Форум — Совкомфлот

$FLOT волатильный по утрам флот, прям спекулям норм поторговать

Реинвестирую купоны 📈 Ничего нового не покупал, увеличил позиции по уже имеющимся активам в портфеле. Конечно ~5к с купонов приходит не каждый месяц но все же приятно видеть, как портфель растет. И чтобы он рос еще больше я продолжаю вкладывать свои деньги. На скринах все, что я купил + докупил фонд на сдачу, чтобы деньги просто не лежали на счете. $TATNP $DELI $ROSN $FLOT

$FLOT $FESH Дуайт осторожно снялся и предусмотрительно свалил "куда подальше" на север.... Тапки рулят! Уже второй ядрёный авианосец прогнали повстанцы... А Глобальные Хавки как летали над Чёрным морем, так и летают...

Всем привет!👋 👉🏼На сегодняшний день доходность стратегии &Конста́нта Стандарт майской небольшой коррекции составляет +40,5%. 👉🏼Доходность Стратегии &Конста́нта Облигации составляет +1,45%. 📍Сделали изменение в стратегии в сторону акций и на данный момент за пятницу +3%. Получили купоны по облигациям и продали, в добавок просели ОФЗ и так как сейчас их роста не будет, пока что решено продать, вернемся к данной идеи позже. 🤔2 месяца которые стратегия существует, показали не лучший результат, так что начинаем исправлять ситуацию. 📌Ключевая ставка по итогам заседания 7 июня Банка России осталась 16%, тем самый рынок начал обратно прибавлять. 📎Теперь немного о Стандарт: 📍 $SBER - крайний день покупки акций зеленого банка 10 июля, дивиденды составляют 33,3 руб или 10,39%. Думаю многие помнят как закрыл дивидендный рэп Сбер в прошлом году. Интересно, сможет ли повторить данный рекорд в этом году!? 📍 $CHMF - 17 июня крайне день выплаты дивидендов за 2023 год и 1 квартал 2024 года, 191,51 руби 38,3 руб, есть еще время купить акции. Сегодня акционеры Северсталь утвердили за 2023 год и 1 квартал 2024 года. В конце июля - начало августа могут объявить о дивах за 2 квартал. 📍 $SNGSP - самые большие и сочные дивиденды за 2023 год, 12,29 руб или 17,7% на акцию. Компания явно фаворит по выплате дивидендам, а кто закупался еще весной-летом 2023 года, может похвастаться не только дивидендами, но и хорошим процентом прибыли. 📍 $TRNFP - до сих пор нет информации о дивидендах, заявление главы Транснефти про дивиденды было 7 мая. Интересно, когда же все-таки будет рекомендация. 📍 $FLOT - дивиденды 11,27 руб или 8,74%на акцию, чтобы их получить необходимо акции купить до 18 июля. Общие дивиденды за год составляют 17,59 руб или 12,98 на акцию. 📎Теперь немного о Облигации: На данный момент портфель состоит: 📍НЛМК $NLMK - акции потеряли после выплаты дивидендов и коррекции 24%, в любом случае думаю, что акцию вернуться к росту и примерная цена на этот год 240-250 руб, а это +25-30%. Также думаю, что в скором времени компания вернется к выплате квартальных дивидендов. 📍ЕвроТранс $EUTR - общие дивиденды компании за 2023 год составляют 13,12% или 25,6 руб на акцию это вместе с промежуточными. Еще компания объявила о дивидендах за 1 квартал 2024 они составляют 2,5 руб или 1,42%. Акции на коррекции сильно снизились почти на 22%, но если учитывать весь май, то за месяц они снизились почти 24%, компания показывает хорошие результаты, выручка за 2023 год увеличилась почти в 2 раза и составила 126,8 млрд руб. Выручка за 1 квартал 2024 составила 30,89 млрд руб +75% г/г ( в 1 квартале 2023 - 17,67 млрд руб). Чистая прибыль за 1 квартал 2024 составила 493,11 млн руб, а это почти +180% ( в 1 квартале 2023 - 176,58 млн руб). 📍Транснефть $TRNFP - 23 мая акция стоила выше 1700 руб на акцию, по итогу акция теряла 4-8% во время коррекции, дивиденды до сих пор не озвучивали. Ждём, когда будет новость. 📍Ростелеком $RTKM - считаю акции компании очень хорошо могут вырасти, предоставления новой стратегии бизнеса и смена дивидендной политики, выход своих дочек на IPO во второй половине 2024 года. 📍Астра $ASTR - считаю, что это один из самых перспективных акций роста из IT рынка. Да, компания не платит большие дивиденды, но думаю рост акций намного важнее, чем дивиденды. Выручка компании в 2023 году +77 процентов г/г, чистая прибыль +18 г/г. Считаю что цена акции компании на протяжение 2024 года составить 750-850 рублей. Подписывайтесь на sterh1995, следите за новостями о стратегиях &Конста́нта Стандарт и &Конста́нта Облигации #пульс , #учу_в_пульсе , #прояви_себя_в_пульсе , #обучение , #пульс_оцени , #стратегия , #хочу_в_дайджест #новости

$FLOT не понимаю, то ли рости будет до 100, то ли упадет до 140 🤓

🧙‍♂️Волшебная Формула Гринблатта Часть 2 В Части 1 *ссылка* были разобраны критерии отбора ценных бумаг и метод формирования портфеля от учредителя одного из самых доходных биржевых фондов. Я ещё раз и более детально обращу ваше внимание на параметры - недооцененность и рентабельность Если отбросить формулы и прочие сложные бухгалтерские штучки, и вглядеться в суть, подобный метод, действительно, прост и логичен Первое. Инвестору, от самого слова - инвестиции, должно быть выгодно покупать акции той компании, которая умеет зарабатывать деньги, и чем больше с каждого имеющегося в распоряжении бизнеса рубля выбивается копеек прибыли, желательно ещё - стабильно, тем лучше и для бизнеса, и для владельца его публичной доли Второе. Инвестору нужно покупать акции рентабельной компании задёшево Абсолютно понятно и очевидно. Только вот как определить это самое умение бизнеса из рубля доставать полушку, ещё и научиться недооцененность не через графики смотреть, да так, чтобы не лезть с головой в отчёты, когда понятного там - мало, не высчитывать все эти EBIT, ROCE, ROIC - коих одних только формул с разными параметрами поисковик выдает три штуки, не доверять чужим суждениям, не тратить много времени и складывать, при таком быстром анализе эмитентов, свою картинку в голове? Задача сложная. Но я покажу, с чего начать Сайт смартлаб *ссылка* . В строке Найти компанию указываем интересующую нас бумагу. Левый столбец - параметр ROE, тыкаем на вопрос, читаем, что это, тыкаем на столбцы - переходим к табличке рентабельности капитала всех российских компаний, сверху - последний год и ltm (отчётные 12 месяцев) Гринблаттовский ROCE более точно показывает умение бизнеса управлять капиталом с целью извлечения финансовой выгоды так, чтобы оценить мастерство этого управления, просто потому, что математика. В ROE считается отношение прибыли к капиталу. При капитале в 1₽ аналогичная прибыль в 1₽ выглядит феноменально, но формула, к сожалению, не учтет того, что есть займ в 100₽, так что на высоких ROE всегда проверяем балансовую стоимость бизнеса, если показатель там отрицательный, то смысла инвестиционно рассматривать такой бизнес - мало, если только вам не нравится, когда долгов у фирмы больше, чем активов. Да и вообще, при каких-то слишком высоких показателях ROE смотрим строчку долга, дабы не обмануться Помимо использования в таблице Гринблатта, данный параметр можно сравнивать с рентабельностью депозита, если бизнес зарабатывает ниже текущей ставки в 16% то тут - вопросики, с аналогичным параметром у коллег по сектору и с прошлыми значениями ROE самой компании, для этого заходим в карточку эмитента и тыкаем на надпись ROE , магия интернета переместит нас в годовые и квартальные показатели, растущие показатели год к году или квартал к кварталу - хорошо, падающие - плохо, но тут уже надо разбираться в причинах Недооцененность акции по Гринблатту определяется отношением EV - стоимости компании (капитализация плюс чистый долг) к EBIT - прибыль до налогообложения, что можно, для простоты, заменить базовым мультипликатором Р/Е - отношение капитализации к чистой прибыли. Также, как и для ROE, находим показатель в карточке эмитента, нажимаем на иконку столбцов рядом, и попадаем в таблицу, где собраны Р/Е всех публичных компании ру рынка. Тут действует принцип сравнения - чем меньше, тем более недооценённым оказывается бизнес. Соотносить нужно секторальные компании, и особенно - динамику предыдущих значений у конкретного эмитента. Р/Е ≤ 3, как и резкое уменьшение/увеличение показателя - с осторожностью и дополнительной проверкой *вместо ROE можно использовать показатель рентабельности по EBITDA, вместо P/E - мультипликатор EV/EBITDA Таблица Гринблатта. Упрощённая. Чем выше итоговая сумма баллов, тем лучше тикер    ROE%      P/E $LKOH    18.1 (3)   4.4 (4)   7 $FLOT     19.1 (4)   3.6 (5)   9 $MAGN   17.9 (2)   5.2 (3)  5 $PHOR    57.6 (5)   7.7 (2)  7 $RTKM    15.5 (1)   9.4 (1)  2 ⏏️Больше стратегий - на Канале

$FLOT $MMM4 Многие хеджируются в компании как $FLOT только потому, что там прибыль прямо пропорционально курсу рубля. Соответственно тем самим эти ребята покупая флот думают, что уберегли свои кровные от инфляции. 🫣 Будущее никто не знает, но классика тех анализа говорит мне что рубль в этом году увидим ниже 80. Так, же судя по технике я вижу, что в июле увидим 2850. Выложил ссылку на тех анализ рубля и индекса Московской биржи. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Yerwand/07cf49ef-6996-4383-bb47-d0649a4a15e2?utm_source=share

Что такое дивидендные стратегии для трейдеров, которые давали хорошую доходность в период высокой неэффективности рынка в 2022 - начале 2023 года? Как они работают? Сегодня попробуем в этом разобраться🔥🚀. Дивидендная стратегия в понимании трейдера существенно отличается от дивидендной стратегии в понимании инвестора🤓. Если инвестор собирает портфель акций с наибольшей дивидендной доходностью, то в портфель трейдера также входят фьючерсы на данные акции😉. Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Для расчета цены актива в фьючерсном контракте (например, через 3 месяца) используется безрисковая ставка по принципу: цена актива через 3 месяца = цена актива сейчас * (1 + годовая безрисковая ставка / 4). Таким фьючерс с поставкой 10.09.2024 (через 3 месяца) на акции $YNDX сегодня бы стоил примерно 4,326 руб: 4,160*(1+16%/4) Важной особенностью фьючерсов, позволяющей реализовывать дивидендные стратегии является отсутствие дивидендных выплат. Ожидаемый размер дивиденда просто вычитается из цены после даты экспирации. Данное явление проще объяснить на примере: У нас есть акция, которая стоит 100 руб. и выплатит дивидендами 50 руб. через 4 месяца. Фьючерс с поставкой данной акции через 3 месяца (до див отсечки) будет стоить 104 руб. (100*(1+16%/4)). А с поставкой через 6 месяцев, после див отсечки – 58 руб. (100*(1+16%/2)-50). Рынок всегда закладывает ожидаемые дивиденды в цену фьючерсных контрактов. Чтобы определить их размер нужно рассчитать «справедливую» стоимость компании с учетом безрисковой ставки на дату экспирации фьючерса и вычесть цену фьючерса. Например, дивидендная отсечка $FLOT установлена на 18 июля 2024. Значит фьючерс $FLU4 уже торгуется без дивидендов. До даты экспирации примерно 3 месяца. Тогда дивиденд, который закладывает рынок равен: 127.1 * (1 + 16%/4) - 124.3 = 7.88 руб., что немного ниже, чем объявленный дивиденд в 11,27 руб. Данная разница может быть обусловлена неэффективностью, ожиданиями повышения ставки и/или комиссионными издержками. Однако, иногда возникают моменты, когда закладываемый во фьючерс дивиденд оказывается существенно ниже объявленного (или рассчитанного вами😉), что создает отличные возможности для арбитража. В таком случае дивидендная стратегия трейдера заключается в покупке акций компании и продажи фьючерса на них же с датой экспирации после дивидендной отсечки. В таком случае трейдер защищен от рисков изменения цены актива (так как формально уже продал его в будущем) и получает прибылью разницу между фьючерсной и текущей ценой актива + дивиденды. В примере $FLOT прибыль составила бы 8.5 руб. на акцию. Учитывая низкую ликвидность фьючерсного рынка, по моим наблюдениям, хорошие возможности для реализации дивидендной стратегии трейдера периодически возникают🚀🔥. P.S. при реализации данной стратегии важно убедиться, что ожидаемая прибыль (после вычета комиссий) на затраченный капитал будет выше безрисковой ставки. Иначе игра не стоит свеч😉. P.S.S. лично я применял дивидендную стратегию трейдера для $SBER и $LKOH Подписывайся на канал, у нас много интересной информации о дивидендах. Всем добра, дорогие друзья! Не ИИР #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #аналитика

$FLOT тарим тубы пока дëшево 🤣🤣🤣

$FLOT поезд на 112 отправляется с первого причала