Форум — АЛРОСА

Трогая разную траву и трудясь на даче, размышлял (любительски) о причинах вчерашней коррекции. Аналитика с 6 соток в майке-алкоголичке. > Цикличность. Судя по всему, Ру-Биржа уходит в коррекцию примерно раз в 2 месяца - с промежуточными микро-коррекциям. Не является жестким правилом, но тяготеет к нему. Отдельные форс мажоры/супер-позитивы могут сбивать паттерн. Вывод для себя: Наивное открытие, я понимаю, но мне важно было осознать это самому, 1+1 для хомяков, школа роста. > Неопределенность/негатив от решений (или ожидаемых решений) властей. Да, не шиково. Объективная причина “ерзать’’ для юр. лиц - у них есть потенциальные серьезные последствия. Малышам-физикам может стать несколько унылее (но глубокого упадничества не разделяю). В: Адаптироваться к новым реалиям. Это Россия -- и тут кукан всегда витает в воздухе. За то и любим свою страну рождающую сильных людей : ) > Накопленная нервозность от (гео)политических новостей. Еще смерть Навального показала, что часть народа реагирует на подобный негатив непропорционально, даже истерически. Долгий разговор, но если коротко -- все новости кто-то пишет/распространяет и как человек работавший в медийке, скажу, что даже последняя сельская газетенка -- это всегда инструмент информационной войны : ) В: Быть готовым использовать такие проливы на эмоциях, а самому действовать по циничным фактам. > Просадка $GAZP, ослабившая Индекс. Но я бы добавил див. отсечку $LKOH в качестве очень важного негативного триггера (как мне видится). Хотя кто-то писал что эти миллиарды скорее плюс рынку (реинвестиции), на деле сама отсечка и создала трещину в Индексе, на которую наложились остальные факторы (возможно она математически была даже важнее ситуации с Газпромом). В пятницу, кстати, отсечка $ALRS тоже помогла все уронить (хоть и меньше уже было влияние). В: Див отсечки самых “жирных’’ компаний (топ 5-7 по весу в Индексе) - тоже опасный момент. Надо учитывать. > Явное пузырение от плохо примененных плечей. Я сам плечи не беру из принципа, так как отдаю отчет в своей жалкой рыночной подготовке. Народ не ругаю (понимаю острый соблазн), но факт остается фактом: именно жесткое сгорание плечей (и их пользователей) во многом подтопило этот обвал на маржин коллах. Наблюдал боли в $EUTR и $AFKS, как пожалуй, самых показательных эпизодах. Ретроспективно, КСТАТИ, $SFIN был своего рода репетицией перед главным парадом лопания (и умы поострее это даже отмечали - предполагая, что Индекс последует примеру шире). Видится мне, что такие заемные деньги и помогали создавать апрельско-майский “жирный горбик”, который сейчас беспощадно сняли (видно по графику). В: Дальше веселиться только на свои. Тут все понятно, ибо ума нет быть мега-трейдером. > Манипуляции. Конечно, имели место и заметные воздействия от крупных игроков с ботами и деньгами на понижение. Были подключены и финцыгане, тележки отработали с самого утра, прогревали. В: Это капитализм информционной эры. Взывать тут к моральности - тщета : ) > Эффект домино. Все соединилось. На вечерке в пятницу завалились конкретно, прошла еще добивающая волна МКов и легкая паника. Честно говоря, я думаю даже те, кто работал манипулятивно вниз -- вряд ли ожидали, что выйдет насколько хорошо (глубоко) -- скорее цели ставились скромнее. Но, так или иначе, нормальная в итоге вышла прочистка, подмели рынок. В: Не унывать. Смотреть в понедельник с оптимизмом (насколько позволяют потери). У меня что-то в районе -140 к по стоимости портфеля. Бесюче. Но, в основном, отрастет, не кручинюсь, отвлекаю беспокойный ум физическим трудом. Хомо-прогноз: умеренно позитивный. Смотрим какая брошка у Набиуллиной или сережки или пиджачок, я забыл, как там определяют ее следующий выгодный для экономики шаг.

Пост для "Не конкурс # 53" &Краткосрочная торговля 2 и 3 Алроса $ALRS Да сейчас что угодно можно начинать усреднять. На предстоящем эконом форуме подскочить чуток должны дохлой кошкой. Но что то есть мысля, что хорошие цены на покупку ещё впереди. Несмотря на пройденные налоги, ставку...

Промежуточные #итоги и #тактика Вчера был один из самых сильных ударов, треснули даже те, кого мы считали сильные рынка #UGLD и #LENT И это при том, что эти акции не торгуются в вечернюю сессию. Вечером проседают объемы и идет мощная атака шортистов на слабые стаканы. Планка в голубой фишке $MGNT это что-то новенькое, а правильнее сказать - старенькое. Хорошо что новость разместили в не торговое время иначе пролив был бы еще сильнее. Не понятно почему несколько телеграмм каналов разместили новость «ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ», хотя в раскрытии написано не так. Также смутило, что выплата точно такая же как была зимой рубль в рубль. Закрыли шорт в плюс прям в планку. Есть шанс что намудрили с раскрытием и могут быть исправления на 1000 рублей? :) Что покупать на таком рынке? Есть три подхода. ✅Первый. Не надо ничего покупать. Надо наоборот продавать. И держать в кеше 50%+ средств. Коррекция может развиться в нормальное падение и там уже нужно будет совершать покупки. Профессионалы фиксируют себе 15%+ доходность в облигациях на года. Но у физиков слишком маленькие капиталы, нужны иксы. ✅Второй подход. Покупать сильные акции которые практически не упали. Как правило, в таких компаниях много денег на счетах или высокие див доходности. $SNGSP Рекордная разовая ДД на рынке, куча кеша на счетах. Компания переживет всех нас и еще и заработает проценты на долговом кризисе. Высокая ключевая ставка укрепляет рубль с одной стороны. А с другой высокая КС следствие высокой инфляции, что и ослабляет рубль. $IRAO Много кеша на счетах, казначейские акции. Супер консервативная история. Купили в стратегию. Логика такая: если рынок начнет отскакивать, то все забудут про див гэп и акция быстро его закроет. И покажет себя лучше рынка. $ LSNGP высокая ДД, следующий год аналитик прогнозируют еще выше. $SBER Высокая ДД. Другая половина прибыли направляется на рост бизнеса. Акцию в моменты пролива выкупают огромными заявками на сотни миллионов. $LKOH Компания без долгов, отдает все что зарабатывает акционерам (дивиденды, байбеки, выкуп долей иностранцев). $ALRS Крепко держится. Компания активно распродает весь свой сток алмазов. При отскоке цены на дорогие блестяшки будут супер результаты. Идею хорошо описывал Минский, а мы уже обсуждали контр-аргументы. $AFLT Почти не упала на фоне хорошего отчета (впервые прибыль в первом квартале). Но покупать в моменты коррекции такие компании не стоит. История сложная для рынка. Странно что вообще не вернули на 30-40 рублей? Получается акция не заражена спекулянтами которые все сидят в $OZON #RUAL на удивление крепок. Компания сильно страдает от огромного долга и пересохшем дивидендом ручейке от $ GMKN Но цены на алюминий растут. Пока наблюдаем со стороны. $ RASP На удивление держится сильнее рынка. Компания классная, премиальный уголь. Но цены и логистика под давлением. Дивидендов очень долго не будет. Кто-то крепко держит как венчур и тем самым спасает других акционеров ✅Третий подход. Покупать то, что упало сильнее всего. Тут важно замечание. Покупать надежные, а не упавшие закредитованные компании вроде $SGZH $BANEP была заражена спекулянтами. В том числе и нами. Мы покупали в надежде на 250 рублей дивидендов и переоценки к среднерыночной на 9%+ Плюс были еще наивные кто верил в дивиденды больше 25% на прибыль. В итоге на объявлении дивидендов нам повезло мы смогли усредниться и сдать в плюс. Но спекулянты не согласились сдать в убыток и оказались в ловушке. Ну вот сейчас их всех принудительно вытряхивает. Акция явно перепадала сильнее других. $SFIN IPO прошли, хайп ушел. У LEAS и ВСК будут сильные результаты. Но акция очень волатильная. Хорошая, рискованная идея. $LSRG Очень сильно укатали. Тут надо много думать, что будет с ипотеками и недвижимостью. Наша стратегия с локальных пиков: 💼 &Идеи с драйверами -10,49% (Индекс -8,13%) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест

Неделя коллапса... Коллеги, неделя выдалась тяжелой. Психологически сложно наблюдать за падающим рынком, особенно когда ложные отскоки изрядно потрепали нервы всем трейдерам. Закрываемся очень негативно: и по дню, и по неделе, и по месяцу. Но в каждой туче есть своя серебряная подкладка. Давайте разберемся, что происходит. Нервные дни и ложные отскоки Сложившаяся ситуация на рынке не для слабонервных. Ложные отскоки и постоянные колебания держат нас в напряжении. Но что-то мне подсказывает, что в этой буре есть скрытые возможности. Повышение ставки и спекулятивный портфель Сигналы о повышении процентной ставки на 1-2% становятся все громче. Сложилось ощущение, что рынок уже закладывает повышение до 18%, а то и выше. Что же это значит для нас? Возможно, сейчас отличное время для подготовки. В моем спекулятивном портфеле осталось всего 5 позиций. Что-то закрылось по стопам, какие-то стопы я убрал, рассчитывая на последующий рост и усреднение. Рынок очень нервный, но не забывайте, что за каждой бурей следует затишье. Ожидание пятницы и процентной ставки Буду ждать пятницы и заседания по процентной ставке. Возможно, докуплю несколько надежных компаний, но только фундаментально крепких. Шорты набирать уже поздно, рисковать не хочется. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Итоги и пожелания На данный момент хочу пожелать всем хороших выходных. После такой недели нужно основательно отдохнуть. Как часто слышал от своих коллег и управляющих, что на российском рынке нечего покупать и цены не привлекательные. Вот, пожалуйста, ваше желание исполнилось. Желаю крепких нервов и постарайтесь переключиться! Заключение Друзья, рынок — это всегда вызов. Но в каждом вызове есть шанс на успех. Важно не терять голову и действовать обдуманно. Пусть эта неделя станет для нас уроком и напоминанием о том, что за каждой тучей всегда есть свет. Удачи всем и до новых встреч на рынке! Новости последней недели $MVID — М.Видео 💥 Технологическая лихорадка! М.Видео запускает масштабную программу цифровой трансформации, направленную на улучшение клиентского опыта и расширение онлайн-продаж. $MAGN — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 🔧 Металлургический кризис! ММК приостановил работу на нескольких заводах из-за снижения спроса и роста затрат на сырье. $PHOR — ФосАгро 🌾 Удобрительный прорыв! ФосАгро увеличивает экспортные поставки минеральных удобрений в Индию, укрепляя свои позиции на международном рынке. $CHMF — Северсталь 🏗️ Инновационный металл! Северсталь начала производство нового типа высокопрочной стали, что позволит расширить рынок сбыта и улучшить финансовые показатели. $AFKS — АФК Система 📉 Стратегический разворот! АФК Система продает часть своих активов для рефинансирования долгов и повышения ликвидности. $RTKM — Ростелеком 📡 5G-штурм! Ростелеком активизирует развертывание сетей 5G по всей России, что должно привести к значительному росту выручки и абонентской базы. $PIKK — ПИК 🏘️ Жилищный бум! ПИК сообщает о рекордных продажах жилья в первом квартале 2024 года, что свидетельствует о высоком спросе на недвижимость. $ALRS — Алроса 💎 Алмазное падение! Алроса столкнулась с резким снижением спроса на алмазы, что негативно сказалось на финансовых результатах компании. $VKCO — VK (ВКонтакте) 🌐 Социальная революция! VK внедряет новые функции для монетизации платформы, что может значительно увеличить доходы компании. $SIBN — Газпром нефть 🛢️ Нефтяной манёвр! Газпром нефть расширяет добычу на новых месторождениях в Арктике, рассчитывая на значительный рост производства. $IRAO — Интер РАО ⚡ Энергетический подъем! Интер РАО увеличивает экспорт электроэнергии в страны СНГ, что улучшает финансовые показатели компании. $MTLR — Мечел 🔨 Коксующийся уголь в дефиците! Мечел сообщает о дефиците коксующегося угля, что может повлиять на производство стали и увеличить затраты. ✍️В профиле дал список акций с нормальным ростом. Подпишитесь - давайте общаться #новости #пульс

$ALRS подскажите, плиз, как сделать, чтобы график показывался по другому (графически)? Не как сейчас, а чёрной кривой

Если бы я и дальше инвестировал в российский рынок, то потирал бы сейчас руки и готовил кэш🤑 Например под $ALRS и $VKCO Циничным дельцам нужна ещё какая-нибудь "плохая новость" типа подъёма ставки или обострений на военном поприще. Таких козырей всегда полно в рукаве. Или в этот раз не будет всё так банально? Вопрос риторический.

Давайте подытожим. 1. Налоги в цену вложены уже 2. Ставка ЦБ в цену вложена. На объявлении ставки должен быть ФИКС, а не еще ниже. 3. На следующей неделе ПМЭФ - мегапозитив. 4. Индекс по RSI перепродан на 1ч-1д, а индес очень не любит уходить в перепроданность, это не отдельная бумага. 5. $GAZP кажется уже нашёл двойное дно на 124. 6. Многие акции по очень вкусным ценам ($LKOH $SBER $BANEP, $FLOT, $ALRS и тд) о которых 10 дней назад можно было только мечтать. Да, ниже всегда есть куда, НО нужна передышка. Минус 10% так быстро это перебор. Единственная причина, по которой в моменте мы можем еще упасть - это если хохлы позволят себе воспользоваться разрешением и сделать что-то очень глупое.

$TCSG $ALRS $PHOR $SIBN и другие все падает. Почему? Из-за возможного сильного поднятия ставки?

Панические распродажи! Стабильно раз в пару месяцев. Давайте смотреть, что тут происходит. 1. Для начала хочу сказать, что всё это мне напоминает осень в американском индексе. Если помните, там тоже 30-летние трежеря доходили до доходности текущей ставки (5%), а рынок заливали на 10% вниз. (Картинка 2) Будет ли у нас откуп? Скорее всего, да. $USDRUB вновь пошёл выше 90, да и инфляция растёт, а это тянет вверх и акции (хоть и не самый приятный рост). *** 2. Но всё упирается в ЦБ.🏦 Сегодня пошли слухи, что ставку поднимут до 18% и хоть я в это не верю, но наша Набиуллина может Однако я поставлю на 16, ну край 17% - процентов. Минфину тоже надо занимать деньги, а под высокую ставку они это делать не будут. ❌ Так что терпим и ждём 7 июня. Ну и докупаем акции! *** 3. Крепкие акции. Но есть титаны, которые практически и не откатились. $SBER - крепко стоит на ногах. Похоже, Греф и правда достигнет обещанной прибыли. $MOEX - неплохо зарабатывает на высокой ставке, да и монополист. $LEAS европплан - на удивление, практически не падает. IPO было действительно дешёвое. $ALRS - не смотрите на падение там половина - дивгеп. $YNDX всё ещё около 4к. А хочется по 2! Компания, во-первых монополист, а во-вторых растущий монополист. Что ещё нужно для счастья? Все эти акции я держу и хочу докупить. Но как-то дорого, а поэтому берём, что дают. *** 4. А дают нам Магнит 🧲 $MGNT разочаровал инвесторов, которые ждали огромные дивиденды. На этом акцию и разогнали. Я держал шорт на часть своей позиции - сегодня его снял. В период высокой ставки выводить деньги из компании - глупое решение. Поддерживаю решение. В данный момент цена +- справедливая, но в текущей обстановке могут укатать ниже. *** 5. Сургут 💰 Знаменитая кубашка тоже под давлением. Для $SNGS это обычное явление - понемногу добираю. Акция очень волатильна и когда-нибудь её разгонят снова. *** Ну вот пока и всё. Держимся ✊ Всё будет хорошо. ✅

Главное за сегодня ❗️ ВСЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ЗАКРЫТИЕ ОСНОВНОЙ СЕССИИ НА МОСБИРЖЕ 📌 Российский рынок акций в основную торговую сессию перед выходными опустился на 1,98%, за май - упал на 7,28% 📌 Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,98%, до 3 217,19 пункта, долларовый РТС - на 2,19%, до 1 125,68 пункта 📌 За месяц индекс Мосбиржи упал на 7,28%, РТС - на 4,17% на фоне снижения курса доллара к рублю чуть более чем на 3% 📌 С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой отмечается дальнейшее снижение индекса - на данный момент Индекс Мосбиржи торгуется на отметке чуть выше уровня 3 173 пункта SELL IN MAY 📌 В этом году оправдалась знаменитая поговорка "продавай в мае и уходи" (sell in May and go away 📌 Фондовый рынок испытал самую сильную с осени прошлого года коррекцию: индекс Мосбиржи за две недели потерял около 7%, только около 30 акций из 250 торгуемых продемонстрировали положительную динамику за неделю, причем среди наиболее ликвидных в этом списке оказались лишь акции Мосбиржи 📌 Российский рынок акций завершал неделю и месяц снижением. Эффект от дивидендных новостей Газпрома, рост доходностей долгового рынка, опасения повышения ключевой ставки и более продолжительного периода жесткой ДКП давят на настроения. Сегодня к этому добавился фактор пятницы – осторожность под занавес недели бывает высокой, особенно в условиях острой геополитики 📌 Ключевая статистика дня вышла негативной. Индекс деловой активности в производственном секторе КНР (PMI) в минувшем месяце – 49,5 пункта – вопреки прогнозу (50,5 пункта) впервые с февраля опустился ниже 50 пунктов, перейдя таким образом в область спада. Предварительный показатель инфляции еврозоны за май (2,6%) отразил более сильные темпы роста потребительской инфляции, чем прогнозировалось (2,5%). В апреле цены росли на 2,4% ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА 📌 В лидерах снижения – расписки Qiwi, акции Ашинского металлургического завода, Черкизово, Селигдара, расписки HeadHunter, а также расписки Эталона, акции НЛМК, НМТП и Алросы 📌 В лидерах роста – расписки Globaltrans, акции VK, МКБ, Газпрома и акции ВСМПО-Ависма ПРОГНОЗЫ 📌 В субботу состоится встреча ОПЕК+. Наиболее вероятно продление действующих ограничений до конца текущего года, рынок также будет оценивать риторику участников. В понедельник будут обнародованы индексы экономической активности PMI в производстве КНР (от Caixin), еврозоны и США 📌 Если за выходные не реализуется какой-либо значимый негатив и цены на нефть по меньшей мере удержатся на текущих уровнях, а рубль сохранит слабость, то индекс Мосбиржи может быстро вернуться выше 3 300 пунктов $TMOS $USDRUBF $MOEX $QIWI $GCHE $NLMK $NMTP $ALRS $GLTR $VKCO $GAZP $VSMO