Форум об облигации Газпром Капитал ЗО37-1-Д

ЦБ оставил ставку на прежнем уровне 16%. Но самое важное другое, он повысил диапазон средней ключевой ставки в 2024 году с  12,5-14,5% до 13,5-15,5%. По длинным офз, мои ожидания начали реализовываться. Рынок слишком позитивен в ожиданиях снижения ставки. ЦБ дал сигнал, что не знает, когда снизит ставку, у регулятора нет уверенности в ослаблении инфляции. В феврале инфляция снова показала свои "уши". К тому же в декабре/январе увеличились военные расходы, что тоже повлияет на инфляцию февраль-март. Экспорт в январе обрушился на 11%, импорт так же упал за счет повышения ключевой ставки. Вывод напрашивается сам собой, как бы руки не чесались, покупать длинные ОФЗ рано. Продолжаю сидеть в длинных замещенных облигациях Газпрома 37 и Газпром 34, Газпром пер в евро. В рублевых облигациях интересен замещенный рублевый выпуск АльфаЗО2, мне удалось купить с 16% доходностью. Так же среднесрочные рублевые облигации Казахстана. $SU26238RMFS4 $RU000A101RV2 $RU000A107A69 $RU000A105QX1 {$RU000A105A95} $RU000A105RH2 #облигации2024 #cent_um #centum

$RU000A105RH2 Неплохо перед отсечкой курс взлетел. Спасибо. Очень хороший инструмент получился.

🏆 Доход за прошлый год более 5 млн руб на фондовом рынке. Подпишись и будем зарабатывать вместе!👍🏻 🔥 По многочисленным просьбам расскажу про свой портфель более подробно. ✔️ Он состоит из 3 частей: Дивидендный, Будущее и Азия. Сегодня опубликую и расскажу подробнее про первый из них. ✔️ Дивидендный портфель состоит из 6 акций: •ЛУКОЙЛ $LKOH (дивиденды 14,18% годовых), •МТС $MTSS (дивиденды 9,91% годовых), •НЛМК $NLMK (ожидаю восстановление дивидендов на высоком уровне), •Сбер Банк $SBER (дивиденды 10,43% годовых), •Совкомбанк $SVCB (ожидаю хорошие дивиденды), •Татнефть $TATN (дивиденды 11,75% годовых). ✔️ В нем большая доля облигаций: •Газпром 2034 {$RU000A105A95} •Газпром Капитал 3037-1-Д $RU000A105RH2 •Сегежа CNY 3P-01R $RU000A105EW9 •Belarus (заблокированы) •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 •МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A107456 •Селектел выпуск 3 •Сэтл Групп 2Р-02 💸 В следующих постах расскажу про другие свои портфели. Если интересно, то подписывайтесь✅ 🔥 В своем канале размещаю кратко важные новости, информацию по дивидендам, а также много другой полезной информации для начинающих и опытных инвесторов👍🏻

$RU000A105RH2 камон, 7000 тр купонов в год с 95 тр. Это хоть кто то покупает?

Оберег от девальвации Ч.1 Рубль кружится вокруг отметки в 90 рублей, конечно, это не сможет продолжаться вечно. Скоро выборы рублю может и поплохеть. Разбираемся, какие инструменты смогут защитить ваш капитал от девальвации рубля! 🟡 Золото Золото прекрасный металл, его любят женщины и драконы, он не вступает в химические реакции, да и просто красиво блестит. Но самая главная его ценность - оно способно защитить ваш капитал от инфляции, а в нашей стране еще и от ослабления рубля. Все просто, Банк России рассчитывает стоимость золота на основе котировок Лондонской Биржи, где его цена указана в долларах за унцию. Соответственно, чем слабее рубль, тем выше цена золота. Но, золото актив циклический, т.е. его стоимость зависит от экономического цикла. Как правило, во время кризисов - золото растет, во время эйфории - падает. Среди инвесторов долго ходило, уже ослабевающее, мнение, что золото это защитный актив. Инвестировать в золото можно двумя способами: 🥇покупка золота на бирже (физическое на развес либо через БПИФ) $GOLD $GLDRUB_TOM 🥈покупка слитков и инвестиционных монет в банках У второго способа есть существенный минус его трудно хранить легко потерять (и невозможно забыть). 🧧Замещающие облигации Новый инструмент на нашем фондовом рынке, его история довольно интересна Был раньше такой инструмент - еврооблигации, это облигации российских компаний или федерального займа, стоимость 1000$ (или любой другой валюте, в зависимости от страны размещения) и купоны выплачивались также в долларах. Но когда в 2022 году на Россию были наложены санкции данные бумаги оказались заблокированы и выплата купонов перестала приходить на счета россиян. Тогда наши компании, в порыве защитить частного инвестора, подсуетились и выпустили полную замену Еврооблигациям, но уже в рублях. Эти бумаги и стали называть Замещающими Облигациями (ЗО). Пионером и активным участником этого процесса стал Газпром. $RU000A105RH2 Прелесть в том, что их стоимость и купоны все еще привязаны к валюте, но автоматически конвертируется в рубли по текущему курсу. ЗО можно найти в долларах, евро, фунтах стерлингов. Есть еще облигации в юанях, но они не ЗО, а просто облигации выпущенные в китайской валюте. 📈Плюсы: 🔸 Можно зафиксировать неплохую доходность на долгий срок (сейчас доходности уже не такие хорошие, но в новых выпусках можно будет поймать высокий процент); 🔸 Отсутствуют инфраструктурные риски, ведь ЗО это уже чисто русские бумаги; 📉Минусы: они все еще стоят 1000$, если у вас маленький капитал, то одна ЗО займет существенную часть портфеля и нарушит распределение активов, это плохо, диверсификация очень важна. Важно отметить, что стоимость ЗО зависит от ключевой ставки ЦБ той страны в валюте которой они номинированы. Длинные облигации могут упасть в цене при повышении ключевой ставки, короткие дешевеют при снижении ключевой ставки. Что будет дальше со ставкой ФРС и ЕЦБ - это вопрос для отдельного поста. Продолжение вечером… ⚠️ Ни один инструмент, ценная бумага или актив не стоят того, чтобы потратить на них все свои деньги, помните о диверсификации! ‼️Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией #ликбезинвест #инструменты

$RU000A105RH2 @Gazprom_Official подскажите будет ли обмен в этом году данного выпуска. Пропустил оба прошлых раза из-за технических проблем - не мог установить приложение и не видел уведомление брокера, но хотел бы произвести обмен. Существует ли возможность это сделать как-то в частном порядке? У меня 8 таких облигаций :)

Спасайся кто может: как диверсифицировать валютные риски❓️ Инвесторы все чаще задумываются о растущих рисках в отношении биржевой торговли валютами недружественных стран. Тревожность стала нарастать, после того как санкции затронули одну из торговых площадок страны. Помимо уже действующих валютных ограничений, которые делают инвестиции в валюту непривлекательными, возможны новые. Однако потребность в диверсификации, в частности валютной, никуда не исчезла, и есть немало альтернативных инструментов. 📌 Валютные #фьючерсы Для тех, кто все же не хочет упускать возможность заработать на динамике валют, но хочет снизить риски, на бирже торгуются валютные фьючерсы. Они расчетные, а базовым активом является обменный курс. Причем можно избежать такой особенности фьючерсов, как срочность, необходимость перекладки из контракта в контракт, купив вечные фьючерсы. Встроенное плечо позволяет задействовать в покупке меньше средств, чем при покупке самой валюты, но нужно контролировать риски — не нужно брать фьючерсы на всю сумму инвестирования. • USD/RUB – Код: $USDRUBF • EUR/RUB – Код: $EURRUBF 📌 Замещающие #облигации и бонды в юанях Сберечь свои средства от инфляции и заработать с меньшим риском можно и на валютных облигациях российских эмитентов ААА — А класса. Интерес представляют замещающие облигации, а также бонды в юанях. В китайской валюте эмиссию проводили такие компании как: РУСАЛ, Металлоинвест, ГМК Норильский никель, Роснефть, Полюс, ФосАгро, Совкомфлот, Сегежа, Южуралзолото, ЕвроСибЭнерго, Альфа-Банк, ББР и Быстроденьги. В прошлом году на Московской бирже появился первый выпуск бондов в дирхамах. Размещение провел РУСАЛ. • РУСАЛ БО-05 – Код: #RU000A105104 • Газпром Капитал ЗО37-1-Д – Код: $RU000A105RH2 📌 Фьючерсы на #ETF иностранных индексов На текущий момент биржа предлагает фьючерсы на инвестиционные паи крупнейших фондов, которые копируют динамику иностранных индексов, таких как: S&P500, NASDAQ100, HangSeng, Dax, Stoxx50 и Nikkei. Это косвенный способ инвестиций в западные и азиатские рынки, возможность заработать на их динамике. У каждого инструмента есть нюансы и стоит ознакомиться со спецификой каждого фьючерса. 📌 Золото Золото исторически является защитным инструментом. Главным образом оно защищает от гиперинфляции, усиления геополитических рисков. Инвестировать в золото можно по-разному: покупать актив физически, покупать биржевое золото, фьючерсы на золото, «золотые» облигации, акции золотодобытчиков. • Физическое золото. Его минусы известны, среди которых большой спрэд при покупке/продаже, износ, риски хранения. • Фьючерс на золото. Повторят динамику чикагского фьючерса на золото, как и фьючерс на валюту позволяет торговать с плечом. Код: {$GDH4} • Бумажное золото. Инструмент купли/продажи золота за рубли на биржевом спотовом рынке драгметаллов Московской биржи. Покупка драгоценных металлов на бирже проходит с минимальными спредом и комиссией. Код: $GLDRUB_TOM • Акции золотодобытчиков ( $PLZL Полюс, $POLY Полиметалл) • «Золотые» облигации. На нашем рынке эмитентом таковых стала компания $SELG Селигдар, к размещению готовится Полюс (26 января). Суть инструмента состоит в том, что их номинальная стоимость и купонный доход привязаны к золоту. Цены на металл определяет Банк России, опираясь на цену в долларах, действующую на спотовых торгах в Лондоне. После банк пересчитывает цены в рубли. Код: #GOLD01 📌 Акции экспортеров Косвенно заработать на изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам можно вкладывая в акции компаний экспортеров не подверженных санкциям. Привлекательнее всего смотрятся нефтяники ввиду высоких цен на нефть и слабого рубля: $ROSN Роснефть, $TATN Татнефть, $SNGSP Сургутнефтегаз-ап и $LKOH ЛУКОЙЛ. Акции данных компаний интересны не только своим потенциалом роста, но и дивидендными выплатами. 💡 БКС 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/7OIdp6c1MnE 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/81ZryJynq8Q

{$SiH4} $SiM4 $SiU4 $SiZ4 $SiH5 $USDRUBF $USDRUB Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Interfax/18db740f-17a0-3ce9-97bb-a7d1a4c983e8?utm_source=share Вот интересная для обсуждения новость. Моё мнение таково: это просто вброс от правительства перед выборами, что бы охладить спрос на валюту. До конца года продавать валюту, а про дефицит бюджета тактично умолчать. Бакс по 85 до марта месяца, как некоторые ему пророчат, стоил столько до начала СВО. Сейчас геополитических рисков, мягко говоря, побольше, чем было до. Вместе с тем, изоляция экономики от внешнего мира, в теории должна охлаждать спрос на валюту (зачем она нужна, если покупать нЕчего?) и поднимать отечественное производство, в перспективе нескольких лет (до окончания СВО). Хотя на практике, просто будут буферные страны, что на импорт, что на экспорт. А жаль, хотелось бы иметь отечественное производство и не сидеть на нефтяной игле. Третьим фактором укрепления рубля выступает борьба с инфляцией: ставка 16%. Лучше купить облигаций, зафиксировать ставку на год можно совешенно спокойно. Вклад какой сделать, или длинных офз с идеей подорожания тела в будущем. А в баксе будет примерно такая же годовая доходность, при этом риски намного выше, не говоря уже про комиссии. С другой стороны, целью ЦБ на 2024г. является инфляция на уровне 4% (с текущих 7.4%). Доллар в этой треклятой инфляции составляет 80%. Поэтому борьба и будет в основном с долларом. Но в целом, все еще думаю, что к сентябрю пойдет курс наверх, поэтому и буду тарить либо $SiU4, либо $USDRUBF (с последним я еще не до конца разобрался). Так же куплю в начале февраля 1000$ (+100 уже имеется) с идеей переложиться в замещайки газпрома (2034 или 2037) {$RU000A105A95} $RU000A105RH2 , когда они остынут.

Вот по идее все замещающие-ПД без оферты, доходности оставляют желать лучшего, хотя для парковки кэша тоже неплохо. $USDRUB Топ-3 длинных облигаций по доходности: 1. $RU000A105SG2 2. {$RU000A105A95} 3. $RU000A105RH2