О компании Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

Какие акции могут быть под давлением в ближайшие месяцы❓️ ⛽ Газпром $GAZP Компания не будет платить дивиденды за 2023 год. Мы не ждём от «Газпрома» дивидендных выплат до 2027 года из-за высокой долговой нагрузки. Негатива добавляют низкие цены и объёмы поставок газа на Запад. Целевая цена: 95 ₽/акция. Потенциал снижения: 24%. ⛽ ОГК-2 $OGKB Компания может отказаться от дивидендов за 2023 год. Вероятность выплат в последующие периоды тоже низкая, поскольку в 2025 году завершатся платежи по договорам о предоставлении мощности (около 90% от EBITDA). Предстоящая допэмиссия акций (44% от текущего объёма в обращении) тоже снижает привлекательность компании. Целевая цена: 0,41 ₽/акция. Потенциал снижения: 14%. ⛽ Мосэнерго $MSNG Акции компании выглядят переоценёнными и торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 3,6, тогда как среднее для тепловой генерации составляет 2,4. Целевая цена: 2,5 ₽/акция. Потенциал снижения: 21%. 💩 МВидео $MVID Рост оборота компании на 18% г/г в 1К24 говорит о работоспособности новой бизнес-модели. Но рост продаж восстанавливается медленнее, чем мы ожидали. Запланированная допэмиссия акций (17% от текущего объёма в обращении) также снижает инвестиционную привлекательность. Целевая цена: 134 ₽/акция. Потенциал снижения: 21%. 🍏 Fix Price $FIXP Сопоставимый трафик продолжает сокращаться. Мы ждём, что в 2К24 усилится давление на операционную рентабельность. Редомициляция должна завершиться ближе к 4К24, но до тех пор котировки могут быть под давлением. Целевая цена до 4К24: 250 ₽/акция. Потенциал снижения: 8%. 💡 SberInvestments

Любимые красные линии. Так, ну если Газик пойдёт ниже 125, то я уже думаю докупать где-то на 100. 125 рублей для меня какая-то психологически важная отметка. После неё я уже начинаю относится к прогнозам Сбербанка как к реалистичным и жду полного исторического минимума данной компании. Что касается ОГК-2, то примерно такая же история. Я так понимаю, что тут чисто зеркальный процесс. Просто копипаста. Пока я не жалею, что добавил в портфель эти компании, скорее стрёмно долго жить с большим минусом. Но всегда есть плюс! Когда я не знаю что покупать, то буду докупать их. В любом случае исход, где они умирают вероятен только со смертью всей промышленности. С другой стороны, сейчас рынок опять пошёл вниз на пару процентов, так что всегда нужно с этим сверяться. Главное помните, что проиграть - это побежать за туалетной бумагой и гречкой, до этого всё нормально! $GAZP $OGKB

$OGKB ОГК-2 #OGKB Ранее указанный наш План-график (пост от 16.11.2023г.) остается без изменений и исполняется. Мы ждём снижение цены до 0,4 р., в лучшем случае до 0,3 р., (но мы ждём, что ниже 0,4 не снизится) а далее годовой рост на диапазон цен от 1 р. до 1,1 р + дивиденды. (175%-190% доходность). Это наша позиция для инвестиции. Доп. сведения: ➖ ОГК-2 РСБУ 2023г: выручка 164 млрд руб (+15,18% г/г), чистая прибыль 9,9 млрд руб (-18% г/г). ➖ ОГК-2 проведет домэмиссию в размере 43,7% от текущего уставного капитала (сумма 32,2 млрд руб по рынку) по цене 55,63 коп. за акцию. Покупатель - Газпром «ГЭХ ИНЖИНИРИНГ». ➖ПАО «ОГК-2» Банк России 14.03.2024 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. ➖ 14.05.2024г. ОГК-2 не будет публиковать отчет по МСФО за I квартал ПОБЕЖДАЮТ ДЕНЬГИ _____________ Не является инвестиционной рекомендацией. Это мнение по фондовому рынку в рамках персонального финансового блога для записей. Без учета политического форс-мажора, тогда будет пересмотр позиции в соответствии со сложившейся текущей ситуацией.