соотношении 1 к 100, что делает бумаги доступнее для розничных инвесторов и и способствует диверсификации. Пока конечно этот рост не произошел, так как большие игроки фиксируют прибыль, но думаю в течение времени мы можем увидеть рост до ~1900₽ 6️⃣ 🏦Мосбиржа 🔝Как по мне это явный фаворит в этой сфере деятельности ( если не учитывать СБП биржу). Даже монополист, они зарабатывают на ВСЕХ комиссионных + покупках и продажах. Получается у нас компания у которой просто нет прямых конкурентов на рынке. А если учитывать, что данная отрасль очень сильно развивается в ближайшие годы ( даже по телевизоры В.В. говорил что владеет акциями), можно рассчитывать на хороший потенциал. ✔️Мосбиржа рекомендовала дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на 1 акцию ✅Доходность составляет 8,6%. Мосбиржа отправит на выплату дивидендов 39,5 млрд руб. Это 65% от чистой прибыли компании, при том что в стратегии компания указывала, что будут платить не менее 50%.Значит, больше при возможности платить будут - это хорошо. ⚜️Я прогнозировал 30,4 млрд руб. на дивиденды и 13,35 руб. на 1 акцию, но нам вернули должок за 2022 год, когда заплатили только 30,4% от прибыли. 📈 Справедливая цена Прибыль Мосбиржи в 2024 году вероятно будет рекордной, НО разовой, из-за эффекта высоких ставок и роста процентных доходов. Я жду прибыль 74,8 млрд руб. в 2024 году, в 2025 году я прогнозирую снижение прибыли до 58,9 млрд руб. из-за смягчения политики ЦБ. ✔️Справедливая стоимость компания по прибыли 2025 года составляет 260 руб. за 1 акцию (по P/E = 10). Изначально я покупал ее по 120 рублей и говорил о большом потенциале, но многие боялись и очень зря сейчас она выше 235₽, а это больше 100% доходности‼️ 👉Кончено по таким ценам входить дороговато и неразумно, поэтому я бы ждал коррекцию, как и в многих других акциях

🚂 Глобалтранс - перспективы дивидендов все более туманные В компании с начала текущего года произошло множество изменений. Во-первых, наконец-то завершился процесс редомициляции, правда не в РФ, а в Абу-Даби. Во-вторых, сменился крупный акционер Глобалтранса, сейчас блокирующий пакет (26,2%) принадлежит бизнесмену из Казахстана Кайрату Итемгенову. ❓ Чего ожидать от компании дальше и какие перспективы по дивидендам? Попробуем сегодня разобраться. 💰 На первый взгляд бизнес выглядит достаточно интересно. Оценка по EV/EBITDA всего 2х, а по P/E 3,7х и это при том, что около 43 млрд руб. лежит просто в кэше (это, на минуточку, 30% от текущей капитализации). ❌ Главная проблема в том, что инвесторы из РФ скорее всего не смогут получить даже часть этой кубышки. Подтверждением этого факта является рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, которая недавно была утверждена акционерами. ☝️ Глобалтранс не является историей роста, поэтому, главный интерес был как раз в высокой дивидендной доходности, которую мы видели до 2022 года. Но даже если предположить, что часть прибыли совет директоров решит распределить по итогам 2024 года, не факт, что их смогут получить отечественные инвесторы из-за зарубежной регистрации эмитентам. 📈 Если отбросить инфраструктурные проблемы, то бизнес чувствует себя весьма неплохо. Менеджменту удалось достичь минимального уровня порожнего пробега за последние 10 лет в 36%. 📈 По итогам 2023 года скорректированная выручка выросла на 6% до 87,4 млрд руб., а EBITDA достигла отметки в 52,3 млрд руб., что выше уровня 2022 года на 8%. Несмотря на относительно невысокую динамику, надо учитывать, что это рост к высокой базе 2022 года. Одновременно с этим, рентабельность EBITDA осталась на очень высоком уровне в 60%. ✔️Долговая нагрузка небольшая и полностью перекрывается текущей денежной подушкой. Таким образом, чистый долг отрицательный. Но в любой бочке меда есть ложка дегтя. Парк вагонов не вечный и его придется скоро обновлять. С 2025 по 2029 год менеджмент планируют менять около 3 500 вагонов в год. Но проблема в том, что сейчас вагоны сильно подорожали. В 2020 году цена полувагона составляла около 3 млн руб., сейчас она выросла до 6+ млн руб. И если прикинуть необходимый объем средств на обновление парка по текущим ценам, то сумма будет на уровне 21 млрд руб. в год. Для сравнения, свободный денежный поток в 2023 году составил примерно 26 млрд руб. Таким образом, все свободные средства в следующие 5 лет будут направляться на капексы в ущерб возможным дивидендам. ☝️ Поэтому, эмитенту либо придется ждать лучшей рыночной конъюнктуры, чтобы менять парк, либо купить конкурирующую компанию, которая уже владеет более молодым парком. Возможно под это сейчас кэш и собирают. 📌 Лично я пока интересной идеи в компании не вижу. Если решится вопрос с выплатой дивидендов инвесторам из РФ, то можно будет присмотреться, тогда потенциал роста акций составит более 100%. Но надо понимать, что этот процесс может затянуться на годы. Неплохим решением стал бы байбэк с дальнейшим погашением акций вместо дивидендов, но его пока менеджмент не рассматривает. $GLTR ❤️ Ваши лайки - лучшая мотивация для автора делать обзоры новых отчетов и эмитентов!

🔋 Пойдёт ли Новатэк по пути Газпрома? В последнее время часто затрагивает Новатэк, т.к. фундаментально мощная компания. Пропасть, которая образовалась ввиду снижения экспорта СПГ и цен на него носит временный эффект. Газпрому пока что не здоровится, значит тоже будет и с Новатэком? ⛽️ Отчёт Газпрома припугнул рынок. Стало понятно, что дела с российским СПГ плохи. Как два газовых гиганта смогут компенсировать потерянную часть? Вариантов много: Европейский рынок могут и не закрыть, как нам обещают, могут поднять тарифы внутри страны, усилить газификацию на внутреннем рынке, увеличить объём поставок в Китай. Возможностей масса, но все они будут направлены на поддержание финансовой стабильности, что не приведёт к значительному росту. При дальнейшем ухудшении может вмешаться и государство, частично сняв налоговые оковы с Новатэка и Газпрома. ❗️ Дивиденды $NVTK должны пострадать, но до отмены не дойдёт. За первое полугодие рублей так 20 могут выплатить, если картина вокруг компании не преобразится в лучшую сторону. 👉 Акции почти опустились до целевого уровня докупа. Начинаю подыскивать момент для покупки, но, как и говорит ранее, много взять не рискну. Что думаете, дна ещё не нащупали? 👍 — Пора брать 🔥 — Упадём ниже 1200₽ 🐳 — Не смотрю в сторону Новатэка

Какие российские акции выбрать в банковском секторе? ⭐️ 1️⃣ Сбербанк 📌 Это самая популярная акция в портфелях частных инвесторов. Позавчера набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды — 33,3 рублей на акцию. Но по итогам дня бумаги потеряли почти 2,5%📌 📌 Всё потому, что размер выплат совпал с ожиданиями инвесторов. Их у банка очень много, а значит, чтобы акции сильно росли, Сбербанк должен приятно удивлять рынок. Иначе динамика котировок будет близка к индексу Мосбиржи. 2️⃣ ВТБ 📌 А вот ВТБ — это исторически «отстающий» банк. За последние пять лет акции Сбербанка принесли инвесторам 76% с учётом дивидендов, а бумаги ВТБ подешевели на 25%. 📌 Ситуация может измениться, если ВТБ вернётся к выплатам дивидендов. Но есть и нюанс — у ВТБ мало инвесторов. А значит, даже самый незначительный сюрприз может привести к резкому росту цен. 3️⃣ ТКС Холдинг 📌 Хороший потенциал роста — у ТКС Холдинга. Компания раскрыла детали покупки Росбанка: он будет оценён в 0,9–1,1 капитала. Это значит, что дополнительный выпуск 130 млн акций ТКС для сделки — с большим запасом. По оценкам экспертов, использованы будут 60–70 млн акций, а неиспользованные, скорее всего, будут погашены. 📌 Это означает, что доли текущих акционеров не уменьшатся так сильно, как опасались инвесторы. На этой новости акции ТКС взлетели почти на 2,5% и завершили день в плюсе на 1,2%. А весь рынок упал. По мнению Альфа-Банка, акции ТКС могут подорожать до 4700 рублей на горизонте года (потенциал роста — 51%). 🔥 Ещё на российском рынке есть два новичка. В конце прошлого года на биржу вышел Совкомбанк. По мнению аналитиков, это интересный банк с хорошей историей и показателями, а с учётом покупки «Хоум банка» он становится крупным игроком рынка. ❗️Акции МТС Банка начнут торговаться 26 апреля, и он пока «тёмная лошадка». Но если вам нравится банковский сектор и бизнес МТС Банка, стоит напомнить, что сегодня последний день подачи заявок для участия в IPO. Тикеры вышеупомянутых компаний: $MTSS $SVCB $VTBR $SBER $TCSG 📍Автор этого поста: @Russian_Stоcks

⭐ Лучшие акции апреля: Ждать ли продолжения роста? ⭐ 1️⃣ Русал (+28%) 📌 Акции Русала стали самыми доходными среди всех компаний индекса МосБиржи. За месяц акции взлетали с годового дна у 33 рублей почти на 30% и достигали 44 рублей. Причина — сильный отскок цен металла алюминия и высокая техническая накопленная перепроданность инструмента, повлекшая в моменте массовое закрытие коротких позиций. 📌 Очевидно, это был перебор. Стартовавшая коррекция с максимума уже превышает 5%. По мнению аналитиков BCS, даже это не предел на спуске — акции Русала очень волатильные, а ближайшая сильная поддержка сейчас находится в районе круглой отметки в 40 рублей. 2️⃣ Сургутнефтегаз (+17%) 📌 Обыкновенные акции Сургутнефтегаза ринулась догонять улетевшие на свои исторические вершины «префы». В моменте было почти 36 рублей и максимумы с февраля 2022 года. 📌 Стартовавшая за этим коррекция видится пока ещё неоконченной — динамическая поддержка повышается к 34 рублям, но есть и технический гэп в районе 33,4 рублей. Если в мае акции закроют данный межсессионный апрельский разрыв, то это будет хорошая точка на очередной перезаход в лонг. 3️⃣ Ozon (+15%) 📌 На днях акции Ozon поднимались выше 4400 рублей — это максимумы аж с мая 2021 года. После рекордного ралли с начала года на 55% перегретость данных бумаг очень высокая, напрашивалась активная коррекция. 📌 Технически логичным было бы протестировать ранее прорванный торговый канал уже сверху-вниз, в мае это динамическая поддержка на отметке в 4000 рублей. Что же касается долгосрочных перспектив, то фундаментальный таргет сейчас составляет 4800 рублей. 4️⃣ НЛМК (+9%) 📌 Акции НЛМК взлетели на максимумы за 2,5 года на фоне анонса дивидендов после двухлетнего моратория на выплаты акционерам. Апрельская идея заключалась в перекрытии оставленного еще в 2021 году верхнего дивгэпа. 📌 Локальный максимум в акциях НЛМК пока чуть выше 244 рублей, а тот разрыв был выше 246 рублей. Пока он не закроется, видимо, покупатели и не успокоятся. Сигналов на продажу пока не наблюдается, но активные трейдеры должны быть готовы к фиксации большой и быстрой прибыли. 5️⃣ Магнит (+6%) 📌 Акции Магнита взлетели на свои 6-летние максимумы, на пике месяца было свыше 8430 рублей. Предыдущий ориентир на лонг от 7800 рублей до расчетного сопротивления в районе 8400 рублей благополучно отработан. 📌 От верхнего уровня сейчас идет закономерный отбой вниз, важная поддержка расположена на круглой отметке в 8000 рублей, где можно в очередной раз перезайти в акцию под среднесрочную перспективу роста к 9000 рублей. Фактор оптимизма и сохранения четкого восходящего тренда — высокие дивидендные ожидания. ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал

🗓 Корпоративные события на предстоящей неделе: *03 мая 2024 не было сообщено о результатах события: ⚡ $MRKU - СД Россети Урал. В повестке вопросы о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) по результатам 2023 г., о рекомендациях ГОСА по выплате дивидендов по акциям за 2023 г. и по результатам I кв. 2024 г. 🚘 $SVAV - СД Соллерс. В повестке вопрос об утверждении рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков ✅ 06.05.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК 🏦 $BSPB - закрытие реестра по дивидендам (дивгэп) 23,37 руб на обыкновенную акцию и 0,22 руб на привилегированную акцию 💰 $LKOH - последний день с дивидендом 498,00 руб 👔 $HNFG - Завершение Lock-Up периода 185 дней (5 мая 2024 г.) после IPO Хэндерсон (для основного акционера, основателя и аффилированных с ними лиц) ⚡ $LSNG $LSNGP - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I кв. 2024 г. ✅ 07.05.2024 - ВТОРНИК ⛽ $LKOH - закрытие реестра по дивидендам 498,00 руб (дивгэп) ✅ 08.05.2024 - СРЕДА 🇷🇺 $AKRN - ГОСА Акрон. В повестке вопрос о распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 г. (рекомендация СД в размере 427,00 руб на акцию) 🛒 $FIVE - ГОСА X5 Retail Group N.V. В повестке вопросы о дивидендной политике и распределению прибыли за 2023 финансовый год (рекомендация СД - отказаться от дивидендов за 2023 г.) 🏦 $TCSG - ВОСА ТКС Холдинг. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки (*для слияния с Росбанком) ✅ 09.05.2024 - ЧЕТВЕРГ 🏦 Выходной на Московской бирже ✅ 10.05.2024 - ПЯТНИЦА 🏛 Торги на Московской бирже $MOEX проводятся 10 мая ❕ 🍾 $BELU - последний день с дивидендом 225,00 руб

⭐ Всё самое главное о «переезде» российских компаний ⭐ ❗️На Мосбирже, помимо акций российских компаний, торгуется также ряд депозитарных расписок, которые подтверждают право владения акциями компаний, зарегистрированных за рубежом, но ведущих свою деятельность в России. 🔥 В этом посте представлена самая последняя информация о процедуре смены регистрации компаний на российскую или иную «дружественную» юрисдикцию (по состоянию на начало мая 2024 года). ➡️ Завершили процедуру редомициляции: 📌 VK завершила смену юрисдикции с Британских Виргинских островов в Калининградскую область. Торги акциями МКПАО «ВК» после переезда начались в октябре 2023 года. 📌 TCS Group завершила редомициляцию с Кипра на остров Русский в Приморском крае. Торги акциями ТКС Холдинг после переезда возобновились 18 марта 2024 года. 📌 Globaltrans завершил редомициляцию с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби 15 марта 2024 года. Выплата дивидендов находится в фокусе компании, но остается приостановленной из-за технических сложностей. 📌 United Medical Group завершила переезд компании с Кипра в Калининградскую область. Торги акциями MKПAO ЮMГ возобновились 1 февраля 2024 года. В начале марта совет директоров утвердил новую дивидендную политику, однако решение о выплате дивидендов пока что не принято. ➡️ Принудительная редомициляция 📌 X5 Group: В конце апреля Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав голландской компании X5 Retail в отношении ее российской дочерней компании, которая управляет сетями магазинов Пятерочка, Перекресток и Чижик. Решение суда передает принадлежащие X5 акции дочерней компании. Торги расписками на Мосбирже приостановлены с 4 апреля 2024 года. После завершения процедур акционеры могут получить дивиденды из накопившихся денежных средств компании. ➡️ Разделение компании: 📌 Softline: Компания, которая ранее была зарегистрирована на Кипре, разделилась на два бизнеса. Международная часть получила бренд Noventiq и зарегистрировалась на Каймановых островах, а российская Softline была продана местному менеджменту в Москве. 📌 Polymetal: Золотодобывающая компания сменила регистрацию с британского острова Джерси в Международный финансовый центр Астана (МФЦА) в Казахстане. В начале марта 2024 года компания закрыла сделку по продаже российских активов. В дальнейшем Polymetal планирует инвестировать в проекты в Казахстане и странах Центральной Азии. ➡️ В процессе смены юрисдикции: 📌 Русагро: В начале марта компания сообщила о подаче документов на переезд с Кипра в российскую юрисдикцию. Конкретные сроки не были обозначены. 📌 Fix Price: В ноябре 2023 года акционеры приняли решение о перерегистрации компании с Кипра в Казахстан. Компания намерена сохранить листинг на Лондонской фондовой бирже, Мосбирже и Международной бирже Астаны. Ожидаемый срок переезда — до конца 2024 года. 📌 Яндекс: В начале марта 2024 года акционеры голландской компании Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса Яндекса. Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», акции которой будут торговаться на Мосбирже. Сделка пройдет в два этапа, первый этап планируется закрыть к маю. Второй этап должен завершиться через семь недель. 📌 Мать и дитя: Акционеры в августе 2023 года одобрили переезд компании в Калининградскую область. В апреле компания предоставила комплект документов на регистрацию МКПАО «МД Медикал Груп». Ориентировочно процесс будет завершён через 35 рабочих дней. 📌 Эталон: Акционеры одобрили решение о переезде с Кипра в Калининградскую область, что предполагает потенциальную выплату дивидендов в этом году. Завершение переезда возможно до конца октября 2024 года. ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал

Вот и мой долгожданный ТОП 3️⃣ акций на российском рынке ➡️Хочу сделать список наоборот я пойду с конца списка к самым интересным 🔖Хочу сразу предупредить, что в моем рейтинге я взял компании не только «дивидендных аристократов» , но также и ритейлеров, которые выступают в качестве защитного сектора и компании роста🔼 1️⃣🔤 ⛽️Роснефть $ROSN/⛽️Татнефть. $TATN ➡️Почему поставил на одно место❓Хоть и занимают в моем рейтинге последнее место, но это ОЧЕНЬ хорошие компании, которые за свои годы хорошо себя зарекомендовали + кончено же их можно отнести к «дивидендным аристократом». ✅Выплаты у них постоянные по 2/ 3 раза в год. Дивиденды в районе~12% 💸 ⚜️Также если будем рассматривать этот кейс можно увидеть большой потенциал в росте. Диапазон цены Роснефть на горизонте 12 месяце-800₽. У Татнефть ставлю такой же диапазон 800₽ 📌Если подводить итог отличные компании в которых можно заработать на дивах + росте котировок. Особенно по такой цене, сейчас покупаю Роснефть, на горизонте есть большие драйверы для роста✅ 9️⃣ 🍏X5. $FIVE ➡️Занимает 9 место, так как расписки этой бумаги сейчас нельзя приобрести, компания переезжает в Россию. Закрыты продажи будут примерно еще 4 месяца. 🔖Компания привлекаете меня по ряду многих причин: 1️⃣✈️Переезжает в Россию, следовательно вернутся к выплате дивидендов, а они могут быть очень щедрыми, так как компания не платила уже 2 года и на балансах скопилось достаточно кэша, чтобы порадовать своих инвесторов.НО большие дивиденды будут разовые в районе 17% ( это мои предположения). Если компания не одобрит выплачивать за прошлые годы, можно ожидать див. доходность в районе 10%. Даже это для нас огромный позитив ✔️ 2️⃣ Это несомненно рост бумаг, как только окончится переезд, без лишних слов. Диапазон цены после оформления~ 3.500₽ 🔼 📌В общем и целом, я уже сформировал позицию на 50% , остальную буду делать как только откроется продажа. Поэтому на любых просадках буду покапать, даже по немного 🤏 8️⃣ 📦OZON $OZON не сбавляет темпы роста ⚜️В общем и целом, это исключительно история роста. Здесь не нужно рассчитывать на дивиденды их в ближайшее время не будет. Так как компания тратит все на развитие и масштабирование. Для нас это огромный позитив, рано или поздно мы к ним прийдем, но цена котировок будет уже другая ➡️Важным моментом является фокус на рентабельности и удержание EBITDA в плюсе. Также, к слову, котировки сейчас находятся на уровнях 2021 года, хотя в 2021 года компания была в 7 раз меньше по товарообороту. 📌Итог. Позицию я держу и на просадках стараюсь докупать, сейчас средняя 2.900₽. Если летом после дивидендного сезона увижу коррекцию, эта компания входит в список на покупку✔️ 🔖Ребят, список получился очень объемным, потому что про каждую компанию хочется написать и уделять ей должное внимание. Поверьте, они все этого заслуживают. Поэтому решил свой рейтинг разделить на 3 части, возможно даже будет 4, там будут акции которые мне тоже импонируют, но по ним я имею ряд сомнений Давайте наберем 70-👍. И тогда выпущу вторую часть уже завтра, покажите отдачу на мои старания,это лучшая мотивация для меня

Лучшая стратегия на российском рынке⁉️ На днях аналитики «Альфа-Банка» провели интересное исследование — они сравнили семь долгосрочных стратегий и нашли среди них лучшую. Что это были за стратегии? ✅ Индексное инвестирование. Покупка индекса Мосбиржи полной доходности (с реинвестированием дивидендов). Тут они не учли комиссию за управление - БПИФы будут «съедать» около 1% доходности в год. ✅ Тяжеловесы. Портфель из пяти самых «тяжелых» бумаг в индексе — сейчас это Сбербанк, Лукойл, Газпром, Норникель и Татнефть. В прошлые годы этот состав был примерно таким же. ✅ 60/40. Классический портфель, который на 60% состоит из облигаций, и на 40% - из акций. К нам он пришел из США, где такой состав долгие годы считался эталонным. ✅ «Купи и держи». Покупка индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности. Есть у нас и такой индекс, но БПИФ на него я не нашел. ✅ «Продавай в мае». На Уолл-стрит есть поговорка: «Sell in May and go away». Считается, что летом рынок не растет, поэтому выгоднее уйти с него в мае и вернуться лишь в ноябре. ✅ «Всепогодный портфель». Состав такого портфеля — 30% акции, 40% гос. облигации, 15% корпоративные облигации, 7,5% золото, 7,5% сырье (в нашем случае Индекс добычи и металлов). ✅ Долларовый депозит. В «Альфе» рассмотрели два вклада, которые были открыты в разное время — в 2014 году (при слабом рубле) и в 2015 году (при сильном). И вот какой была их доходность за последние 10 лет: 🔸 Индекс Мосбиржи +341,4% 🔸 Купи и держи +320,2% 🔸 60/40 +228,4% 🔸 Всепогодный +217,5% 🔸 Вклад с 2014 года +182,4% 🔸 Тяжеловесы +113,7% 🔸 Вклад с 2015 года +67,5% 🔸 Продавай в мае +43,8% Инфляция за это время составила 103,4%, так что 5 из 7 стратегий сумели ее опередить. 📌 Выводы из этого исследования очевидны: чем больше риска вы на себя берете, тем выше будет ваша доходность. А наличные деньги, пусть даже в виде валюты, не генерируют прибыль и проигрывают другим инструментам.

📄 3 хорошие корпоративные облигации с доходностью выше КС ✅ ЕвроТранс БО-001Р-01 ISIN: $RU000A105PP9 Стоимость: 968.7₽ Дата погашения: 11-12-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 11.1₽ (13.5%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 16.89% ✅ ВУШ БО 001P-01 ISIN: $RU000A104WS2 Стоимость: 976.2₽ Дата погашения: 25-06-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 33.66₽ (13.5%) Частота выплат: 4 раза в год Доходность год: 16.74% ✅ О’КЕЙ ООО БО 001Р-06 ISIN: $RU000A1084E6 Стоимость: 999.5₽ Дата погашения: 07-03-2034 Вид купона: переменный Величина купона: 12.74₽ (15.5%) Частота выплат: 12 раза в год Доходность год: 16.68% Ставь 👍 и выложу 3 доп. облигации, с доходностью ещё выше!