Форум — Fix Price Group

Рассказываем, какие акции могут быть под давлением в ближайшие месяцы. ⛽️ Газпром Компания не будет платить  дивиденды за 2023 год. Мы не ждём от «Газпрома» дивидендных выплат до 2027 года из-за высокой долговой нагрузки. Негатива добавляют низкие цены и объёмы поставок газа на Запад. Целевая цена: 95 ₽/акция. Потенциал снижения: 24%. ⛽️ ОГК-2 Компания может отказаться от дивидендов за 2023 год. Вероятность выплат в последующие периоды тоже низкая, поскольку в 2025 году завершатся платежи по договорам о предоставлении мощности (около 90% от EBITDA). Предстоящая допэмиссия акций (44% от текущего объёма в обращении) тоже снижает привлекательность компании. Целевая цена: 0,41 ₽/акция. Потенциал снижения: 14%. ⛽️ Мосэнерго Акции компании выглядят переоценёнными и торгуются с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 3,6, тогда как среднее для тепловой генерации составляет 2,4. Целевая цена: 2,5 ₽/акция. Потенциал снижения: 21%. 💩 М.Видео Рост оборота компании на 18% г/г в 1К24 говорит о работоспособности новой бизнес-модели. Но рост продаж восстанавливается медленнее, чем мы ожидали. Запланированная допэмиссия акций (17% от текущего объёма в обращении) также снижает инвестиционную привлекательность. Целевая цена: 134 ₽/акция. Потенциал снижения: 21%. 🍏 Fix Price Сопоставимый трафик продолжает сокращаться. Мы ждём, что в 2К24 усилится давление на операционную рентабельность. Редомициляция должна завершиться ближе к 4К24, но до тех пор котировки могут быть под давлением. Целевая цена до 4К24: 250 ₽/акция. Потенциал снижения: 8%. #акции $GAZP $OGKB $MSNG $MVID $FIXP

$FIXP после пробития 260-258 полёт в бездну в поиске нового дна😂

Перезашёл в $FIXP на отскок. Цель и стоп такие же, как и в предыдущей идее (закрывали в 💚+2,3%) - 275р, 280р цели и стоп за уровень Кроме фикспрайса и лукойла можно взять на отскок $UPRO - подошли к серьёзной поддержке от которой также ожидаю откуп. Тейк и стоп за уровень самостоятельно Не иир Подписывайся! 😉

$FIXP Каковы вообще причины падения акций этой компании? Вроде с ней всё более менее нормально

$FIXP Осторожно набираю рисковую позицию в Fix-Price (в планах до 1% портфеля, текущая средняя ~280₽). Да, есть риски что это расписки (юрисдикция в Казахстане), — но позитив, что компания уже начала выплачивать дивиденды. Ожидания по дивидендам ~8% (50% от прибыли). Но главное, это P/E ~7 vs ~8.5 у X5 и ~13 у Магнит, + отсутствие долгов. Надеюсь бизнес продолжит расти, учитывая что его формат лучше приспособлен под грядущие инфляционные реалии. Потенциальный апсайд за 2 года >40%.

$TCSG $FIXP $FEES Эх дорога река, не видно берега

Как смена акционеров влияла на котировки компаний? 🧐 Я решил собрать небольшой список из компаний, в которых относительно недавно менялись основные акционеры, и посмотрел, как новые мажоритарии меняли управление компанией не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения работы с акционерной стоимости компании. 📌 Почему это важно? Потому что у нового акционера может свое видение, которое сильно отличается от видения предыдущего мажоритария, а это значительно влияет на стоимость акций, так как привнесенные изменения могут как негативными, так и позитивными. 📌 Где были изменения в последние годы? Возможно, про какие-то компании я забыл, но я вспомнил 7 следующих примеров со сменой мажоритариев в последние годы: — Fix Price 🍏. В конце 2023 года один из основных акционеров продал 35% своих акций в пользу другого мажоритария. Причины такого решения не называются, но очень вероятно, что мажоритарий решил, что это неплохая точка для выхода из бизнеса. Fix Price с того момента только падает, хотя падал и до этого. — EMC 🩺. В феврале крупный мажоритарий Шилов продал свои акции в пользу менеджмента из-за рисков введения санкций. Новые акционеры транслировали позицию, что это технические изменения и никак не повлияют на управление компанией и отношения с миноритариями. Ну-ну, отказались от выплаты обещанных дивидендов и закрылись от внешнего мира. Такое отношение только разрушает акционерную стоимость компании ⚠️ — Глобалтранс 🚂. В начале 2024 года многолетние акционеры продали свои доли в Глобалтрансе в пользу бизнесмена из Казахстана. Причины такого изменения не названы, но я думаю, что причина в пике цикла компании: ставки максимально высокие, а впереди огромный Capex. Трудно сказать, как будет рулить новый мажоритарий, но пока главный вопрос с налаживанием дивидендного моста ОАЭ - Россия не решен. Хотя точно ли ему это надо? Вопрос открытый ⁉️ — Полиметалл 📀. В конце января многолетний акционер компании Несис продал свои 24% акций в компании в пользу фонда из Омана, а затем была закрыта сделка по продаже российских активов. С того момента акции уполовинились в 2 раза, а на ММВБ торгуется полуфантик без российских активов. — НКНХ 🏭. В НКНХ уже как три года поменялся владелец с ТАИФ на Сибур, но изменения не в пользу миноритариев видны четко: дивиденды урезали в разы, а также используют схему по наращиванию дебиторки между НКНХ и Сибуром, что негативно влияет на оборотный капитал компании. Котировки торгуется ниже на 20% чем три года назад, хотя ценность рубля сильна упала за это время. Одна из немногих компаний из этого списка, которая интересна к покупке из-за кратного увеличения мощностей в будущем, но риски недружественного мажоритария тут на лицо. — ДВМП 🚢. В результате суда акции ДВМП перешли под контроль государства, которые потом были переданы Росатому. Зачем Росатому публичный актив, мне непонятно, поэтому я бы не надеялся тут на дивиденды и на работу по увеличению акционерной стоимости. — Полюс ⛏. Сначала в 2022 году основной акционер Керимов продал свои акции в пользу исламскому фонду (46%) и акрополю (30%), затем Полюс по нерыночной цене выкупил все акции у Акрополя. Сейчас основным мажоритарием остается этот непонятный фонд, который непонятно кем и как управляется, но пока миноритариев дважды прокатили с выплатой дивидендов (за 2022 и 2023 года). Несмотря на лучшую конъюнктуру в золоте и хороший курс доллара акции Полюса торгуются далеко от максимумов во многом из-за новых практик управления. Вывод: совпадение это или закономерность, но в основном во всех приведенных историях ситуация для миноритариев после смены мажоритариев стала скорее хуже: дивиденды перестали платить (ЕМС и Полюс) или платят крохи, а в некоторых историях мажоритариям все равно на капитализацию компании (ДВМП и НКНХ). Поэтому важно следить за сменой мажоритариев в компании, так как возможны новые владельцы не рады миноритариев в составе акционеров. Подпишись, мне будет приятно! $GEMC $NKNC $PLZL $FIXP $FESH $POLY $GLTR

&Краткосрочная торговля 2 и 3 &Миллениум Друзья, всем привет😉! #Не_конкурс 53 будет активен уже завтра! Для участия нужно : 1. Подписаться на любую мою стратегию и внести минимальную сумму. 2. Написать пост: какую компанию(с тегом) вы считаете наиболее перспективной в ближайшем времени и почему. 3. Добавить скрин из портфеля стратегии(верхнюю часть, где видно название и сумму) Пост необходимо оставить 01.06 до 00:00 по мск (остальные засчитаны не будут) Победитель определятся 02.06 ----- Подарок получит автор поста случайным образом через рандомайзер в прямом эфире на ютюб канале 02.06 Вот ссылка на предыдущий розыгрыш: https://youtube.com/live/gGwGG0vcqhw?feature=share Точное время будет сообщено позже. Приз - лот акций стоимостью 160 рублей. ----- За полную неделю просели все акции в стратегиях. На данный момент не вижу смысла продавать. Хуже всего себя показали $HYDR, $ETLN, $VTBR, $FIXP Чуть лучше, но тоже плохо - $MTSS, по которой ждём дивидендов и $GMKN Главным разочарованием для меня стали акции $TCSG, хотя я их знатно усреднил, минус все еще составляет более 4% И это все ещё нельзя назвать коррекцией😂 Дальше я рассчитываю на рост акций из моих стратегий. Удачи всем! Конкурс согласован с @Pulse_Official

$FIXP брал в январе перед дивами. Усреднял два- три месяца , тоже доходила цена 285 руб. +- после продал в районе 315 руб. Акция быстро падает и медленно растет. Сейчас падение сильное. Но судя по отчетам и наблюдая спрос на товары данного магазина перспектива очевидно есть. Опять же дивидендная политика наметилась. Так что пополняю портфель данной бумагой.

Что я делаю сейчас вы не поверите у меня есть кубышка которую наверно я по тихоньку буду усиливать позиции в основном нефтянкой и просто дешовыми сейчас дивидендными акциями $LKOH возможно я повторюсь но рынок поснит недавние следы и буду искать точку входа возле 6600 $NLMK ожидаемый полёт кто мне писал что я всех пугаю снижением 28% ловите 30% $GECO Ожидаемо сектор просел ниже всех думаю это ещё не дно жду $SBER а я рад что всё горит красным и падает. $GAZP Народное достояние бкду ловить по 120 $MGKL Крик души вижу но мне все говорили не пугай народ . посмотрю где ловить справедливо вижу 1,6 $FIXP Неплохой вариант сейчас купить. И да курс рубля всё ещё не стотка. Разве не это ли кайф $USDRUB Повторюсь но на данном этапе жду небольшого укрепления в райн 87-88 локально на короткий период.