Форум об облигации О`КЕЙ 001P-06

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: •В кабинете министров происходят перестановки. •Все больше мнений о долгом удержании высокой ключевой ставке Банком России. •Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26244 ( $SU26244RMFS2 ) c текущей минимальной годовой доходностью 10.9% и годовой доходностью к погашению 12 на 9.8 лет. •Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26242 ( $SU26242RMFS6 ) c текущей минимальной годовой доходностью 9.1% и годовой доходностью к погашению 12.3 на 5.3 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. По различным каналам чаще звучит мнение о том, что ключевая ставка 16% будет удерживаться долго, а может даже и будет повышена. За это мнение говорят следующие факторы: •отсутствие снижения темпов потребительского кредитования; •отсутствие снижения темпов инфляции; Против этого мнения выступают следующие утверждения: •величина ключевой ставки в 16% является заградительной и её увеличение не окажет ожидаемого влияния на экономику с целью её замедления; •в закрытой от развитых рынков экономике повышение ключевой ставки не влечёт за собой ожидаемого влияния на экономику с целью её замедления. Что будет делать Банк России совместно с Минфином и Минэкономразвития в составе обновленного правительства - покажет время. Мы же продолжаем разбирать, какие долговые инструменты крупных эмитентов представлены на рынке российский облигаций. На следующей неделе расскажу про портфель клиента, начинающего копить сбережения перед выходом на пенсию. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: •$RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора •$RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций •$RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора •$RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора •$RU000A102RF3 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

ОБЛИГАЦИИ. КУПОНЫ С 01 ПО 10.05 $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 1Р-02». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,0%). Погашение: 21.01.27. Без оферты. Цена: 93,2% от номинала. Простая дох.: 18,5% (от средней 17,7%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 13,15 ₽/месяц. Доля бумаги 4,4%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 16.04 эмитент принял решение об установлении процента погашения (только что размещенных) облигаций $RU000A108AK6 «ФОРДЕВИНД 1Р-04». Ставка амортизации для 36-41 купонов равна 16,6% (166 ₽), а для последнего 42 купона 17% (170 ₽). $RU000A1084B2 «СЭТЛ 2Р-03». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A от «АКРА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 14.03.27. Оферта: 24.03.26. Цена: 98,9% от номинала. Простая дох.: 15,9% (от средней 16,2%). Мой ориентир (A): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Доля бумаги 0,8%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 22.04 Принято решение о включении трех выпусков биржевых облигаций SETL GROUP серии $RU000A103WQ8, $RU000A1053A9, $RU000A105X64 в Ломбардный список ЦБ РФ. Он формируется из ценных бумаг, которые отличаются высокой степенью надёжности и ликвидности, и которые ЦБ готов принимать в залог при предоставлении кредита коммерческим банкам. $RU000A1084E6 «О’КЕЙ 1Р-06». Доступно НЕквалу / 🧒 . Рейтинг: A- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 15,5%). Погашение: 07.03.34. Оферта: 17.03.27. Цена: 99,8% от номинала. Простая дох.: 15,4% (от средней 15,5%). Мой ориентир (A-): >15,2%. 🎁 Пришёл купон 12,74 ₽/месяц. Доля бумаги 1,2%. Буду ЗАКУПАТЬ. 💡 Факт: 26.04 «О'КЕЙ» объявил неаудированные операционные результаты за I квартал 2024. Чистая розничная выручка Группы в I квартале 2024 года выросла на 7,2% до 52 252 млн ₽ благодаря как результатам сети гипермаркетов «О’КЕЙ» (77 магазинов), так и сети дискаунтеров «ДА!» (220 магазинов). $RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BBB- от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 12,3%). Погашение: 31.08.24. Без оферты. Цена: 98,3% от номинала. Простая дох.: 17,8% (от средней 24,2%). Мой ориентир (BBB-): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 10,07 ₽/месяц. Доля бумаги 5,1% (личный предел). Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: MONEYMAN — крупнейший сервис онлайн-кредитования в России. Работает 100% онлайн, от анкеты до получения средств. Входит в финтех-группу IDF EURASIA, прописанную в Калининграде. Так же в нее входят такие бренды как СВОЙ БАНК, PLATIZA, ID COLLECT. В свою очередь IDF EURASIA – это часть IDF FINANCE, с головным офисом в Барселоне, Испания. $RU000A104JV3 «АЙДИ КОЛЛЕКТ 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB+ от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 16,5%). Погашение: 31.01.25. Без оферты. Цена: 99,6% от номинала. Простая дох.: 16,9% (от средней 19,9%). Мой ориентир (BB+): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 13,56 ₽/месяц. Доля бумаги 0,4%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: ID COLLECT – сервис по взысканию просроченной задолженности. Деятельность компании лицензирована: юрлицо входит в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФФСП) и в Национальную ассоциацию коллекторских агентств (НАПКА); имеется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). $RU000A105AJ4 «ЛАЙМ-ЗАЙМ 2». Нужен квал / 👨‍🦳 . Рейтинг: BB от «Эксперт РА». Купон: каждый месяц (ставка 20,0%). Погашение: 27.09.25. Без оферты. Цена: 101,2% от номинала. Простая дох.: 15,7% (от средней 16,1%). Мой ориентир (BB): >17,2%. 🎁 Пришёл купон 11,51 ₽/месяц. Доля бумаги 0,8%. Буду ДЕРЖАТЬ. 💡 Факт: «ЛАЙМ-ЗАЙМ» – платформа потребительского онлайн-кредитования родом из Новосибирска. 68% клиентов возвращаются за следующим займом. $RU000A103406 «МАНИ МЕН 2». Произошло полное погашение: 04.05.24. 🎁 Пришёл купон 10,27 ₽/месяц и погашение: 1000,00 ₽. 💡 Факт: О новых выпусках облигаций МАНИ МЕН не слышно. Видимо, группа IDF EURASIA, в которую входит МАНИ МЕН, дальнейшее размещение облигаций планирует через другую дочку – АЙДИ КОЛЛЕКТ. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис

📅Недельный отчет по долгосрочному инвестированию. 19/52. 💳Пополнения: Портфель акций — 5 000 ₽; Портфель облигаций — 6 000 ₽ (3 000 ₽ из собственных средств и 3 000 ₽ выведенные из платформ Поток и JetLend). 🛒Покупки/Продажи: ▪Акции: Продажа: Газпром ( $GAZP ) - 260 шт. Покупка: Сбер ( $SBER ) – 120 шт. ▪Облигации: Покупка: Окей 001Р-06 ( $RU000A1084E6 ) - 5 шт.; Мосгорламбард 001Р-05 ( $RU000A107UB5 ) - 2 шт. 🤑Поступления: Портфель акций: Поступлений не было. Портфель облигаций: Делимобиль - 168,9 ₽; Пионер-Лизинг - 361,6 ₽. Интересные новости, касающиеся портфелей - Банк Ростфинанс планирует обратиться в суд с заявлением о признании РКК банкротом. На новости чуть просели облигации РКК, буду наблюдать, продавать пока не планирую, возможно буду докупать. - страны ЕС должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля - ТАСС. Очередной пакет с пакетами. Говорить пока сложно как рынок поведёт себя, нужно заглядывать в сам пакет, который пока неизвестен. - ФосАгро ( $PHOR ) увеличила поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза, достигнув объема в 3,2 млн тонн. Латинская Америка стала в 2023 г. крупнейшим экспортным рынком для Фосагро - Ведомости. - СД Транснефти ( $TRNFP ) в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, они будут неплохие, выше, чем в прошлом — Токарев. Также рассматривается переход на выплаты дивидендов 2 раза в год. 📉По итогам недели портфель, без учета пополнений, просел на 0,15%. (за год 16,59%)

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ на прошедшей неделе размещений не делал, возможно, в виду праздников. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26244RMFS2 - 10.8%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1071R5 - представитель ИТ сектора • $RU000A1087A7 - представитель сектора телекоммуникаций • $RU000A108AC3 - представитель промышленного сектора • $RU000A1084E6 - представитель потребительского сектора • $RU000A102RF3 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

$RU000A1084B2 выплатила купон. $RU000A1084E6 выплатила купон. Доходность купонов по данным облигациям 15%. Достаточно неплохо, однако в связи с оставлением ключевой ставки без изменения и сохраняющейся высокой инфляции существует риск УВЕЛИЧЕНИЯ ключевой ставки и, соответственно, снижение стоимости облигаций. Поэтому не рекомендую котлетить в данные облигации, но зайти на 10-15% от позиции-вполне разумное решение. Согласен? Ставь 👍

$RU000A1084E6 пришли купоны)

$RU000A1084E6 🔶 Первые купон по новому выпуску получен! Сегодня облигации немного просели, подкупил. Собираю позицию. ❗ не ИИР.

$RU000A1084E6 а что с купонами за апрель ?

📄 3 хорошие корпоративные облигации с доходностью выше КС ✅ ЕвроТранс БО-001Р-01 ISIN: $RU000A105PP9 Стоимость: 968.7₽ Дата погашения: 11-12-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 11.1₽ (13.5%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 16.89% ✅ ВУШ БО 001P-01 ISIN: $RU000A104WS2 Стоимость: 976.2₽ Дата погашения: 25-06-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 33.66₽ (13.5%) Частота выплат: 4 раза в год Доходность год: 16.74% ✅ О’КЕЙ ООО БО 001Р-06 ISIN: $RU000A1084E6 Стоимость: 999.5₽ Дата погашения: 07-03-2034 Вид купона: переменный Величина купона: 12.74₽ (15.5%) Частота выплат: 12 раза в год Доходность год: 16.68% Ставь 👍 и выложу 3 доп. облигации, с доходностью ещё выше!

📄 3 хорошие корпоративные облигации с доходностью выше КС ✅ ЕвроТранс БО-001Р-01 ISIN: $RU000A105PP9 Стоимость: 968.7₽ Дата погашения: 11-12-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 11.1₽ (13.5%) Частота выплат: 12 раз в год Доходность год: 16.89% ✅ ВУШ БО 001P-01 ISIN: $RU000A104WS2 Стоимость: 976.2₽ Дата погашения: 25-06-2025 Вид купона: фиксированный Величина купона: 33.66₽ (13.5%) Частота выплат: 4 раза в год Доходность год: 16.74% ✅ О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 ISIN: $RU000A1084E6 Стоимость: 999.5₽ Дата погашения: 07-03-2034 Вид купона: переменный Величина купона: 12.74₽ (15.5%) Частота выплат: 12 раза в год Доходность год: 16.68% Ставь 👍 и выложу 3 доп. облигации, с доходностью ещё выше!